南方薪金宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
88805541.51 |
| 存出保证金 |
35908.36 |
| 交易性金融资产 |
11154132220.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11154132220.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8585575717.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38569925907.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1628832089.43 |
| 应付证券清算款 |
1709463138.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7616820.28 |
| 应付托管费 |
1523364.03 |
| 应付销售服务费 |
7327449.72 |
| 应付税费 |
31447.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614133.91 |
| 负债合计 |
3355408443.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35214517463.7 |
| 所有者权益合计 |
35214517463.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
38569925907.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18701092664.9 |
| 结算备付金 |
4752137.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21676451292.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21676451292.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9600497634.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2263225.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49985056954.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3801508776.83 |
| 应付证券清算款 |
1359580907.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7691173.31 |
| 应付托管费 |
1538234.66 |
| 应付销售服务费 |
7238182.39 |
| 应付税费 |
69812.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468308.11 |
| 负债合计 |
5178095395.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44806961559.1 |
| 所有者权益合计 |
44806961559.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
49985056954.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3436739033.0 |
| 结算备付金 |
909540.92 |
| 存出保证金 |
3734.82 |
| 交易性金融资产 |
13982931610.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13982931610.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3432474719.36 |
| 应收证券清算款 |
30151528.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4500972.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20887711139.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
844250828.51 |
| 应付证券清算款 |
33280558.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3008168.41 |
| 应付托管费 |
601633.68 |
| 应付销售服务费 |
2628973.56 |
| 应付税费 |
35035.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401780.92 |
| 负债合计 |
884206978.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20003504161.3 |
| 所有者权益合计 |
20003504161.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20887711139.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285642100.9 |
| 结算备付金 |
11360944.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4477228224.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4477228224.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
548871795.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6323103065.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
461529961.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1731709.79 |
| 应付托管费 |
524760.53 |
| 应付销售服务费 |
692788.41 |
| 应付税费 |
16031.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218106.03 |
| 负债合计 |
464713358.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5858389707.51 |
| 所有者权益合计 |
5858389707.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6323103065.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1764418823.93 |
| 结算备付金 |
1818181.82 |
| 存出保证金 |
3629.01 |
| 交易性金融资产 |
3904131623.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3904131623.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
326124329.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20056661.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
6016558249.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
650386634.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1401552.81 |
| 应付托管费 |
424713.0 |
| 应付销售服务费 |
816393.0 |
| 应付税费 |
1914.46 |
| 应付利息 |
113592.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237300.0 |
| 负债合计 |
653448671.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5363109577.32 |
| 所有者权益合计 |
5363109577.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6016558249.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403570851.41 |
| 结算备付金 |
6111111.11 |
| 存出保证金 |
7219.79 |
| 交易性金融资产 |
2710499086.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2710499086.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190185725.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11100876.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
4321479870.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132699613.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1160280.5 |
| 应付托管费 |
351600.16 |
| 应付销售服务费 |
875619.21 |
| 应付税费 |
3489.17 |
| 应付利息 |
12501.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122363.46 |
| 负债合计 |
135269091.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4186210779.23 |
| 所有者权益合计 |
4186210779.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4321479870.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1021196757.84 |
| 结算备付金 |
1331914.29 |
| 存出保证金 |
18951.54 |
| 交易性金融资产 |
3887148372.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3887148372.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
292511203.77 |
| 应收证券清算款 |
69312955.75 |
| 应收利息 |
11359965.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
5282885121.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392665021.07 |
| 应付证券清算款 |
50014301.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1359621.94 |
| 应付托管费 |
412006.66 |
| 应付销售服务费 |
1030016.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57686.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237300.0 |
| 负债合计 |
445834782.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4837050338.97 |
| 所有者权益合计 |
4837050338.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5282885121.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400475027.16 |
| 结算备付金 |
4415400.0 |
| 存出保证金 |
4679.16 |
| 交易性金融资产 |
4662308232.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4662308232.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1440998926.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13336058.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
6521543323.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292499653.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1754420.99 |
| 应付托管费 |
531642.72 |
| 应付销售服务费 |
1329106.82 |
| 应付税费 |
12177.25 |
| 应付利息 |
16774.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136103.04 |
| 负债合计 |
296330263.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6225213059.85 |
| 所有者权益合计 |
6225213059.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6521543323.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3363662622.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4687.82 |
| 交易性金融资产 |
4674818676.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4674818676.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
840571460.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22298456.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
8901360904.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700022529.96 |
| 应付证券清算款 |
250391960.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2320290.02 |
| 应付托管费 |
703118.22 |
| 应付销售服务费 |
1757795.48 |
| 应付税费 |
2024.58 |
| 应付利息 |
178624.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274000.0 |
| 负债合计 |
955741980.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7945618924.08 |
| 所有者权益合计 |
7945618924.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8901360904.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2360897419.35 |
| 结算备付金 |
2450088.13 |
| 存出保证金 |
42871.72 |
| 交易性金融资产 |
9236197654.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9236197654.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500226350.35 |
| 应收证券清算款 |
270866856.39 |
| 应收利息 |
45073017.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
12415759257.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
807521295.73 |
