上投摩根纯债添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42287.43元 |
| 本期利润 |
-45967.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24136.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
2092463.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89907.78元 |
| 本期利润 |
-40250.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95265.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
2753926.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161252.06元 |
| 本期利润 |
134743.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133829.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
3151583.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111297.12元 |
| 本期利润 |
76589.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67693.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
2641268.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82851.36元 |
| 本期利润 |
158791.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79239.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
8218914.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22623.28元 |
| 本期利润 |
77628.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14502.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
3418242.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125945.89元 |
| 本期利润 |
75484.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3443.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
4082771.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125984.37元 |
| 本期利润 |
48550.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1519.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
5221535.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392643.48元 |
| 本期利润 |
-21226.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18345.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
8890780.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5924.23元 |
| 本期利润 |
-220949.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17569.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
13918401.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3396475.67元 |
| 本期利润 |
3316611.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485356.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
20738659.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3678794.15元 |
| 本期利润 |
3818189.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1953940.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
66503681.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
