| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4935047320.18 |
| 1.利息收入 | 2622838747.32 |
| 存款利息收入 | 1341975720.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2312190672.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2296718886.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 15471786.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17900.0 |
| 减：二、费用 | 1241610583.78 |
| 1.管理人报酬 | 486809935.23 |
| 2.托管费 | 97387210.65 |
| 3.销售服务费 | 486780221.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 169550734.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169550734.98 |
| 6.其他费用 | 465331.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3693436736.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3693436736.4 |
| 一、收入： | 2398861741.9 |
| 1.利息收入 | 1169950322.52 |
| 存款利息收入 | 565256520.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1228893519.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1217544821.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 11348697.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17900.0 |
| 减：二、费用 | 579692596.62 |
| 1.管理人报酬 | 231601446.84 |
| 2.托管费 | 46335343.49 |
| 3.销售服务费 | 231584483.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69531389.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69531389.76 |
| 6.其他费用 | 229738.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1819169145.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1819169145.28 |
| 一、收入： | 3486399082.57 |
| 1.利息收入 | 1421685487.28 |
| 存款利息收入 | 495496412.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2064704933.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2049435661.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 15269272.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8662.22 |
| 减：二、费用 | 895122703.86 |
| 1.管理人报酬 | 378139172.17 |
| 2.托管费 | 75856697.07 |
| 3.销售服务费 | 377852975.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61921562.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61921562.9 |
| 6.其他费用 | 453353.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2591276378.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2591276378.71 |
| 一、收入： | 1828274669.69 |
| 1.利息收入 | 687763111.83 |
| 存款利息收入 | 305393564.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1140505640.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1135405823.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 5099816.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5917.22 |
| 减：二、费用 | 449595778.83 |
| 1.管理人报酬 | 184378673.0 |
| 2.托管费 | 36989122.45 |
| 3.销售服务费 | 184236864.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43253518.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43253518.88 |
| 6.其他费用 | 206989.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1378678890.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1378678890.86 |
| 一、收入： | 4070499053.21 |
| 1.利息收入 | 4049745034.24 |
| 存款利息收入 | 1355086835.39 |
| 债券利息收入 | 1685119277.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 2763442.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20754018.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20698225.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 55792.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 865206791.74 |
| 1.管理人报酬 | 375237601.11 |
| 2.托管费 | 76246105.54 |
| 3.销售服务费 | 373739152.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39187634.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39187634.04 |
| 6.其他费用 | 449162.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3205292261.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3205292261.47 |
| 一、收入： | 2080144112.33 |
| 1.利息收入 | 2029345926.94 |
| 存款利息收入 | 714491789.9 |
| 债券利息收入 | 805318083.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 2389820.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50798185.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50742392.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 55792.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 416470569.2 |
| 1.管理人报酬 | 182852883.01 |
| 2.托管费 | 37292142.65 |
| 3.销售服务费 | 181950785.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14012717.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14012717.81 |
| 6.其他费用 | 222641.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1663673543.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1663673543.13 |
| 一、收入： | 3062837975.37 |
| 1.利息收入 | 3008889175.85 |
| 存款利息收入 | 1002067314.45 |
| 债券利息收入 | 1304090522.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 2030155.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53936822.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53936822.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11977.1 |
| 减：二、费用 | 655238905.2 |
| 1.管理人报酬 | 280704722.75 |
| 2.托管费 | 57731428.41 |
| 3.销售服务费 | 278716101.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36864280.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36864280.38 |
| 6.其他费用 | 427905.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2407599070.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2407599070.17 |
| 一、收入： | 1440319027.73 |
| 1.利息收入 | 1411370379.4 |
| 存款利息收入 | 444848684.54 |
| 债券利息收入 | 676529256.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 844744.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28948648.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28948648.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 315337205.91 |
| 1.管理人报酬 | 131951143.36 |
| 2.托管费 | 27112794.14 |
| 3.销售服务费 | 131047637.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24477618.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24477618.81 |
| 6.其他费用 | 230456.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1124981821.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1124981821.82 |
| 一、收入： | 3192262785.6 |
| 1.利息收入 | 3112086094.82 |
| 存款利息收入 | 1089130531.12 |
| 债券利息收入 | 1497963427.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 6122446.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80176690.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80176690.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 586538563.29 |
| 1.管理人报酬 | 241816095.64 |
| 2.托管费 | 49995982.95 |
| 3.销售服务费 | 239774114.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53965912.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53965912.91 |
| 6.其他费用 | 488900.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2605724222.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2605724222.31 |
| 一、收入： | 1680960714.66 |
| 1.利息收入 | 1644790885.75 |
| 存款利息收入 | 561884947.71 |
