| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 836.49 |
| 1.利息收入 | 721.49 |
| 存款利息收入 | 721.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10392.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10392.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10507.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25057.1 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24220.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24220.61 |
| 一、收入： | 712342.85 |
| 1.利息收入 | 1076418.52 |
| 存款利息收入 | 14555.45 |
| 债券利息收入 | 1024852.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320528.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320528.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43562.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.15 |
| 减：二、费用 | 227068.08 |
| 1.管理人报酬 | 96016.06 |
| 2.托管费 | 28449.25 |
| 3.销售服务费 | 11867.39 |
| 4.交易费用 | 8832.24 |
| 5.利息支出 | 26654.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26654.51 |
| 6.其他费用 | 55248.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485274.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485274.77 |
| 一、收入： | -140077.18 |
| 1.利息收入 | 2819677.16 |
| 存款利息收入 | 100379.82 |
| 债券利息收入 | 672251.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3003747.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3003747.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43992.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 405372.81 |
| 1.管理人报酬 | 174607.28 |
| 2.托管费 | 102205.75 |
| 3.销售服务费 | 23000.49 |
| 4.交易费用 | 7235.26 |
| 5.利息支出 | 31666.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31666.95 |
| 6.其他费用 | 66657.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545449.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545449.99 |
| 一、收入： | 133869192.93 |
| 1.利息收入 | 138652951.86 |
| 存款利息收入 | 26152614.09 |
| 债券利息收入 | 105475864.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 3450470.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4783758.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4783758.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23568189.0 |
| 1.管理人报酬 | 12788578.45 |
| 2.托管费 | 3789208.39 |
| 3.销售服务费 | 512061.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6269561.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6269561.85 |
| 6.其他费用 | 195312.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110301003.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110301003.93 |
| 一、收入： | 103495898.86 |
| 1.利息收入 | 103495898.86 |
| 存款利息收入 | 16286321.39 |
| 债券利息收入 | 81683959.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 3450470.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16751697.11 |
| 1.管理人报酬 | 8851901.04 |
| 2.托管费 | 2622785.44 |
| 3.销售服务费 | 355606.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4776126.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4776126.5 |
| 6.其他费用 | 132855.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86744201.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86744201.75 |
| 一、收入： | 481005325.32 |
| 1.利息收入 | 483762589.94 |
| 存款利息收入 | 96373786.21 |
| 债券利息收入 | 374345207.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 8915926.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2758021.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2069628.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -688392.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756.5 |
| 减：二、费用 | 87147429.66 |
| 1.管理人报酬 | 35237913.57 |
| 2.托管费 | 10440863.38 |
| 3.销售服务费 | 1404722.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39736502.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39736502.46 |
| 6.其他费用 | 291342.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393857895.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393857895.66 |
| 一、收入： | 274585436.89 |
| 1.利息收入 | 275650612.81 |
| 存款利息收入 | 74905366.45 |
| 债券利息收入 | 195410412.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 2915399.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1065932.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1065932.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756.5 |
| 减：二、费用 | 48216112.62 |
| 1.管理人报酬 | 19528859.79 |
| 2.托管费 | 5786328.87 |
| 3.销售服务费 | 786170.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21944116.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21944116.56 |
| 6.其他费用 | 156153.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226369324.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226369324.27 |
| 一、收入： | 771764786.92 |
| 1.利息收入 | 753534080.03 |
| 存款利息收入 | 141723893.43 |
| 债券利息收入 | 608859573.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1825472.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18230706.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18230706.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129336307.28 |
| 1.管理人报酬 | 39041618.73 |
| 2.托管费 | 11567886.95 |
| 3.销售服务费 | 1792425.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76642048.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76642048.07 |
| 6.其他费用 | 266202.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642428479.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642428479.64 |
| 一、收入： | 373957395.35 |
| 1.利息收入 | 371539402.15 |
| 存款利息收入 | 76519416.09 |
| 债券利息收入 | 294169122.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 236967.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2417993.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2417993.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63984738.85 |
| 1.管理人报酬 | 17373568.16 |
| 2.托管费 | 5147723.83 |
| 3.销售服务费 | 854938.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40454022.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40454022.39 |
| 6.其他费用 | 134669.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309972656.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309972656.5 |
| 一、收入： | 111358334.89 |
| 1.利息收入 | 110721618.63 |
| 存款利息收入 | 62425247.97 |
| 债券利息收入 | 47970337.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636716.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636716.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19558784.23 |
| 1.管理人报酬 | 5478705.4 |
| 2.托管费 | 1623320.15 |
| 3.销售服务费 | 289015.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11956764.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11956764.05 |
| 6.其他费用 | 210979.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91799550.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91799550.66 |
| 一、收入： | 28998582.82 |
| 1.利息收入 | 28998582.82 |
| 存款利息收入 | 26862759.64 |
| 债券利息收入 | 2084332.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2518216.07 |
| 1.管理人报酬 | 1675285.42 |
| 2.托管费 | 496380.82 |
| 3.销售服务费 | 62697.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 213994.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213994.66 |
| 6.其他费用 | 69858.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26480366.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26480366.75 |
