名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 103045568.55 |
1.利息收入 | 28547069.91 |
存款利息收入 | 394284.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74498498.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74498498.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20150732.61 |
1.管理人报酬 | 8891969.9 |
2.托管费 | 3556788.01 |
3.销售服务费 | 6795162.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 690836.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 690836.92 |
6.其他费用 | 207649.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82894835.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82894835.94 |
一、收入: | 49608763.43 |
1.利息收入 | 14576413.09 |
存款利息收入 | 4204.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35032350.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35032350.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9270199.48 |
1.管理人报酬 | 4055941.48 |
2.托管费 | 1622376.66 |
3.销售服务费 | 3066657.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 419193.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 419193.05 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40338563.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40338563.95 |
一、收入: | 87224081.6 |
1.利息收入 | 25764762.31 |
存款利息收入 | 61799.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61459319.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61459319.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15081059.08 |
1.管理人报酬 | 8083933.1 |
2.托管费 | 3233573.29 |
3.销售服务费 | 1942914.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1612234.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1612234.64 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72143022.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72143022.52 |
一、收入: | 58661765.29 |
1.利息收入 | 17529000.38 |
存款利息收入 | 54211.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41132764.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41132764.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8849567.23 |
1.管理人报酬 | 4914949.76 |
2.托管费 | 1965979.92 |
3.销售服务费 | 668289.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1197376.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1197376.56 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49812198.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49812198.06 |
一、收入: | 55690845.85 |
1.利息收入 | 54605256.65 |
存款利息收入 | 2376826.5 |
债券利息收入 | 36728985.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1085589.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1085589.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10653112.78 |
1.管理人报酬 | 6824905.9 |
2.托管费 | 2096545.22 |
3.销售服务费 | 799249.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 752056.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 752056.56 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45037733.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45037733.07 |
一、收入: | 6204284.65 |
1.利息收入 | 6133895.66 |
存款利息收入 | 144679.67 |
债券利息收入 | 3821122.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70388.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70388.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1532356.53 |
1.管理人报酬 | 772617.05 |
2.托管费 | 234126.38 |
3.销售服务费 | 291948.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 145640.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145640.25 |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4671928.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4671928.12 |
一、收入: | 7000527.44 |
1.利息收入 | 6687693.88 |
存款利息收入 | 392472.98 |
债券利息收入 | 4631841.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
312833.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 312833.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2067444.09 |
1.管理人报酬 | 942237.38 |
2.托管费 | 285526.45 |
3.销售服务费 | 660468.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1773.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1773.24 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4933083.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4933083.35 |
一、收入: | 2470634.06 |
1.利息收入 | 2182703.43 |
存款利息收入 | 12302.64 |
债券利息收入 | 1478159.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
287930.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 287930.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 734360.7 |
1.管理人报酬 | 320255.66 |
2.托管费 | 97047.2 |
3.销售服务费 | 227663.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 939.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 939.05 |
6.其他费用 | 88216.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1736273.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1736273.36 |
一、收入: | 17494608.6 |
1.利息收入 | 15858332.84 |
存款利息收入 | 12887.53 |
债券利息收入 | 10452669.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1636275.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1636275.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3162757.45 |
1.管理人报酬 | 1793416.71 |
2.托管费 | 543459.54 |
3.销售服务费 | 579272.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36155.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36155.42 |
6.其他费用 | 207275.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14331851.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14331851.15 |
一、收入: | 12173739.12 |
1.利息收入 | 10630242.26 |
存款利息收入 | 8167.66 |
债券利息收入 | 6976735.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1543496.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1543496.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1878268.28 |
1.管理人报酬 | 1220162.96 |
2.托管费 | 369746.27 |
3.销售服务费 | 168779.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13501.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13501.12 |
6.其他费用 | 102900.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10295470.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10295470.84 |
一、收入: | 205169506.85 |
1.利息收入 | 205418444.88 |
存款利息收入 | 65150414.58 |
债券利息收入 | 92805198.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-248938.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -248938.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24985904.71 |
1.管理人报酬 | 18065103.99 |
2.托管费 | 5474274.0 |
3.销售服务费 | 699835.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 333396.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 333396.24 |
6.其他费用 | 407533.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180183602.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180183602.14 |
一、收入: | 116236336.92 |
1.利息收入 | 116624388.67 |
存款利息收入 | 47392288.66 |
债券利息收入 | 47073568.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-388051.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -388051.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11963608.9 |
1.管理人报酬 | 8633522.3 |
2.托管费 | 2616218.98 |
3.销售服务费 | 344010.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 167742.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 167742.26 |
6.其他费用 | 202115.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104272728.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104272728.02 |
一、收入: | 220529861.52 |
1.利息收入 | 220205682.4 |
存款利息收入 | 80487309.41 |
债券利息收入 | 97930180.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
324179.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 324179.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23700701.0 |
1.管理人报酬 | 16877085.74 |
2.托管费 | 5114268.38 |
3.销售服务费 | 759180.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 542661.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 542661.61 |
6.其他费用 | 407504.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196829160.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196829160.52 |
一、收入: | 99003754.41 |
1.利息收入 | 98893883.29 |
存款利息收入 | 38787343.97 |
债券利息收入 | 36034268.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109871.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109871.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11008132.53 |
1.管理人报酬 | 7988377.6 |
2.托管费 | 2420720.47 |
3.销售服务费 | 348450.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48197.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48197.53 |
6.其他费用 | 202386.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87995621.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87995621.88 |
一、收入: | 149795083.05 |
1.利息收入 | 149708568.83 |
存款利息收入 | 49822146.09 |
债券利息收入 | 84935285.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86514.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86514.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27532311.17 |
1.管理人报酬 | 14823780.45 |
2.托管费 | 4492054.7 |
3.销售服务费 | 727862.68 |
4.交易费用 | 253.6 |
5.利息支出 | 6961759.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6961759.74 |
6.其他费用 | 526600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122262771.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122262771.88 |
一、收入: | 102560717.66 |
1.利息收入 | 101259930.16 |
存款利息收入 | 29975860.26 |
债券利息收入 | 60498098.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1300787.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1300787.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17798017.14 |
1.管理人报酬 | 10361288.34 |
2.托管费 | 3139784.37 |
3.销售服务费 | 466793.63 |
4.交易费用 | 253.6 |
5.利息支出 | 3568039.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3568039.24 |
6.其他费用 | 261857.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84762700.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84762700.52 |
一、收入: | 52095938.78 |
1.利息收入 | 45515911.76 |
存款利息收入 | 12899068.57 |
债券利息收入 | 27965294.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6580027.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6580027.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7709334.81 |
1.管理人报酬 | 4356857.03 |
2.托管费 | 1320259.76 |
3.销售服务费 | 457601.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1478416.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1478416.45 |
6.其他费用 | 96200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44386603.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44386603.97 |
一、收入: | 13435017.6 |
1.利息收入 | 10273681.97 |
存款利息收入 | 4473643.12 |
债券利息收入 | 4557899.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3161335.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3161335.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1588208.94 |
1.管理人报酬 | 927396.64 |
2.托管费 | 281029.37 |
3.销售服务费 | 98194.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 233635.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233635.23 |
6.其他费用 | 47952.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11846808.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11846808.66 |
一、收入: | 9686833.26 |
1.利息收入 | 9372326.33 |
存款利息收入 | 6600576.42 |
债券利息收入 | 419214.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
314506.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 314506.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1657130.24 |
1.管理人报酬 | 820387.04 |
2.托管费 | 248602.09 |
3.销售服务费 | 297841.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1399.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1399.15 |
6.其他费用 | 288900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8029703.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8029703.02 |