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基金买卖网 > 基金净值 > 北信瑞丰现金添利B (000982)
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北信瑞丰现金添利B000982
基金类型:货币型     成立日期:2015-01-20     基金规模:0.47亿份     基金经理: 陈皓 蒙麒羽 
基金全称:北信瑞丰现金添利货币市场基金     基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
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基金收益发放:每日发放

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名称 成立以来收益 操作

北信瑞丰现金添利B收益分配

(单位:元)

一、收入: 1061010.3
1.利息收入 626927.41
存款利息收入 197802.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
434082.89
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 434082.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 275305.64
1.管理人报酬 154381.02
2.托管费 51460.32
3.销售服务费 17264.3
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 52200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
785704.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
785704.66
一、收入: 522279.08
1.利息收入 306551.78
存款利息收入 92695.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
215727.3
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 215727.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 148928.85
1.管理人报酬 76285.85
2.托管费 25428.61
3.销售服务费 8778.6
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 38435.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
373350.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
373350.23
一、收入: 1043813.05
1.利息收入 276019.69
存款利息收入 4267.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
767743.36
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 765995.06
资产支持证券投资收益 1748.3
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50.0
减:二、费用 413115.27
1.管理人报酬 173663.75
2.托管费 57887.94
3.销售服务费 24363.58
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 157200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
630697.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
630697.78
一、收入: 617570.2
1.利息收入 163786.75
存款利息收入 459.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
453783.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 452035.15
资产支持证券投资收益 1748.3
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 216115.3
1.管理人报酬 93135.42
2.托管费 31045.12
3.销售服务费 13827.39
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 78107.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
401454.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
401454.9
一、收入: 10699401.14
1.利息收入 10468900.02
存款利息收入 559096.61
债券利息收入 6948793.15
资产支持证券利息收入 184450.11
2.投资收益
(损失以'-'填列)
230501.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 230501.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1961555.36
1.管理人报酬 1194842.34
2.托管费 398280.76
3.销售服务费 77835.35
4.交易费用 175.0
5.利息支出 75159.55
其中:卖出回购金融资产支出 75159.55
6.其他费用 210210.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8737845.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8737845.78
一、收入: 6814522.94
1.利息收入 6684786.15
存款利息收入 500489.47
债券利息收入 4397197.72
资产支持证券利息收入 124408.89
2.投资收益
(损失以'-'填列)
129736.79
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 129736.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1191837.18
1.管理人报酬 722925.13
2.托管费 240975.03
3.销售服务费 47494.0
4.交易费用 175.0
5.利息支出 63649.95
其中:卖出回购金融资产支出 63649.95
6.其他费用 112821.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5622685.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5622685.76
一、收入: 17549846.18
1.利息收入 17105836.0
存款利息收入 777876.63
债券利息收入 11423987.77
资产支持证券利息收入 552840.44
2.投资收益
(损失以'-'填列)
444010.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 391740.5
资产支持证券投资收益 52269.68
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3417494.86
1.管理人报酬 1961816.68
2.托管费 653938.81
3.销售服务费 124042.31
4.交易费用 300.0
5.利息支出 430165.8
其中:卖出回购金融资产支出 430165.8
6.其他费用 229200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14132351.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14132351.32
一、收入: 13528284.53
1.利息收入 13184590.86
存款利息收入 590557.18
债券利息收入 9063779.2
资产支持证券利息收入 250843.25
2.投资收益
(损失以'-'填列)
343693.67
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 291423.99
资产支持证券投资收益 52269.68
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2659918.45
1.管理人报酬 1524308.69
2.托管费 508102.91
3.销售服务费 78953.31
4.交易费用 300.0
5.利息支出 387176.52
其中:卖出回购金融资产支出 387176.52
6.其他费用 145403.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10868366.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10868366.08
一、收入: 32096796.9
1.利息收入 31273058.05
存款利息收入 20572.64
债券利息收入 22128870.37
资产支持证券利息收入 356468.61
2.投资收益
(损失以'-'填列)
823738.85
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 823738.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5046233.75
1.管理人报酬 3104442.7
2.托管费 1034814.23
3.销售服务费 208574.88
4.交易费用 --
5.利息支出 422879.89
