| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -779316717.5 |
| 1.利息收入 | 1192169.05 |
| 存款利息收入 | 1192169.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56678550.63 |
| 股票投资收益 | -113454384.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11318772.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45457061.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-730753490.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6923154.43 |
| 减：二、费用 | 66866381.84 |
| 1.管理人报酬 | 57048819.54 |
| 2.托管费 | 9508136.54 |
| 3.销售服务费 | 50512.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258879.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-846183099.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-846183099.34 |
| 一、收入： | -118431745.23 |
| 1.利息收入 | 723701.81 |
| 存款利息收入 | 723701.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53986019.03 |
| 股票投资收益 | 27734357.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26251661.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178284051.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5142585.39 |
| 减：二、费用 | 38636865.44 |
| 1.管理人报酬 | 33007125.93 |
| 2.托管费 | 5501187.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128551.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157068610.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157068610.67 |
| 一、收入： | -18081744.81 |
| 1.利息收入 | 636251.56 |
| 存款利息收入 | 636251.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173241278.35 |
| 股票投资收益 | -213356641.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40115362.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147704874.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6818407.72 |
| 减：二、费用 | 35992086.25 |
| 1.管理人报酬 | 30628741.94 |
| 2.托管费 | 5104790.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258554.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54073831.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54073831.06 |
| 一、收入： | 35602762.29 |
| 1.利息收入 | 239477.65 |
| 存款利息收入 | 239477.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208974340.27 |
| 股票投资收益 | -218529001.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9554661.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241609166.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2728458.86 |
| 减：二、费用 | 14726270.78 |
| 1.管理人报酬 | 12512480.45 |
| 2.托管费 | 2085413.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128376.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20876491.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20876491.51 |
| 一、收入： | 15638435.2 |
| 1.利息收入 | 652320.1 |
| 存款利息收入 | 554539.83 |
| 债券利息收入 | 97780.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159718926.74 |
| 股票投资收益 | 112236060.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1181179.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46301686.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147063966.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2331154.52 |
| 减：二、费用 | 41102765.4 |
| 1.管理人报酬 | 24646061.79 |
| 2.托管费 | 4107676.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12090507.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258519.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25464330.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25464330.2 |
| 一、收入： | -53846215.15 |
| 1.利息收入 | 431147.78 |
| 存款利息收入 | 333368.08 |
| 债券利息收入 | 97779.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174549903.49 |
| 股票投资收益 | 165298752.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1180708.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8070442.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230424890.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597623.67 |
| 减：二、费用 | 23976928.9 |
| 1.管理人报酬 | 13499463.87 |
| 2.托管费 | 2249910.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8099162.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128391.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77823144.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77823144.05 |
| 一、收入： | 431816903.88 |
| 1.利息收入 | 3946456.87 |
| 存款利息收入 | 1178962.36 |
| 债券利息收入 | 211660.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417039108.7 |
| 股票投资收益 | 408979887.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8059221.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9329688.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1501649.38 |
| 减：二、费用 | 36999380.71 |
| 1.管理人报酬 | 17590991.99 |
| 2.托管费 | 2931832.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16216849.94 |
| 5.利息支出 | 736.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736.78 |
| 6.其他费用 | 258970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394817523.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394817523.17 |
| 一、收入： | 175996733.57 |
| 1.利息收入 | 477787.89 |
| 存款利息收入 | 433996.11 |
| 债券利息收入 | 43791.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100087142.97 |
| 股票投资收益 | 94120227.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5966915.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74837393.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594409.27 |
| 减：二、费用 | 15437285.05 |
| 1.管理人报酬 | 6571227.1 |
| 2.托管费 | 1095204.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7661914.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108938.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160559448.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160559448.52 |
| 一、收入： | 56822177.15 |
| 1.利息收入 | 364583.65 |
| 存款利息收入 | 296487.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26114637.58 |
| 股票投资收益 | 25702796.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411841.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28867629.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475326.15 |
| 减：二、费用 | 4842197.41 |
| 1.管理人报酬 | 1946291.93 |
| 2.托管费 | 324381.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2353573.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51979979.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51979979.74 |
| 一、收入： | 10183569.72 |
| 1.利息收入 | 131904.04 |
| 存款利息收入 | 79163.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4840153.57 |
| 股票投资收益 | 4666952.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173200.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5200972.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10539.43 |
