| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5025821.43 |
| 存出保证金 | 43956.46 |
| 交易性金融资产 | 91065534.21 |
| 股票投资 | 91065534.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53081.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2026.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110586766.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 108815.0 |
| 应付赎回款 | 261763.49 |
| 应付管理人报酬 | 93647.28 |
| 应付托管费 | 18729.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242589.26 |
| 负债合计 | 725544.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83787547.37 |
| 所有者权益合计 | 109861221.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 110586766.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20453823.98 |
| 结算备付金 | 4914433.48 |
| 存出保证金 | 37602.8 |
| 交易性金融资产 | 95285042.93 |
| 股票投资 | 95285042.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2326.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120693229.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134331.34 |
| 应付管理人报酬 | 101261.85 |
| 应付托管费 | 25315.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205081.65 |
| 负债合计 | 465990.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86316614.28 |
| 所有者权益合计 | 120227239.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 120693229.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17227330.26 |
| 结算备付金 | 4933612.5 |
| 存出保证金 | 28633.26 |
| 交易性金融资产 | 111188291.28 |
| 股票投资 | 111188291.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3065.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133380932.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 409137.32 |
| 应付管理人报酬 | 111652.85 |
| 应付托管费 | 27913.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205937.94 |
| 负债合计 | 754641.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89320828.55 |
| 所有者权益合计 | 132626291.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 133380932.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13664383.79 |
| 结算备付金 | 88717.41 |
| 存出保证金 | 16898.44 |
| 交易性金融资产 | 137539308.11 |
| 股票投资 | 137539308.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14362.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151323669.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 384073.76 |
| 应付管理人报酬 | 116264.97 |
| 应付托管费 | 29066.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142477.99 |
| 负债合计 | 671882.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91526664.09 |
| 所有者权益合计 | 150651786.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 151323669.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15548507.71 |
| 结算备付金 | 318205.03 |
| 存出保证金 | 86445.54 |
| 交易性金融资产 | 157091413.03 |
| 股票投资 | 157091413.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3012386.51 |
| 应收利息 | 4706.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27152.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176088817.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3477009.25 |
| 应付管理人报酬 | 155180.78 |
| 应付托管费 | 38795.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166525.17 |
| 负债合计 | 3900924.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95214107.76 |
| 所有者权益合计 | 172187892.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 176088817.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18265576.98 |
| 结算备付金 | 348432.76 |
| 存出保证金 | 92659.07 |
| 交易性金融资产 | 210124075.06 |
| 股票投资 | 210124075.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1005554.11 |
| 应收利息 | 5260.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 556408.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230397967.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5998481.87 |
| 应付管理人报酬 | 191388.27 |
| 应付托管费 | 47847.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108970.78 |
| 负债合计 | 6443673.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105898325.91 |
| 所有者权益合计 | 223954293.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 230397967.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17608303.43 |
| 结算备付金 | 395961.75 |
| 存出保证金 | 118853.95 |
| 交易性金融资产 | 215199391.9 |
| 股票投资 | 215199391.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3104569.64 |
| 应收利息 | 4807.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 524133.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236956021.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9578337.75 |
| 应付管理人报酬 | 198208.41 |
| 应付托管费 | 49552.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213998.76 |
| 负债合计 | 10120592.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118749779.06 |
| 所有者权益合计 | 226835428.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 236956021.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17758048.19 |
| 结算备付金 | 612268.6 |
| 存出保证金 | 150873.47 |
| 交易性金融资产 | 183107429.44 |
| 股票投资 | 183107429.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5313144.1 |
| 应收利息 | 7012.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 338878.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207287654.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11750224.67 |
| 应付管理人报酬 | 176435.03 |
| 应付托管费 | 44108.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105900.47 |
| 负债合计 | 12324853.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144650252.63 |
| 所有者权益合计 | 194962800.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 207287654.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17164361.72 |
| 结算备付金 | 1412549.88 |
| 存出保证金 | 253337.55 |
| 交易性金融资产 | 204817025.01 |
| 股票投资 | 204817025.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4099060.99 |
| 应收利息 | 6135.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 960700.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228713171.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11614380.15 |
| 应付管理人报酬 | 196709.64 |
| 应付托管费 | 49177.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210021.46 |
| 负债合计 | 12284536.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193912142.65 |
| 所有者权益合计 | 216428634.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 228713171.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56162534.31 |
| 结算备付金 | 442029.11 |
| 存出保证金 | 244770.95 |
| 交易性金融资产 | 203457324.83 |
