名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -17547.64 | -11234.26 | 64.02% | 186.98 | -1.07% | 812.16 | -4.63% |
2023-06-30 | 4315.89 | -3957.68 | -91.70% | 2.93 | 0.07% | 726.55 | 16.83% |
2022-12-31 | -7273.19 | -2467.22 | 33.92% | -- | -- | 215.31 | -2.96% |
2022-06-30 | -1331.22 | -3690.65 | 277.24% | -- | -- | 69.39 | -5.21% |
2021-12-31 | 9494.79 | 12855.80 | 135.40% | 138.11 | 1.45% | 185.00 | 1.95% |
2021-06-30 | 1133.06 | -1032.26 | -91.10% | -- | -- | 111.00 | 9.80% |
2020-12-31 | 21352.85 | 20986.56 | 98.28% | -- | -- | 770.20 | 3.61% |
2020-06-30 | 19511.26 | 12482.91 | 63.98% | -- | -- | 253.46 | 1.30% |
2019-12-31 | 32930.65 | 12776.20 | 38.80% | -- | -- | 723.79 | 2.20% |
2019-06-30 | 15674.07 | 1361.55 | 8.69% | -- | -- | 473.42 | 3.02% |
2018-12-31 | -47959.02 | -116876.45 | 243.70% | 0.03 | 0.00% | 465.73 | -0.97% |
2018-06-30 | -25472.33 | -88170.56 | 346.14% | 0.03 | 0.00% | 290.05 | -1.14% |
2017-12-31 | -47270.83 | -11530.67 | 24.39% | -- | -- | 334.52 | -0.71% |
2017-06-30 | -31406.79 | -10194.56 | 32.46% | -- | -- | 258.04 | -0.82% |
2016-12-31 | -62959.73 | -18178.48 | 28.87% | -- | -- | 519.55 | -0.83% |
2016-06-30 | -30334.89 | -12781.62 | 42.14% | -- | -- | 266.45 | -0.88% |
2015-12-31 | 30652.11 | 23829.21 | 77.74% | -- | -- | 624.62 | 2.04% |
2015-06-30 | 173272.30 | 48737.30 | 28.13% | -- | -- | 349.00 | 0.20% |
2014-12-31 | 1409.96 | 165.42 | 11.73% | -- | -- | -- | -- |