名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28960440.8 |
1.利息收入 | 132564.24 |
存款利息收入 | 132564.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13246210.72 |
股票投资收益 | -15942307.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 221805.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2474291.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15895667.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48873.39 |
减:二、费用 | 3721924.59 |
1.管理人报酬 | 3024035.26 |
2.托管费 | 504005.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193881.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32682365.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32682365.39 |
一、收入: | -21138272.59 |
1.利息收入 | 68887.4 |
存款利息收入 | 68887.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8789917.72 |
股票投资收益 | -10633802.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21252.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1822632.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12450853.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33611.04 |
减:二、费用 | 2106612.08 |
1.管理人报酬 | 1722818.22 |
2.托管费 | 287136.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96655.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23244884.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23244884.67 |
一、收入: | -73426167.92 |
1.利息收入 | 240797.32 |
存款利息收入 | 235468.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63709868.54 |
股票投资收益 | -66735593.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242355.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2783370.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10058888.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101791.71 |
减:二、费用 | 4651159.17 |
1.管理人报酬 | 3820048.47 |
2.托管费 | 636674.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194420.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78077327.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78077327.09 |
一、收入: | -19379333.51 |
1.利息收入 | 120679.79 |
存款利息收入 | 120679.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17390971.21 |
股票投资收益 | -19294675.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39356.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1864347.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2176035.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66992.92 |
减:二、费用 | 2404707.07 |
1.管理人报酬 | 1978620.57 |
2.托管费 | 329770.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96308.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21784040.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21784040.58 |
一、收入: | -23049622.71 |
1.利息收入 | 300315.94 |
存款利息收入 | 298787.4 |
债券利息收入 | 1528.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107390186.21 |
股票投资收益 | 104678506.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33160.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2678519.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131049060.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308935.2 |
减:二、费用 | 10276560.6 |
1.管理人报酬 | 5798863.21 |
2.托管费 | 966477.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3312151.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199063.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33326183.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33326183.31 |
一、收入: | 30773014.68 |
1.利息收入 | 150065.95 |
存款利息收入 | 150058.65 |
债券利息收入 | 7.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126417806.5 |
股票投资收益 | 124236106.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2181700.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96015479.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220621.95 |
减:二、费用 | 5517226.31 |
1.管理人报酬 | 3313736.21 |
2.托管费 | 552289.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1546716.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104483.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25255788.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25255788.37 |
一、收入: | 231179312.25 |
1.利息收入 | 497294.99 |
存款利息收入 | 497294.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
425947205.86 |
股票投资收益 | 408006732.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17940473.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-196773298.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1508109.4 |
减:二、费用 | 19488794.0 |
1.管理人报酬 | 13812509.65 |
2.托管费 | 2302084.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3150784.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223414.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211690518.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211690518.25 |
一、收入: | 75251439.49 |
1.利息收入 | 313174.95 |
存款利息收入 | 313174.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194554706.94 |
股票投资收益 | 179711281.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14843425.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120691592.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1075149.61 |
减:二、费用 | 12443996.78 |
1.管理人报酬 | 8880136.04 |
2.托管费 | 1480022.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1964060.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119777.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62807442.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62807442.71 |
一、收入: | 747903735.05 |
1.利息收入 | 1332066.4 |
存款利息收入 | 1332066.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61924897.24 |
股票投资收益 | -130263503.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68338606.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
805627693.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2868872.46 |
减:二、费用 | 46187832.61 |
1.管理人报酬 | 34979195.35 |
2.托管费 | 5829865.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5140506.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238264.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
701715902.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
701715902.44 |
一、收入: | 546242321.32 |
1.利息收入 | 827451.8 |
存款利息收入 | 827451.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159558835.53 |
股票投资收益 | -204411350.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44852514.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
703336734.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1636971.02 |
减:二、费用 | 26132709.92 |
1.管理人报酬 | 20155742.46 |
2.托管费 | 3359290.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2496127.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121549.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
520109611.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
520109611.4 |
一、收入: | -1033852870.26 |
1.利息收入 | 2437785.6 |
存款利息收入 | 2410810.49 |
债券利息收入 | 134.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-325418602.15 |
股票投资收益 | -387486180.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 253292.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61814286.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-719890496.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9018442.77 |
减:二、费用 | 67585441.44 |
1.管理人报酬 | 51450761.21 |
2.托管费 | 8575126.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7125113.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434439.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1101438311.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1101438311.7 |
一、收入: | -213931617.8 |
1.利息收入 | 1185964.04 |
存款利息收入 | 1158998.03 |
债券利息收入 | 125.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32681960.84 |
股票投资收益 | -67132018.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244245.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34205812.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-189620377.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7184756.2 |
减:二、费用 | 33736499.6 |
1.管理人报酬 | 25699333.05 |
2.托管费 | 4283222.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3541130.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212813.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-247668117.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-247668117.4 |
一、收入: | 353287122.15 |
1.利息收入 | 890195.48 |
存款利息收入 | 759747.18 |
债券利息收入 | 121585.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111310978.02 |
股票投资收益 | 95601270.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 665613.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15044094.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234676766.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6409182.38 |
减:二、费用 | 24801930.28 |
1.管理人报酬 | 17470495.99 |
2.托管费 | 2911749.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4001586.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 418098.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328485191.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328485191.87 |
一、收入: | 133481197.82 |
1.利息收入 | 273232.13 |
存款利息收入 | 152307.33 |
债券利息收入 | 120924.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22506765.32 |
股票投资收益 | 12621394.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21770.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9907141.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109864930.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
836270.27 |
减:二、费用 | 6117338.27 |
1.管理人报酬 | 4273566.53 |
2.托管费 | 712261.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 938179.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193331.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127363859.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127363859.55 |
一、收入: | 20005197.71 |
1.利息收入 | 263305.44 |
存款利息收入 | 150439.77 |
债券利息收入 | 104165.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16014605.66 |
股票投资收益 | -21324149.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5310943.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35363842.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392655.9 |
减:二、费用 | 6366460.87 |
1.管理人报酬 | 4274519.75 |
2.托管费 | 712420.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 991158.51 |
5.利息支出 | 3213.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3213.01 |
6.其他费用 | 385149.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13638736.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13638736.84 |
一、收入: | -14710495.88 |
1.利息收入 | 96578.05 |
存款利息收入 | 87878.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30984155.49 |
股票投资收益 | -34988106.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4003950.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15980997.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196084.26 |
减:二、费用 | 3253520.54 |
1.管理人报酬 | 2063455.69 |
2.托管费 | 343909.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 655270.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190884.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17964016.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17964016.42 |
一、收入: | 175152880.01 |
1.利息收入 | 2972460.29 |
存款利息收入 | 2457520.43 |
债券利息收入 | 509331.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182773669.01 |
股票投资收益 | 175225141.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -186000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7734527.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16480875.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5887626.33 |
减:二、费用 | 11044992.82 |
1.管理人报酬 | 6952285.14 |
2.托管费 | 1158714.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2627742.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306250.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164107887.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164107887.19 |
一、收入: | 214995045.9 |
1.利息收入 | 2621384.18 |
存款利息收入 | 2339247.18 |
债券利息收入 | 282137.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182659403.89 |
股票投资收益 | 176376965.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6282438.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24695031.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5019226.22 |
减:二、费用 | 7652531.03 |
1.管理人报酬 | 4537458.51 |
2.托管费 | 756243.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2242560.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116268.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
207342514.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
207342514.87 |