| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.87% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 91.30 | 54.78 | 60.01% | 12.32 | 13.49% | -- | -- | 3.23 | 3.54% |
| 2023-06-30 | 45.91 | 29.53 | 64.32% | 6.33 | 13.78% | -- | -- | 1.61 | 3.51% |
| 2022-12-31 | 85.56 | 56.37 | 65.88% | 12.08 | 14.12% | -- | -- | 0.09 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 43.48 | 28.80 | 66.24% | 6.17 | 14.19% | -- | -- | 0.04 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 108.84 | 68.50 | 62.93% | 14.68 | 13.49% | 3.58 | 3.29% | 0.09 | 0.08% |
| 2021-06-30 | 55.36 | 35.73 | 64.54% | 7.66 | 13.83% | 1.34 | 2.43% | 0.04 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 199.03 | 140.34 | 70.51% | 25.94 | 13.03% | 7.56 | 3.80% | 0.04 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 125.66 | 93.78 | 74.63% | 15.96 | 12.70% | 3.99 | 3.17% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 434.51 | 255.77 | 58.86% | 42.63 | 9.81% | 29.51 | 6.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 241.62 | 134.68 | 55.74% | 22.45 | 9.29% | 5.32 | 2.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 888.11 | 399.00 | 44.93% | 66.50 | 7.49% | 56.98 | 6.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 595.04 | 239.40 | 40.23% | 39.90 | 6.71% | 19.21 | 3.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2142.24 | 1084.60 | 50.63% | 180.77 | 8.44% | 158.58 | 7.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1021.67 | 603.86 | 59.11% | 100.64 | 9.85% | 79.59 | 7.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2945.06 | 1604.80 | 54.49% | 267.47 | 9.08% | 325.56 | 11.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1463.08 | 851.70 | 58.21% | 141.95 | 9.70% | 159.09 | 10.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4079.05 | 2721.72 | 66.72% | 453.62 | 11.12% | 642.72 | 15.76% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2277.23 | 1598.33 | 70.19% | 266.39 | 11.70% | 233.88 | 10.27% | -- | -- |
