名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1061010.3 |
1.利息收入 | 626927.41 |
存款利息收入 | 197802.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
434082.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 434082.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 275305.64 |
1.管理人报酬 | 154381.02 |
2.托管费 | 51460.32 |
3.销售服务费 | 17264.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
785704.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
785704.66 |
一、收入: | 522279.08 |
1.利息收入 | 306551.78 |
存款利息收入 | 92695.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
215727.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 215727.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 148928.85 |
1.管理人报酬 | 76285.85 |
2.托管费 | 25428.61 |
3.销售服务费 | 8778.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38435.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373350.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373350.23 |
一、收入: | 1043813.05 |
1.利息收入 | 276019.69 |
存款利息收入 | 4267.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
767743.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 765995.06 |
资产支持证券投资收益 | 1748.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50.0 |
减:二、费用 | 413115.27 |
1.管理人报酬 | 173663.75 |
2.托管费 | 57887.94 |
3.销售服务费 | 24363.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
630697.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
630697.78 |
一、收入: | 617570.2 |
1.利息收入 | 163786.75 |
存款利息收入 | 459.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
453783.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 452035.15 |
资产支持证券投资收益 | 1748.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 216115.3 |
1.管理人报酬 | 93135.42 |
2.托管费 | 31045.12 |
3.销售服务费 | 13827.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78107.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
401454.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
401454.9 |
一、收入: | 10699401.14 |
1.利息收入 | 10468900.02 |
存款利息收入 | 559096.61 |
债券利息收入 | 6948793.15 |
资产支持证券利息收入 | 184450.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230501.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 230501.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1961555.36 |
1.管理人报酬 | 1194842.34 |
2.托管费 | 398280.76 |
3.销售服务费 | 77835.35 |
4.交易费用 | 175.0 |
5.利息支出 | 75159.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75159.55 |
6.其他费用 | 210210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8737845.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8737845.78 |
一、收入: | 6814522.94 |
1.利息收入 | 6684786.15 |
存款利息收入 | 500489.47 |
债券利息收入 | 4397197.72 |
资产支持证券利息收入 | 124408.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129736.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129736.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1191837.18 |
1.管理人报酬 | 722925.13 |
2.托管费 | 240975.03 |
3.销售服务费 | 47494.0 |
4.交易费用 | 175.0 |
5.利息支出 | 63649.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63649.95 |
6.其他费用 | 112821.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5622685.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5622685.76 |
一、收入: | 17549846.18 |
1.利息收入 | 17105836.0 |
存款利息收入 | 777876.63 |
债券利息收入 | 11423987.77 |
资产支持证券利息收入 | 552840.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
444010.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 391740.5 |
资产支持证券投资收益 | 52269.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3417494.86 |
1.管理人报酬 | 1961816.68 |
2.托管费 | 653938.81 |
3.销售服务费 | 124042.31 |
4.交易费用 | 300.0 |
5.利息支出 | 430165.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430165.8 |
6.其他费用 | 229200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14132351.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14132351.32 |
一、收入: | 13528284.53 |
1.利息收入 | 13184590.86 |
存款利息收入 | 590557.18 |
债券利息收入 | 9063779.2 |
资产支持证券利息收入 | 250843.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
343693.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 291423.99 |
资产支持证券投资收益 | 52269.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2659918.45 |
1.管理人报酬 | 1524308.69 |
2.托管费 | 508102.91 |
3.销售服务费 | 78953.31 |
4.交易费用 | 300.0 |
5.利息支出 | 387176.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 387176.52 |
6.其他费用 | 145403.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10868366.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10868366.08 |
一、收入: | 32096796.9 |
1.利息收入 | 31273058.05 |
存款利息收入 | 20572.64 |
债券利息收入 | 22128870.37 |
资产支持证券利息收入 | 356468.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
823738.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 823738.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5046233.75 |
1.管理人报酬 | 3104442.7 |
2.托管费 | 1034814.23 |
3.销售服务费 | 208574.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 422879.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 422879.89 |
6.其他费用 | 229200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27050563.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27050563.15 |
一、收入: | 14378029.92 |
1.利息收入 | 13735071.22 |
存款利息收入 | 12897.69 |
债券利息收入 | 9873052.68 |
资产支持证券利息收入 | -35495.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
