华夏沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50288708.71元 |
| 本期利润 |
-65901947.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163820796.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47元 |
| 期末基金资产净值 |
512411442.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18444065.42元 |
| 本期利润 |
-18108840.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192208190.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6154元 |
| 期末基金资产净值 |
504517996.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27672212.66元 |
| 本期利润 |
-83818895.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204830217.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6735元 |
| 期末基金资产净值 |
508943667.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6708678.07元 |
| 本期利润 |
-17940330.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235558250.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9307元 |
| 期末基金资产净值 |
488649066.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60036812.01元 |
| 本期利润 |
12469548.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209596900.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
412178241.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40413718.56元 |
| 本期利润 |
23910780.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221974866.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.099元 |
| 期末基金资产净值 |
423947559.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94089244.58元 |
| 本期利润 |
114931207.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200174128.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9857元 |
| 期末基金资产净值 |
403252129.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21592417.65元 |
| 本期利润 |
32118748.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130782254.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5987元 |
| 期末基金资产净值 |
349231070.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30230812.23元 |
| 本期利润 |
57625858.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87102131.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4988元 |
| 期末基金资产净值 |
261734280.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10952495.56元 |
| 本期利润 |
35444615.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59212794.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3783元 |
| 期末基金资产净值 |
215720827.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12185853.79元 |
| 本期利润 |
-28246567.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12497289.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
133461402.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494850.94元 |
| 本期利润 |
-11865028.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23520789.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
114836938.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12562476.78元 |
| 本期利润 |
20471536.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30936982.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
108628594.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1477229.36元 |
| 本期利润 |
11802110.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24583832.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2907元 |
| 期末基金资产净值 |
109144935.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249766.48元 |
| 本期利润 |
-1273313.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13582901.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
98943731.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6815307.83元 |
| 本期利润 |
-9247009.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5681315.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
91769600.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32081871.06元 |
| 本期利润 |
19580860.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14897709.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2069元 |
| 期末基金资产净值 |
86907389.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42555884.74元 |
| 本期利润 |
33191049.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28703006.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3498元 |
| 期末基金资产净值 |
110749090.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.0% |