| 股票投资 | 203457324.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17439.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51423.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260375521.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 253134.45 |
| 应付赎回款 | 4927228.26 |
| 应付管理人报酬 | 208146.18 |
| 应付托管费 | 52036.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128370.17 |
| 负债合计 | 5868411.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262654997.66 |
| 所有者权益合计 | 254507109.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 260375521.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20588435.62 |
| 结算备付金 | 10118796.44 |
| 存出保证金 | 92013.26 |
| 交易性金融资产 | 110664359.7 |
| 股票投资 | 110664359.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13756300.62 |
| 应收利息 | 69078.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9023.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255298007.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1614767.8 |
| 应付管理人报酬 | 223645.89 |
| 应付托管费 | 55911.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 2339593.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303876902.76 |
| 所有者权益合计 | 252958413.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 255298007.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152494746.28 |
| 结算备付金 | 11149843.5 |
| 存出保证金 | 451499.56 |
| 交易性金融资产 | 138910795.49 |
| 股票投资 | 138910795.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28322.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71731.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413106939.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109331061.39 |
| 应付赎回款 | 3318985.2 |
| 应付管理人报酬 | 262151.53 |
| 应付托管费 | 65537.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193473.11 |
| 负债合计 | 113417889.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321543951.14 |
| 所有者权益合计 | 299689050.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 413106939.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39371452.49 |
| 结算备付金 | 8807602.75 |
| 存出保证金 | 733440.72 |
| 交易性金融资产 | 250918442.03 |
| 股票投资 | 250918442.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14313522.29 |
| 应收利息 | 175537.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104514.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424424512.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9964953.43 |
| 应付赎回款 | 20725394.02 |
| 应付管理人报酬 | 376433.21 |
| 应付托管费 | 94108.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391729.26 |
| 负债合计 | 32340177.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376184859.25 |
| 所有者权益合计 | 392084335.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 424424512.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38653582.61 |
| 结算备付金 | 22958245.84 |
| 存出保证金 | 1145055.33 |
| 交易性金融资产 | 350945430.8 |
| 股票投资 | 350945430.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95095441.77 |
| 应收利息 | -21070.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1322456.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510099142.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14279913.68 |
| 应付管理人报酬 | 462424.84 |
| 应付托管费 | 115606.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284627.21 |
| 负债合计 | 16073859.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528350274.6 |
| 所有者权益合计 | 494025282.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 510099142.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35274542.88 |
| 结算备付金 | 76174504.42 |
| 存出保证金 | 1023695.03 |
| 交易性金融资产 | 105878814.58 |
| 股票投资 | 105878814.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 450000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9785109.34 |
| 应收利息 | 81861.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47111.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678265639.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29727712.79 |
| 应付赎回款 | 11396009.65 |
| 应付管理人报酬 | 571163.97 |
| 应付托管费 | 142790.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206915.57 |
| 负债合计 | 43096032.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682346251.99 |
| 所有者权益合计 | 635169606.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 678265639.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49715278.92 |
| 结算备付金 | 82110332.19 |
| 存出保证金 | 2322757.15 |
| 交易性金融资产 | 531927381.04 |
| 股票投资 | 531927381.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1635208.3 |
| 应收利息 | 35470.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250246.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767996674.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13523996.64 |
| 应付赎回款 | 13928864.35 |
| 应付管理人报酬 | 684336.98 |
| 应付托管费 | 171084.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223140.92 |
| 负债合计 | 29811443.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833254732.22 |
| 所有者权益合计 | 738185231.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 767996674.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187640129.86 |
| 结算备付金 | 103882723.96 |
| 存出保证金 | 5227782.4 |
| 交易性金融资产 | 1166053897.05 |
| 股票投资 | 1166053897.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125408.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3752911.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1466682852.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20918541.6 |
| 应付赎回款 | 62531417.65 |
| 应付管理人报酬 | 1387011.27 |
| 应付托管费 | 346752.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 610941.87 |
| 负债合计 | 88042529.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1226660893.5 |
| 所有者权益合计 | 1378640322.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1466682852.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473190006.85 |
| 结算备付金 | 12643525.36 |
| 存出保证金 | 4534559.65 |
| 交易性金融资产 | 2181521518.11 |
| 股票投资 | 2181521518.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89711420.97 |
| 应收利息 | 276254.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18590950.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2780468235.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23634066.13 |
| 应付赎回款 | 411551168.67 |
| 应付管理人报酬 | 3180083.63 |
| 应付托管费 | 795020.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1215030.93 |
| 负债合计 | 452031585.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1892572265.17 |
| 所有者权益合计 | 2328436649.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2780468235.66 |
