名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.656 | 2.29% |
景顺长城大中华混合(… | 1.663 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5174 | 2.00% |
景顺长城景丰货币B | 0.4991 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4945 | 1.85% |
景顺货币A | 0.4519 | 1.76% |
景顺长城景丰货币E | 0.4333 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6075.63 | 3075.51 | 50.62% | 820.14 | 13.50% | -- | -- | 332.81 | 5.48% |
2023-06-30 | 3147.26 | 1561.00 | 49.60% | 416.27 | 13.23% | -- | -- | 167.48 | 5.32% |
2022-12-31 | 7062.37 | 3822.30 | 54.12% | 1019.28 | 14.43% | -- | -- | 345.55 | 4.89% |
2022-06-30 | 3668.69 | 2046.76 | 55.79% | 545.80 | 14.88% | -- | -- | 182.81 | 4.98% |
2021-12-31 | 6095.39 | 3321.55 | 54.49% | 885.75 | 14.53% | -- | -- | 311.53 | 5.11% |
2021-06-30 | 2824.73 | 1550.26 | 54.88% | 413.40 | 14.64% | -- | -- | 149.38 | 5.29% |
2020-12-31 | 4793.28 | 2720.00 | 56.75% | 725.33 | 15.13% | -- | -- | 249.07 | 5.20% |
2020-06-30 | 2851.94 | 1542.95 | 54.10% | 411.45 | 14.43% | -- | -- | 130.62 | 4.58% |
2019-12-31 | 4294.41 | 2416.57 | 56.27% | 644.42 | 15.01% | -- | -- | 220.94 | 5.14% |
2019-06-30 | 1888.95 | 984.67 | 52.13% | 262.58 | 13.90% | -- | -- | 95.28 | 5.04% |
2018-12-31 | 2660.07 | 1661.11 | 62.45% | 442.96 | 16.65% | -- | -- | 208.87 | 7.85% |
2018-06-30 | 1537.41 | 1012.42 | 65.85% | 269.98 | 17.56% | -- | -- | 131.62 | 8.56% |
2017-12-31 | 3703.40 | 2237.54 | 60.42% | 596.68 | 16.11% | -- | -- | 216.93 | 5.86% |
2017-06-30 | 1307.48 | 801.38 | 61.29% | 213.70 | 16.34% | -- | -- | 93.70 | 7.17% |
2016-12-31 | 9673.62 | 5450.28 | 56.34% | 1453.41 | 15.02% | -- | -- | 471.68 | 4.88% |
2016-06-30 | 3883.25 | 1899.79 | 48.92% | 506.61 | 13.05% | -- | -- | 158.66 | 4.09% |
2015-12-31 | 1191.74 | 670.76 | 56.28% | 178.87 | 15.01% | -- | -- | 47.23 | 3.96% |
2015-06-30 | 278.07 | 191.19 | 68.76% | 50.98 | 18.33% | -- | -- | 12.96 | 4.66% |
2014-12-31 | 58.54 | 33.51 | 57.24% | 8.94 | 15.26% | -- | -- | 2.26 | 3.85% |