| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.12% |
| 长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.12% |
| 长城收益宝货币A | 0.5128 | 1.95% |
| 长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.87% |
| 长城货币B | 0.49612 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 64842.16 |
| 存出保证金 | 13882.52 |
| 交易性金融资产 | 33832224.22 |
| 股票投资 | 33832224.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 778.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41402623.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 830295.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41526.51 |
| 应付托管费 | 6921.11 |
| 应付销售服务费 | 38.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109099.31 |
| 负债合计 | 987880.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23979452.56 |
| 所有者权益合计 | 40414742.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 41402623.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8085531.2 |
| 结算备付金 | 57043.06 |
| 存出保证金 | 13292.99 |
| 交易性金融资产 | 41153295.79 |
| 股票投资 | 41153295.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2012.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49311175.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 223659.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60872.28 |
| 应付托管费 | 10145.35 |
| 应付销售服务费 | 20.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120736.1 |
| 负债合计 | 415433.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24591411.01 |
| 所有者权益合计 | 48895742.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 49311175.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3639891.8 |
| 结算备付金 | 404198.02 |
| 存出保证金 | 23139.36 |
| 交易性金融资产 | 41577814.9 |
| 股票投资 | 41577814.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1278057.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1525.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46924626.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 463678.68 |
| 应付赎回款 | 17193.73 |
| 应付管理人报酬 | 59300.26 |
| 应付托管费 | 9883.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344120.35 |
| 负债合计 | 894176.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23434941.41 |
| 所有者权益合计 | 46030450.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 46924626.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4885127.65 |
| 结算备付金 | 124429.15 |
| 存出保证金 | 11689.5 |
| 交易性金融资产 | 47129570.47 |
| 股票投资 | 47129570.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4975601.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57126418.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2112983.03 |
| 应付赎回款 | 35847.59 |
| 应付管理人报酬 | 57142.11 |
| 应付托管费 | 9523.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155777.17 |
| 负债合计 | 2371273.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23270720.05 |
| 所有者权益合计 | 54755144.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 57126418.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6986410.73 |
| 结算备付金 | 229792.46 |
| 存出保证金 | 16767.59 |
| 交易性金融资产 | 50729975.11 |
| 股票投资 | 50729975.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 315214.48 |
| 应收利息 | 1005.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58279525.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 283159.34 |
| 应付赎回款 | 683.99 |
| 应付管理人报酬 | 77963.35 |
| 应付托管费 | 12993.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.05 |
| 负债合计 | 644287.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22076358.27 |
| 所有者权益合计 | 57635237.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 58279525.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8147996.98 |
| 结算备付金 | 327298.83 |
| 存出保证金 | 24526.33 |
| 交易性金融资产 | 65360846.2 |
| 股票投资 | 65325846.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 755985.94 |
| 应收利息 | 936.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21075.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74638666.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1508.8 |
| 应付赎回款 | 201137.3 |
| 应付管理人报酬 | 90615.15 |
| 应付托管费 | 15102.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63550.33 |
| 负债合计 | 562311.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24871806.89 |
| 所有者权益合计 | 74076355.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 74638666.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4449881.61 |
| 结算备付金 | 302301.72 |
| 存出保证金 | 25068.41 |
| 交易性金融资产 | 73650935.26 |
| 股票投资 | 73650935.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 510057.07 |
| 应收利息 | 670.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24862.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78963777.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18492.36 |
| 应付管理人报酬 | 94316.02 |
| 应付托管费 | 15719.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119041.14 |
| 负债合计 | 493592.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29733839.07 |
| 所有者权益合计 | 78470184.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 78963777.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4167993.63 |
| 结算备付金 | 402632.54 |
| 存出保证金 | 44551.55 |
| 交易性金融资产 | 71128162.69 |
| 股票投资 | 71128162.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22247.51 |
| 应收利息 | 633.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55426.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75821647.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 329054.26 |
| 应付赎回款 | 21893.64 |
| 应付管理人报酬 | 85877.73 |
| 应付托管费 | 14312.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63740.35 |
| 负债合计 | 803805.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36430145.92 |
| 所有者权益合计 | 75017842.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 75821647.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4056753.39 |
| 结算备付金 | 220422.76 |
| 存出保证金 | 18633.2 |
| 交易性金融资产 | 71786639.92 |
| 股票投资 | 71786639.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1132.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12993.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76096575.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87953.88 |
| 应付赎回款 | 161598.55 |
| 应付管理人报酬 | 96849.28 |
| 应付托管费 | 16141.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49001.13 |
| 负债合计 | 535810.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50707926.05 |
| 所有者权益合计 | 75560765.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 76096575.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8051264.19 |
| 结算备付金 | 420695.23 |
| 存出保证金 | 71797.1 |
| 交易性金融资产 | 82047785.74 |
| 股票投资 | 82047785.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1962.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3301.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90596806.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 312767.73 |
| 应付赎回款 | 1055.0 |
| 应付管理人报酬 | 106039.84 |
| 应付托管费 | 17673.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102412.98 |
| 负债合计 | 744907.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69595499.43 |
| 所有者权益合计 | 89851899.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 90596806.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83839171.42 |
| 结算备付金 | 647429.71 |
| 存出保证金 | 29384.3 |
| 交易性金融资产 | 31541500.0 |
| 股票投资 | 11693500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19848000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97066.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1970.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156156522.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40291525.85 |
