| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10701.73 | 9147.48 | 85.48% | 1524.58 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6933.27 | 5930.02 | 85.53% | 988.34 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11880.56 | 10158.96 | 85.51% | 1693.16 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5513.65 | 4714.60 | 85.51% | 785.77 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6981.38 | 4453.66 | 63.79% | 742.28 | 10.63% | 1758.38 | 25.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2769.53 | 1885.65 | 68.09% | 314.28 | 11.35% | 556.13 | 20.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4923.19 | 3155.32 | 64.09% | 525.89 | 10.68% | 1214.69 | 24.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2085.86 | 1291.25 | 61.91% | 215.21 | 10.32% | 566.01 | 27.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3755.58 | 2341.47 | 62.35% | 390.25 | 10.39% | 996.46 | 26.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1799.97 | 1097.97 | 61.00% | 182.99 | 10.17% | 505.83 | 28.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3397.42 | 2024.36 | 59.59% | 337.39 | 9.93% | 990.99 | 29.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1898.29 | 1100.21 | 57.96% | 183.37 | 9.66% | 592.71 | 31.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3153.54 | 1596.95 | 50.64% | 266.16 | 8.44% | 1246.23 | 39.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1374.11 | 638.00 | 46.43% | 106.33 | 7.74% | 609.24 | 44.34% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2596.99 | 1109.43 | 42.72% | 184.90 | 7.12% | 1262.19 | 48.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1151.02 | 422.09 | 36.67% | 70.35 | 6.11% | 637.62 | 55.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2344.84 | 1028.28 | 43.85% | 171.38 | 7.31% | 1111.18 | 47.39% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1370.26 | 624.67 | 45.59% | 104.11 | 7.60% | 625.17 | 45.62% | -- | -- |
