| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5930.47 | 5059.41 | 85.31% | 843.23 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3736.21 | 3190.11 | 85.38% | 531.69 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11047.10 | 9443.79 | 85.49% | 1573.96 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5453.54 | 4662.57 | 85.50% | 777.09 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10337.57 | 6038.72 | 58.42% | 1006.45 | 9.74% | 3263.22 | 31.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2841.27 | 1672.48 | 58.86% | 278.75 | 9.81% | 875.80 | 30.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4188.00 | 2730.67 | 65.20% | 455.11 | 10.87% | 973.52 | 23.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1994.84 | 1293.79 | 64.86% | 215.63 | 10.81% | 471.20 | 23.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4165.26 | 2859.74 | 68.66% | 476.62 | 11.44% | 800.98 | 19.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2030.41 | 1396.83 | 68.80% | 232.80 | 11.47% | 387.90 | 19.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4422.85 | 2944.45 | 66.57% | 490.74 | 11.10% | 944.31 | 21.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2583.07 | 1603.29 | 62.07% | 267.22 | 10.34% | 689.88 | 26.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6470.68 | 4199.56 | 64.90% | 699.93 | 10.82% | 1525.62 | 23.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3160.02 | 2239.80 | 70.88% | 373.30 | 11.81% | 523.05 | 16.55% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8356.38 | 5011.33 | 59.97% | 835.22 | 10.00% | 2464.72 | 29.50% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4367.41 | 2504.87 | 57.35% | 417.48 | 9.56% | 1421.26 | 32.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9014.00 | 5746.90 | 63.76% | 957.82 | 10.63% | 2252.23 | 24.99% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4435.21 | 2723.33 | 61.40% | 453.89 | 10.23% | 1240.92 | 27.98% | -- | -- |