| 减：二、费用 | 1093276.08 |
| 1.管理人报酬 | 409715.81 |
| 2.托管费 | 68285.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504479.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110794.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9090293.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9090293.64 |
| 一、收入： | -17882278.11 |
| 1.利息收入 | 261230.53 |
| 存款利息收入 | 71596.49 |
| 债券利息收入 | 189634.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13069017.04 |
| 股票投资收益 | -14401096.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124381.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456461.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5084005.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9514.38 |
| 减：二、费用 | 2142267.17 |
| 1.管理人报酬 | 996166.87 |
| 2.托管费 | 166027.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 651902.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327948.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20024545.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20024545.28 |
| 一、收入： | -6162397.72 |
| 1.利息收入 | 221486.36 |
| 存款利息收入 | 31852.32 |
| 债券利息收入 | 189634.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-990114.48 |
| 股票投资收益 | -2139137.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124381.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273404.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5399437.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5667.86 |
| 减：二、费用 | 1190996.79 |
| 1.管理人报酬 | 564566.21 |
| 2.托管费 | 94094.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334563.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197551.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7353394.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7353394.51 |
| 一、收入： | 13666015.28 |
| 1.利息收入 | 1964609.29 |
| 存款利息收入 | 101743.98 |
| 债券利息收入 | 1681516.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9542481.4 |
| 股票投资收益 | 10410972.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1093875.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225384.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2109419.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49505.21 |
| 减：二、费用 | 2514670.94 |
| 1.管理人报酬 | 1515817.02 |
| 2.托管费 | 252636.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346430.81 |
| 5.利息支出 | 43.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43.89 |
| 6.其他费用 | 399743.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11151344.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11151344.34 |
| 一、收入： | 6160539.98 |
| 1.利息收入 | 1250154.65 |
| 存款利息收入 | 50923.32 |
| 债券利息收入 | 1017882.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415237.69 |
| 股票投资收益 | 1512468.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1198185.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100954.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4468023.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27123.75 |
| 减：二、费用 | 1278560.6 |
| 1.管理人报酬 | 780439.47 |
| 2.托管费 | 130073.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168967.69 |
| 5.利息支出 | 43.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43.89 |
| 6.其他费用 | 199036.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4881979.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4881979.38 |
| 一、收入： | 6896609.14 |
| 1.利息收入 | 9019975.52 |
| 存款利息收入 | 107068.91 |
| 债券利息收入 | 8366279.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4730249.45 |
| 股票投资收益 | 765431.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3964818.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8339676.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486060.54 |
| 减：二、费用 | 4447877.35 |
| 1.管理人报酬 | 3291814.81 |
| 2.托管费 | 548635.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100179.45 |
| 5.利息支出 | 101561.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101561.12 |
| 6.其他费用 | 405686.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2448731.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2448731.79 |
| 一、收入： | 5244368.39 |
| 1.利息收入 | 6657364.97 |
| 存款利息收入 | 91491.16 |
| 债券利息收入 | 6199226.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3822797.1 |
| 股票投资收益 | 19144.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3803652.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6688927.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1453134.3 |
| 减：二、费用 | 3141860.08 |
| 1.管理人报酬 | 2385933.84 |
| 2.托管费 | 397655.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63288.51 |
| 5.利息支出 | 76286.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76286.42 |
| 6.其他费用 | 218695.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2102508.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2102508.31 |
| 一、收入： | 424235623.96 |
| 1.利息收入 | 67912453.4 |
| 存款利息收入 | 11910477.18 |
| 债券利息收入 | 44126808.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379069387.21 |
| 股票投资收益 | 381243530.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2585988.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411845.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35100285.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12354068.62 |
| 减：二、费用 | 54076953.17 |
| 1.管理人报酬 | 39738290.02 |
| 2.托管费 | 6623048.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5854527.12 |
| 5.利息支出 | 1358459.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1358459.09 |
| 6.其他费用 | 502628.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370158670.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370158670.79 |
| 一、收入： | 387840496.88 |
| 1.利息收入 | 31861827.53 |
| 存款利息收入 | 8620947.74 |
| 债券利息收入 | 14001367.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356809465.47 |
| 股票投资收益 | 359947493.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3534926.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396898.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9370307.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8539511.33 |
| 减：二、费用 | 31334453.94 |
| 1.管理人报酬 | 21589499.36 |
| 2.托管费 | 3598249.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5517418.48 |
| 5.利息支出 | 358758.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358758.33 |
| 6.其他费用 | 270527.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356506042.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356506042.94 |