| 债券利息收入 | 810072270.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 2744356.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36169828.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36169828.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 292710865.85 |
| 1.管理人报酬 | 122939140.38 |
| 2.托管费 | 25423636.79 |
| 3.销售服务费 | 121893699.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22043289.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22043289.65 |
| 6.其他费用 | 236062.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1388249848.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1388249848.81 |
| 一、收入： | 3822214763.21 |
| 1.利息收入 | 3758860288.63 |
| 存款利息收入 | 1565281251.78 |
| 债券利息收入 | 1908399941.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 4416565.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63354474.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63354474.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 591363560.47 |
| 1.管理人报酬 | 206178698.2 |
| 2.托管费 | 42615785.52 |
| 3.销售服务费 | 204451279.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137150001.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137150001.64 |
| 6.其他费用 | 763802.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3230851202.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3230851202.74 |
| 一、收入： | 1764106779.97 |
| 1.利息收入 | 1752270717.85 |
| 存款利息收入 | 857499764.8 |
| 债券利息收入 | 776722674.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 2286294.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11836062.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11836062.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 237731390.48 |
| 1.管理人报酬 | 86359641.97 |
| 2.托管费 | 17841990.46 |
| 3.销售服务费 | 85645637.26 |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 47479485.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47479485.17 |
| 6.其他费用 | 313591.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1526375389.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1526375389.49 |
| 一、收入： | 1205810405.06 |
| 1.利息收入 | 1197712833.02 |
| 存款利息收入 | 599461245.98 |
| 债券利息收入 | 516849824.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 2008263.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8097572.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8039139.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 58432.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 171214475.28 |
| 1.管理人报酬 | 57325859.65 |
| 2.托管费 | 12456111.9 |
| 3.销售服务费 | 54892226.47 |
| 4.交易费用 | 1500.0 |
| 5.利息支出 | 45922518.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45922518.33 |
| 6.其他费用 | 616258.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1034595929.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1034595929.78 |
| 一、收入： | 446941800.97 |
| 1.利息收入 | 443143226.41 |
| 存款利息收入 | 252306363.36 |
| 债券利息收入 | 150338606.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 201442.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3798574.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3740141.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 58432.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64253702.23 |
| 1.管理人报酬 | 21176448.5 |
| 2.托管费 | 4769058.21 |
| 3.销售服务费 | 20506585.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17519867.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17519867.46 |
| 6.其他费用 | 281742.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382688098.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382688098.74 |
| 一、收入： | 143564482.47 |
| 1.利息收入 | 133601345.2 |
| 存款利息收入 | 54250548.48 |
| 债券利息收入 | 61426266.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9963137.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9963137.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28246016.34 |
| 1.管理人报酬 | 9340982.47 |
| 2.托管费 | 2035542.26 |
| 3.销售服务费 | 9127285.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7244941.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7244941.25 |
| 6.其他费用 | 497265.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115318466.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115318466.13 |
| 一、收入： | 61551754.85 |
| 1.利息收入 | 56803913.16 |
| 存款利息收入 | 22508474.59 |
| 债券利息收入 | 26988506.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4747841.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4747841.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12548395.13 |
| 1.管理人报酬 | 4132512.32 |
| 2.托管费 | 902155.05 |
| 3.销售服务费 | 4035196.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3234095.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3234095.29 |
| 6.其他费用 | 244436.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49003359.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49003359.72 |
| 一、收入： | 28779080.03 |
| 1.利息收入 | 22086936.44 |
| 存款利息收入 | 9540251.47 |
| 债券利息收入 | 9702225.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6692143.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6692143.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4216762.84 |
| 1.管理人报酬 | 1150394.62 |
| 2.托管费 | 315982.79 |
| 3.销售服务费 | 1037960.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1286418.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1286418.62 |
| 6.其他费用 | 426006.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24562317.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24562317.19 |
| 一、收入： | 14502234.69 |
| 1.利息收入 | 10149739.4 |
| 存款利息收入 | 4202613.48 |
| 债券利息收入 | 4661642.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4352495.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4352495.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1788131.56 |
| 1.管理人报酬 | 472024.17 |
| 2.托管费 | 128376.42 |
| 3.销售服务费 | 426745.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 551165.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551165.55 |
| 6.其他费用 | 209819.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12714103.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12714103.13 |
| 一、收入： | 28271000.55 |
| 1.利息收入 | 25024780.51 |
| 存款利息收入 | 18711025.18 |
| 债券利息收入 | 4816792.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3246214.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3246214.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.84 |
| 减：二、费用 | 3549977.72 |
| 1.管理人报酬 | 953402.2 |
| 2.托管费 | 271300.73 |
| 3.销售服务费 | 847569.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1086168.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1086168.74 |
| 6.其他费用 | 391536.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24721022.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24721022.83 |
