| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6751 | 5.07% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5956 | 5.03% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6568 | 3.79% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6644 | 3.78% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5629 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4518 | 1.72% |
| 汇丰晋信货币C | 0.452 | 1.72% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3862 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5037499.17 |
| 1.利息收入 | 212217.2 |
| 存款利息收入 | 212217.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12526157.14 |
| 股票投资收益 | -14949343.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243536.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2179650.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17322308.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29130.49 |
| 减：二、费用 | 4407185.1 |
| 1.管理人报酬 | 3451779.26 |
| 2.托管费 | 575296.57 |
| 3.销售服务费 | 158650.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221458.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630314.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630314.07 |
| 一、收入： | 23225431.93 |
| 1.利息收入 | 111732.99 |
| 存款利息收入 | 111732.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10826769.38 |
| 股票投资收益 | 8892538.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26121.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1908109.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12267983.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18945.88 |
| 减：二、费用 | 2378678.04 |
| 1.管理人报酬 | 1877285.39 |
| 2.托管费 | 312880.94 |
| 3.销售服务费 | 78401.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110110.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20846753.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20846753.89 |
| 一、收入： | -103247201.1 |
| 1.利息收入 | 347538.55 |
| 存款利息收入 | 344912.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71485616.14 |
| 股票投资收益 | -75371815.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90966.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3795232.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32154827.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45703.56 |
| 减：二、费用 | 5382658.0 |
| 1.管理人报酬 | 4256198.43 |
| 2.托管费 | 709366.39 |
| 3.销售服务费 | 186596.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230497.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108629859.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108629859.1 |
| 一、收入： | -74883388.12 |
| 1.利息收入 | 170706.07 |
| 存款利息收入 | 168079.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14533576.07 |
| 股票投资收益 | -16345337.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13333.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1798427.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60552112.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31594.54 |
| 减：二、费用 | 2886322.27 |
| 1.管理人报酬 | 2290840.14 |
| 2.托管费 | 381806.7 |
| 3.销售服务费 | 99114.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114560.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77769710.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77769710.39 |
| 一、收入： | 14236760.15 |
| 1.利息收入 | 1151375.67 |
| 存款利息收入 | 547430.43 |
| 债券利息收入 | 159380.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10244272.74 |
| 股票投资收益 | 5300508.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50241.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4893523.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2211232.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629878.86 |
| 减：二、费用 | 13268144.08 |
| 1.管理人报酬 | 6953639.58 |
| 2.托管费 | 1158939.97 |
| 3.销售服务费 | 285706.12 |
| 4.交易费用 | 4633576.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236282.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
968616.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
968616.07 |
| 一、收入： | 14713218.72 |
| 1.利息收入 | 910047.39 |
| 存款利息收入 | 310891.46 |
| 债券利息收入 | 159358.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26251142.05 |
| 股票投资收益 | 23235319.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3012282.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13021320.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573349.75 |
| 减：二、费用 | 8495277.49 |
| 1.管理人报酬 | 3831214.46 |
| 2.托管费 | 638535.76 |
| 3.销售服务费 | 153928.22 |
| 4.交易费用 | 3752589.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119010.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6217941.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6217941.23 |
| 一、收入： | 267000626.32 |
| 1.利息收入 | 907087.53 |
| 存款利息收入 | 738451.89 |
| 债券利息收入 | 1598.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329557923.0 |
| 股票投资收益 | 319889552.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071418.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8596952.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64546376.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081992.09 |
| 减：二、费用 | 26465224.92 |
| 1.管理人报酬 | 11443764.08 |
| 2.托管费 | 1907293.92 |
| 3.销售服务费 | 641083.87 |
| 4.交易费用 | 12189729.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283348.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240535401.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240535401.4 |
| 一、收入： | 75047169.62 |
| 1.利息收入 | 466571.6 |
| 存款利息收入 | 349117.48 |
| 债券利息收入 | 1598.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108981011.79 |
| 股票投资收益 | 100927516.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071418.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6982077.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35126706.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726293.0 |
| 减：二、费用 | 15070078.62 |
| 1.管理人报酬 | 6661719.89 |
| 2.托管费 | 1110286.56 |
| 3.销售服务费 | 450125.96 |
| 4.交易费用 | 6706117.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141822.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59977091.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59977091.0 |
| 一、收入： | 687589838.4 |
| 1.利息收入 | 11351533.8 |
| 存款利息收入 | 1864169.83 |
| 债券利息收入 | 7223031.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53098946.04 |
| 股票投资收益 | -63438060.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41006830.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75530175.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
620178661.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2960696.78 |
| 减：二、费用 | 94823629.64 |
| 1.管理人报酬 | 49791214.77 |
| 2.托管费 | 8298535.77 |
| 3.销售服务费 | 1362693.1 |
| 4.交易费用 | 35051378.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319801.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592766208.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592766208.76 |