其中:卖出回购金融资产支出 422879.89
6.其他费用 229200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27050563.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27050563.15
一、收入: 14378029.92
1.利息收入 13735071.22
存款利息收入 12897.69
债券利息收入 9873052.68
资产支持证券利息收入 -35495.31
2.投资收益
(损失以'-'填列)
642958.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 642958.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2111624.38
1.管理人报酬 1373331.63
2.托管费 457777.21
3.销售服务费 112665.88
4.交易费用 --
5.利息支出 24988.4
其中:卖出回购金融资产支出 24988.4
6.其他费用 124707.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12266405.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12266405.54
一、收入: 46436414.66
1.利息收入 44799192.53
存款利息收入 48417.19
债券利息收入 32124034.01
资产支持证券利息收入 103985.19
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1637222.13
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1637222.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5570376.41
1.管理人报酬 3607784.38
2.托管费 1202594.72
3.销售服务费 241713.89
4.交易费用 504.54
5.利息支出 146972.89
其中:卖出回购金融资产支出 146972.89
6.其他费用 327600.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40866038.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40866038.25
一、收入: 22206082.97
1.利息收入 21413727.3
存款利息收入 35790.67
债券利息收入 15512942.35
资产支持证券利息收入 18345.21
2.投资收益
(损失以'-'填列)
792355.67
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 792355.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2378544.79
1.管理人报酬 1510598.8
2.托管费 503532.94
3.销售服务费 120362.31
4.交易费用 239.91
5.利息支出 68401.47
其中:卖出回购金融资产支出 68401.47
6.其他费用 162608.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19827538.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19827538.18
一、收入: 38456478.1
1.利息收入 37617017.96
存款利息收入 2943140.54
债券利息收入 23083811.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
839460.14
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 839460.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4297159.24
1.管理人报酬 2621153.12
2.托管费 873717.79
3.销售服务费 145659.26
4.交易费用 --
5.利息支出 349229.07
其中:卖出回购金融资产支出 349229.07
6.其他费用 307400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34159318.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34159318.86
一、收入: 16089565.58
1.利息收入 16125562.04
存款利息收入 2176036.67
债券利息收入 7246952.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-35996.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -35996.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1858967.19
1.管理人报酬 1181477.55
2.托管费 393825.88
3.销售服务费 64699.16
4.交易费用 --
5.利息支出 66275.28
其中:卖出回购金融资产支出 66275.28
6.其他费用 152689.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14230598.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14230598.39
一、收入: 14855966.0
1.利息收入 14015675.68
存款利息收入 409594.5
债券利息收入 7020945.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
834290.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 834290.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6000.0
减:二、费用 2948881.75
1.管理人报酬 1544805.11
2.托管费 514934.94
3.销售服务费 79945.97
4.交易费用 --
5.利息支出 386028.91
其中:卖出回购金融资产支出 386028.91
6.其他费用 423166.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11907084.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11907084.25
一、收入: 10370411.86
1.利息收入 9994827.08
存款利息收入 331212.81
债券利息收入 5610818.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
369584.78
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 369584.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6000.0
减:二、费用 2123720.3
1.管理人报酬 1096586.55
2.托管费 365528.82
3.销售服务费 53800.37
4.交易费用 --
5.利息支出 370807.8
其中:卖出回购金融资产支出 370807.8
6.其他费用 236996.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8246691.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8246691.56
一、收入: 13046487.66
1.利息收入 12138858.43
存款利息收入 7329481.06
债券利息收入 1017099.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
907629.23
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 907629.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2059015.49
1.管理人报酬 1401823.98
2.托管费 467274.6
3.销售服务费 105366.08
4.交易费用 170.0
5.利息支出 10347.65
其中:卖出回购金融资产支出 10347.65
6.其他费用 74033.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10987472.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10987472.17
一、收入: 9836101.85
1.利息收入 9116636.96
存款利息收入 6744499.87
债券利息收入 -211978.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
709464.89
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 709464.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10000.0
减:二、费用 1476017.81
1.管理人报酬 1042881.65
2.托管费 347627.2
3.销售服务费 85308.96
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8360084.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8360084.04
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