名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 124161.06 | 48680.99 | 39.21% | 9738.72 | 7.84% | -- | -- | 48678.02 | 39.21% |
2023-06-30 | 57969.26 | 23160.14 | 39.95% | 4633.53 | 7.99% | -- | -- | 23158.45 | 39.95% |
2022-12-31 | 89512.27 | 37813.92 | 42.24% | 7585.67 | 8.47% | -- | -- | 37785.30 | 42.21% |
2022-06-30 | 44959.58 | 18437.87 | 41.01% | 3698.91 | 8.23% | -- | -- | 18423.69 | 40.98% |
2021-12-31 | 86520.68 | 37523.76 | 43.37% | 7624.61 | 8.81% | -- | -- | 37373.92 | 43.20% |
2021-06-30 | 41647.06 | 18285.29 | 43.91% | 3729.21 | 8.95% | -- | -- | 18195.08 | 43.69% |
2020-12-31 | 65523.89 | 28070.47 | 42.84% | 5773.14 | 8.81% | -- | -- | 27871.61 | 42.54% |
2020-06-30 | 31533.72 | 13195.11 | 41.84% | 2711.28 | 8.60% | -- | -- | 13104.76 | 41.56% |
2019-12-31 | 58653.86 | 24181.61 | 41.23% | 4999.60 | 8.52% | -- | -- | 23977.41 | 40.88% |
2019-06-30 | 29271.09 | 12293.91 | 42.00% | 2542.36 | 8.69% | -- | -- | 12189.37 | 41.64% |
2018-12-31 | 59136.36 | 20617.87 | 34.86% | 4261.58 | 7.21% | -- | -- | 20445.13 | 34.57% |
2018-06-30 | 23773.14 | 8635.96 | 36.33% | 1784.20 | 7.51% | 0.02 | 0.00% | 8564.56 | 36.03% |
2017-12-31 | 17121.45 | 5732.59 | 33.48% | 1245.61 | 7.28% | 0.15 | 0.00% | 5489.22 | 32.06% |
2017-06-30 | 6425.37 | 2117.64 | 32.96% | 476.91 | 7.42% | -- | -- | 2050.66 | 31.92% |
2016-12-31 | 2824.60 | 934.10 | 33.07% | 203.55 | 7.21% | -- | -- | 912.73 | 32.31% |
2016-06-30 | 1254.84 | 413.25 | 32.93% | 90.22 | 7.19% | -- | -- | 403.52 | 32.16% |
2015-12-31 | 421.68 | 115.04 | 27.28% | 31.60 | 7.49% | -- | -- | 103.80 | 24.62% |
2015-06-30 | 178.81 | 47.20 | 26.40% | 12.84 | 7.18% | -- | -- | 42.67 | 23.87% |
2014-12-31 | 355.00 | 95.34 | 26.86% | 27.13 | 7.64% | -- | -- | 84.76 | 23.88% |