| 一、收入： | 612364239.68 |
| 1.利息收入 | 9015030.54 |
| 存款利息收入 | 682530.47 |
| 债券利息收入 | 7123996.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123641796.34 |
| 股票投资收益 | 27691623.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40727943.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55222229.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478081920.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1625491.84 |
| 减：二、费用 | 56150020.32 |
| 1.管理人报酬 | 31825206.9 |
| 2.托管费 | 5304201.11 |
| 3.销售服务费 | 805772.18 |
| 4.交易费用 | 18051176.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163657.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556214219.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556214219.36 |
| 一、收入： | -666731024.53 |
| 1.利息收入 | 69678654.53 |
| 存款利息收入 | 3955534.92 |
| 债券利息收入 | 60599300.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183373424.87 |
| 股票投资收益 | -300733667.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9914241.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127274483.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558945898.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5909644.25 |
| 减：二、费用 | 150449192.29 |
| 1.管理人报酬 | 98033105.83 |
| 2.托管费 | 16338851.01 |
| 3.销售服务费 | 2229076.05 |
| 4.交易费用 | 33306678.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499662.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-817180216.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-817180216.82 |
| 一、收入： | -147484953.08 |
| 1.利息收入 | 46283426.84 |
| 存款利息收入 | 2135284.9 |
| 债券利息收入 | 39918237.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275256492.62 |
| 股票投资收益 | 225134977.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12942550.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63064065.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473395078.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4370205.47 |
| 减：二、费用 | 82506733.62 |
| 1.管理人报酬 | 54723056.57 |
| 2.托管费 | 9120509.5 |
| 3.销售服务费 | 1122757.92 |
| 4.交易费用 | 17247279.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251315.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229991686.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229991686.7 |
| 一、收入： | 1121898505.38 |
| 1.利息收入 | 63763338.31 |
| 存款利息收入 | 5844579.16 |
| 债券利息收入 | 49164627.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094975202.59 |
| 股票投资收益 | 1019815247.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8834454.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83994410.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45030827.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8190791.49 |
| 减：二、费用 | 138460252.99 |
| 1.管理人报酬 | 95764473.09 |
| 2.托管费 | 15960745.56 |
| 3.销售服务费 | 2369400.99 |
| 4.交易费用 | 23901421.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464211.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
983438252.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
983438252.39 |
| 一、收入： | 684712984.37 |
| 1.利息收入 | 14249571.14 |
| 存款利息收入 | 3406652.9 |
| 债券利息收入 | 9584057.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345794904.09 |
| 股票投资收益 | 316290628.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4745921.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34250197.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322955715.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712793.46 |
| 减：二、费用 | 54801562.36 |
| 1.管理人报酬 | 40020221.75 |
| 2.托管费 | 6670036.99 |
| 3.销售服务费 | 1035572.63 |
| 4.交易费用 | 6854231.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221499.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629911422.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629911422.01 |
| 一、收入： | 533219831.64 |
| 1.利息收入 | 17324388.32 |
| 存款利息收入 | 8132098.58 |
| 债券利息收入 | 2711281.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497088118.82 |
| 股票投资收益 | 452352178.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158554.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44577386.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15263543.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3543781.27 |
| 减：二、费用 | 75657441.65 |
| 1.管理人报酬 | 47128900.6 |
| 2.托管费 | 7854816.73 |
| 3.销售服务费 | 2195600.32 |
| 4.交易费用 | 18064892.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413231.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457562389.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457562389.99 |
| 一、收入： | 53856377.78 |
| 1.利息收入 | 1707117.99 |
| 存款利息收入 | 1706925.36 |
| 债券利息收入 | 192.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82558668.5 |
| 股票投资收益 | 53057393.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158554.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29342721.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31033122.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623713.82 |
| 减：二、费用 | 27154995.31 |
| 1.管理人报酬 | 16953200.54 |
| 2.托管费 | 2825533.43 |
| 3.销售服务费 | 886132.88 |
| 4.交易费用 | 6287044.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203083.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26701382.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26701382.47 |
| 一、收入： | 236440876.06 |
| 1.利息收入 | 5046192.18 |
| 存款利息收入 | 3525008.54 |
| 债券利息收入 | 2962.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221805417.22 |
| 股票投资收益 | 208608963.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2928774.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10267678.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6165528.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15754795.3 |
| 减：二、费用 | 19764156.81 |
| 1.管理人报酬 | 10107776.11 |
| 2.托管费 | 1684629.32 |
| 3.销售服务费 | 1482910.26 |
| 4.交易费用 | 6057707.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431133.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216676719.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216676719.25 |
| 一、收入： | 142505864.47 |
| 1.利息收入 | 2374240.87 |
| 存款利息收入 | 853157.26 |
| 债券利息收入 | 2862.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139786858.01 |
| 股票投资收益 | 131654028.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2928774.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5204054.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2161799.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2506565.43 |
| 减：二、费用 | 9388244.89 |
| 1.管理人报酬 | 4913606.28 |
| 2.托管费 | 818934.35 |
| 3.销售服务费 | 752830.38 |
| 4.交易费用 | 2691379.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211494.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133117619.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133117619.58 |