642958.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 642958.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2111624.38 |
1.管理人报酬 | 1373331.63 |
2.托管费 | 457777.21 |
3.销售服务费 | 112665.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24988.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24988.4 |
6.其他费用 | 124707.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12266405.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12266405.54 |
一、收入: | 46436414.66 |
1.利息收入 | 44799192.53 |
存款利息收入 | 48417.19 |
债券利息收入 | 32124034.01 |
资产支持证券利息收入 | 103985.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1637222.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1637222.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5570376.41 |
1.管理人报酬 | 3607784.38 |
2.托管费 | 1202594.72 |
3.销售服务费 | 241713.89 |
4.交易费用 | 504.54 |
5.利息支出 | 146972.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146972.89 |
6.其他费用 | 327600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40866038.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40866038.25 |
一、收入: | 22206082.97 |
1.利息收入 | 21413727.3 |
存款利息收入 | 35790.67 |
债券利息收入 | 15512942.35 |
资产支持证券利息收入 | 18345.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
792355.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 792355.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2378544.79 |
1.管理人报酬 | 1510598.8 |
2.托管费 | 503532.94 |
3.销售服务费 | 120362.31 |
4.交易费用 | 239.91 |
5.利息支出 | 68401.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68401.47 |
6.其他费用 | 162608.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19827538.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19827538.18 |
一、收入: | 38456478.1 |
1.利息收入 | 37617017.96 |
存款利息收入 | 2943140.54 |
债券利息收入 | 23083811.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
839460.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 839460.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4297159.24 |
1.管理人报酬 | 2621153.12 |
2.托管费 | 873717.79 |
3.销售服务费 | 145659.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 349229.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 349229.07 |
6.其他费用 | 307400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34159318.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34159318.86 |
一、收入: | 16089565.58 |
1.利息收入 | 16125562.04 |
存款利息收入 | 2176036.67 |
债券利息收入 | 7246952.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35996.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35996.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1858967.19 |
1.管理人报酬 | 1181477.55 |
2.托管费 | 393825.88 |
3.销售服务费 | 64699.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66275.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66275.28 |
6.其他费用 | 152689.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14230598.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14230598.39 |
一、收入: | 14855966.0 |
1.利息收入 | 14015675.68 |
存款利息收入 | 409594.5 |
债券利息收入 | 7020945.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
834290.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 834290.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6000.0 |
减:二、费用 | 2948881.75 |
1.管理人报酬 | 1544805.11 |
2.托管费 | 514934.94 |
3.销售服务费 | 79945.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 386028.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 386028.91 |
6.其他费用 | 423166.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11907084.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11907084.25 |
一、收入: | 10370411.86 |
1.利息收入 | 9994827.08 |
存款利息收入 | 331212.81 |
债券利息收入 | 5610818.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
369584.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 369584.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6000.0 |
减:二、费用 | 2123720.3 |
1.管理人报酬 | 1096586.55 |
2.托管费 | 365528.82 |
3.销售服务费 | 53800.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 370807.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370807.8 |
6.其他费用 | 236996.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8246691.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8246691.56 |
一、收入: | 13046487.66 |
1.利息收入 | 12138858.43 |
存款利息收入 | 7329481.06 |
债券利息收入 | 1017099.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
907629.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 907629.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2059015.49 |
1.管理人报酬 | 1401823.98 |
2.托管费 | 467274.6 |
3.销售服务费 | 105366.08 |
4.交易费用 | 170.0 |
5.利息支出 | 10347.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10347.65 |
6.其他费用 | 74033.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10987472.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10987472.17 |
一、收入: | 9836101.85 |
1.利息收入 | 9116636.96 |
存款利息收入 | 6744499.87 |
债券利息收入 | -211978.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
709464.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 709464.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10000.0 |
减:二、费用 | 1476017.81 |
1.管理人报酬 | 1042881.65 |
2.托管费 | 347627.2 |
3.销售服务费 | 85308.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8360084.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8360084.04 |