| 应付赎回款 | 312142.02 |
| 应付管理人报酬 | 151957.22 |
| 应付托管费 | 25326.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359000.0 |
| 负债合计 | 41227292.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93074113.64 |
| 所有者权益合计 | 114929230.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 156156522.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110905587.41 |
| 结算备付金 | 11484545.45 |
| 存出保证金 | 44075.63 |
| 交易性金融资产 | 4557250.0 |
| 股票投资 | 4557250.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80090060.27 |
| 应收利息 | 36273.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207118890.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8032208.59 |
| 应付管理人报酬 | 516618.43 |
| 应付托管费 | 86103.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188698.38 |
| 负债合计 | 8830725.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154991122.52 |
| 所有者权益合计 | 198288164.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 207118890.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 474771835.69 |
| 结算备付金 | 11484545.45 |
| 存出保证金 | 44075.63 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10014.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486310470.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213555208.58 |
| 应付管理人报酬 | 434500.64 |
| 应付托管费 | 72416.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204463.68 |
| 负债合计 | 214269372.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212579746.27 |
| 所有者权益合计 | 272041098.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 486310470.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10060595.79 |
| 结算备付金 | 462468.27 |
| 存出保证金 | 87825.08 |
| 交易性金融资产 | 1145224491.98 |
| 股票投资 | 31492200.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1113732291.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79744239.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13787022.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2577.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1249369220.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2749095.54 |
| 应付管理人报酬 | 1236404.37 |
| 应付托管费 | 206067.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 92404.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407940.14 |
| 负债合计 | 64767655.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 940054033.7 |
| 所有者权益合计 | 1184601565.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1249369220.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263620291.64 |
| 结算备付金 | 3885185.48 |
| 存出保证金 | 165024.02 |
| 交易性金融资产 | 964228050.36 |
| 股票投资 | 28762917.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 935465132.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 536300210.0 |
| 应收证券清算款 | 2512913.4 |
| 应收利息 | 10047344.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1780759069.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10195859.34 |
| 应付管理人报酬 | 1809400.83 |
| 应付托管费 | 301566.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275067.01 |
| 负债合计 | 12748372.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1416354890.09 |
| 所有者权益合计 | 1768010697.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1780759069.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5158180.52 |
| 结算备付金 | 3029123.03 |
| 存出保证金 | 180588.37 |
| 交易性金融资产 | 1569831193.47 |
| 股票投资 | 77001159.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1492830033.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 746591579.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25922770.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2350713436.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1976357.97 |
| 应付赎回款 | 2242548.55 |
| 应付管理人报酬 | 2249990.34 |
| 应付托管费 | 374998.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5249.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114036.01 |
| 负债合计 | 205513505.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1736882349.8 |
| 所有者权益合计 | 2145199930.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2350713436.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7640360.02 |
| 结算备付金 | 819068.34 |
| 存出保证金 | 332607.46 |
| 交易性金融资产 | 2087903942.47 |
| 股票投资 | 65205190.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2022698751.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 692829681.74 |
| 应收证券清算款 | 36495093.17 |
| 应收利息 | 26720000.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2852740753.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38002352.16 |
| 应付赎回款 | 8067910.4 |
| 应付管理人报酬 | 2791608.49 |
| 应付托管费 | 465268.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390512.34 |
| 负债合计 | 50168530.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2269362686.22 |
| 所有者权益合计 | 2802572222.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2852740753.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91519077.01 |
| 结算备付金 | 19526843.38 |
| 存出保证金 | 159129.77 |
| 交易性金融资产 | 2357204232.39 |
| 股票投资 | 296322857.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2060881374.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 790002195.0 |
| 应收证券清算款 | 211978805.52 |
| 应收利息 | 30914294.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260025.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3501564603.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1762688.4 |
| 应付管理人报酬 | 3364168.9 |
| 应付托管费 | 560694.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213533.88 |
| 负债合计 | 206624448.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2606205952.57 |
| 所有者权益合计 | 3294940154.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3501564603.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 721017341.36 |
| 结算备付金 | 5871008.32 |
| 存出保证金 | 996371.86 |
| 交易性金融资产 | 1450474202.66 |
| 股票投资 | 46105687.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1404368514.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1440004280.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19029573.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456980.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3637849758.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16083128.92 |
| 应付赎回款 | 17452048.99 |
| 应付管理人报酬 | 2146581.64 |
| 应付托管费 | 357763.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504414.35 |
| 负债合计 | 37484209.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2943563607.47 |
| 所有者权益合计 | 3600365548.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 3637849758.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55453844.73 |
| 结算备付金 | 15248838.42 |
| 存出保证金 | 590786.98 |
| 交易性金融资产 | 2870833943.58 |
| 股票投资 | 312821686.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2558012257.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 391305181.16 |
| 应收证券清算款 | 30861584.79 |
| 应收利息 | 46792236.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193131.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3411279547.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 808067824.0 |
| 应付证券清算款 | 21112760.58 |
| 应付赎回款 | 17590574.39 |
| 应付管理人报酬 | 2685146.08 |
| 应付托管费 | 447524.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 185539.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409243.4 |
| 负债合计 | 851564935.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2434805648.33 |
| 所有者权益合计 | 2559714611.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3411279547.44 |