| 应付证券清算款 |
37397.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3325769.55 |
| 应付托管费 |
1007808.94 |
| 应付销售服务费 |
2519522.4 |
| 应付税费 |
73032.38 |
| 应付利息 |
89399.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145780.68 |
| 负债合计 |
814799277.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11600959980.7 |
| 所有者权益合计 |
11600959980.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12415759257.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5101045528.37 |
| 结算备付金 |
8100153.31 |
| 存出保证金 |
92504.89 |
| 交易性金融资产 |
12582539762.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12582539762.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
362000303.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58414046.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
18112197298.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1220053629.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4820974.0 |
| 应付托管费 |
1460901.22 |
| 应付销售服务费 |
3652253.04 |
| 应付税费 |
27918.27 |
| 应付利息 |
1344074.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464000.0 |
| 负债合计 |
1231935614.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16880261684.0 |
| 所有者权益合计 |
16880261684.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18112197298.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4814362412.2 |
| 结算备付金 |
4772727.27 |
| 存出保证金 |
64338.66 |
| 交易性金融资产 |
13847560645.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13847560645.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
445287496.28 |
| 应收利息 |
67792448.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
19179845067.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
673749102.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5263232.53 |
| 应付托管费 |
1594918.96 |
| 应付销售服务费 |
3987297.38 |
| 应付税费 |
118923.88 |
| 应付利息 |
179404.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231159.4 |
| 负债合计 |
685196159.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18494648907.9 |
| 所有者权益合计 |
18494648907.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19179845067.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5573084798.43 |
| 结算备付金 |
4198051.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7554706370.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7554706370.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216712.3 |
| 应收利息 |
49795654.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
13182006587.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227919639.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3664746.39 |
| 应付托管费 |
1110529.19 |
| 应付销售服务费 |
2776323.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
143829.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457000.0 |
| 负债合计 |
236144998.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12945861589.1 |
| 所有者权益合计 |
12945861589.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13182006587.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533165108.51 |
| 结算备付金 |
6206887.96 |
| 存出保证金 |
8510.59 |
| 交易性金融资产 |
6034725979.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6034725979.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
218191967.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15901002.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
7808204456.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
491834885.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1989643.31 |
| 应付托管费 |
602922.23 |
| 应付销售服务费 |
1507305.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
143639.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207356.09 |
| 负债合计 |
496338277.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7311866179.39 |
| 所有者权益合计 |
7311866179.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7808204456.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680387496.3 |
| 结算备付金 |
682200.82 |
| 存出保证金 |
15790.39 |
| 交易性金融资产 |
2662837636.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2662837636.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
654313621.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22948321.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
4021195067.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39099865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1158738.82 |
| 应付托管费 |
351132.96 |
| 应付销售服务费 |
877832.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6835.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294000.0 |
| 负债合计 |
41825595.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3979369471.84 |
| 所有者权益合计 |
3979369471.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4021195067.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262411981.8 |
| 结算备付金 |
10585906.08 |
| 存出保证金 |
30193.85 |
| 交易性金融资产 |
2487699541.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2487699541.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16503271.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
3777240894.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303022555.47 |
| 应付证券清算款 |
19439.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
921811.6 |
| 应付托管费 |
279336.85 |
| 应付销售服务费 |
698342.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14813.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202933.74 |
| 负债合计 |
305196659.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3472044234.77 |
| 所有者权益合计 |
3472044234.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3777240894.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955407446.58 |
| 结算备付金 |
809523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1725398128.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725398128.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
248131252.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14705844.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
2944462195.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464998502.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
697183.27 |
| 应付托管费 |
211267.67 |
| 应付销售服务费 |
528169.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72281.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191000.0 |
| 负债合计 |
466734361.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2477727833.18 |
| 所有者权益合计 |
2477727833.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2944462195.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350202401.78 |
| 结算备付金 |
315000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1495795003.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1495795003.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298710588.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15674298.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
92500.0 |
| 资产总计 |
2160789792.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241803487.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503868.55 |
| 应付托管费 |
152687.45 |
| 应付销售服务费 |
381718.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22173.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185040.6 |
| 负债合计 |
243092424.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1917697367.35 |
| 所有者权益合计 |
1917697367.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2160789792.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371244741.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
555515544.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555515544.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230896346.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9515812.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
1167182445.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152139251.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271147.19 |
| 应付托管费 |
82165.79 |
| 应付销售服务费 |
205414.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44686.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
152926309.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1014256135.54 |
| 所有者权益合计 |
1014256135.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167182445.03 |
