| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 77919.62 |
| 存出保证金 | 15398.93 |
| 交易性金融资产 | 85673584.87 |
| 股票投资 | 85673584.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16149.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5991.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110541116.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 408.36 |
| 应付赎回款 | 34579.74 |
| 应付管理人报酬 | 112108.52 |
| 应付托管费 | 18684.77 |
| 应付销售服务费 | 32.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236952.33 |
| 负债合计 | 402766.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106220778.84 |
| 所有者权益合计 | 110138350.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 110541116.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25238824.88 |
| 结算备付金 | 44272.89 |
| 存出保证金 | 30408.93 |
| 交易性金融资产 | 99009749.3 |
| 股票投资 | 99009749.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 831956.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13638.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125168850.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2910846.6 |
| 应付赎回款 | 352765.97 |
| 应付管理人报酬 | 152571.97 |
| 应付托管费 | 25428.66 |
| 应付销售服务费 | 38.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133484.34 |
| 负债合计 | 3575136.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109733431.69 |
| 所有者权益合计 | 121593714.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 125168850.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33515665.59 |
| 结算备付金 | 72353.83 |
| 存出保证金 | 14941.47 |
| 交易性金融资产 | 157033963.87 |
| 股票投资 | 157033963.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25394.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190662318.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1881877.98 |
| 应付赎回款 | 61417.08 |
| 应付管理人报酬 | 190653.44 |
| 应付托管费 | 31775.57 |
| 应付销售服务费 | 710.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266649.34 |
| 负债合计 | 2433084.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147632600.37 |
| 所有者权益合计 | 188229234.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 190662318.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31897241.39 |
| 结算备付金 | 106665.09 |
| 存出保证金 | 33074.9 |
| 交易性金融资产 | 134783682.12 |
| 股票投资 | 134783682.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56297.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166876960.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 271379.14 |
| 应付管理人报酬 | 192234.64 |
| 应付托管费 | 32039.1 |
| 应付销售服务费 | 24.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154999.1 |
| 负债合计 | 650676.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116308906.64 |
| 所有者权益合计 | 166226284.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 166876960.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30529830.46 |
| 结算备付金 | 196316.3 |
| 存出保证金 | 29655.55 |
| 交易性金融资产 | 152668759.35 |
| 股票投资 | 152668759.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290492.18 |
| 应收利息 | 8358.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110380.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183833792.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2267886.45 |
| 应付赎回款 | 838206.59 |
| 应付管理人报酬 | 232556.63 |
| 应付托管费 | 38759.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 3646862.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118825318.96 |
| 所有者权益合计 | 180186930.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 183833792.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34169892.45 |
| 结算备付金 | 152068.62 |
| 存出保证金 | 54070.81 |
| 交易性金融资产 | 169393864.17 |
| 股票投资 | 169393864.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 396706.47 |
| 应收利息 | 7798.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207720.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204382121.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 948034.71 |
| 应付管理人报酬 | 257296.07 |
| 应付托管费 | 42882.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 1415343.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124994157.28 |
| 所有者权益合计 | 202966777.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 204382121.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23643980.7 |
| 结算备付金 | 131544.83 |
| 存出保证金 | 54956.74 |
| 交易性金融资产 | 227527374.51 |
| 股票投资 | 227527374.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6153.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330497.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251694507.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3309790.32 |
| 应付管理人报酬 | 307804.11 |
| 应付托管费 | 51300.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 3979116.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164943831.43 |
| 所有者权益合计 | 247715391.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 251694507.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37173769.89 |
| 结算备付金 | 134269.56 |
| 存出保证金 | 59699.43 |
| 交易性金融资产 | 246671976.96 |
| 股票投资 | 246671976.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 404973.78 |
| 应收利息 | 6786.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269351.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284720827.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2218070.73 |
| 应付管理人报酬 | 349564.35 |
| 应付托管费 | 58260.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97671.83 |
| 负债合计 | 2776491.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279781698.66 |
| 所有者权益合计 | 281944336.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 284720827.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41974606.43 |
| 结算备付金 | 387043.71 |
| 存出保证金 | 109949.34 |
| 交易性金融资产 | 266702031.3 |
| 股票投资 | 266702031.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8922.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41515.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309224069.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1606664.72 |
| 应付管理人报酬 | 397385.46 |
| 应付托管费 | 66230.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 2428667.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328878212.28 |
| 所有者权益合计 | 306795402.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 309224069.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52930489.41 |
| 结算备付金 | 147796.28 |
| 存出保证金 | 112081.67 |
| 交易性金融资产 | 257768016.13 |
| 股票投资 | 257768016.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9131.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37376.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311004891.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7594700.3 |
| 应付赎回款 | 461748.94 |
| 应付管理人报酬 | 356854.27 |
| 应付托管费 | 59475.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88341.35 |
| 负债合计 | 8792542.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375878228.79 |
| 所有者权益合计 | 302212348.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 311004891.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79511766.55 |
| 结算备付金 | 252662.37 |
| 存出保证金 | 157020.71 |
| 交易性金融资产 | 163655865.68 |
| 股票投资 | 162828968.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 826897.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19993.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18265.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243615573.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 797555.71 |
| 应付赎回款 | 116680.12 |
| 应付管理人报酬 | 311350.61 |
| 应付托管费 | 51891.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369000.0 |
| 负债合计 | 1966210.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396951958.43 |
| 所有者权益合计 | 241649362.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 243615573.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18210395.78 |
| 结算备付金 | 1235402.06 |
| 存出保证金 | 228617.15 |
| 交易性金融资产 | 273573625.32 |
| 股票投资 | 273573625.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5703.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36810.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293290554.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 436004.93 |
| 应付管理人报酬 | 374533.97 |
| 应付托管费 | 62422.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187518.49 |
| 负债合计 | 1745348.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401571582.87 |
| 所有者权益合计 | 291545206.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 293290554.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70145895.86 |
| 结算备付金 | 880225.7 |
| 存出保证金 | 308528.86 |
| 交易性金融资产 | 291461217.96 |
| 股票投资 | 291194719.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266498.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15864.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39972.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362851704.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4883606.92 |
| 应付赎回款 | 408062.5 |
| 应付管理人报酬 | 455673.31 |
| 应付托管费 | 75945.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409000.0 |
| 负债合计 | 6778675.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436957156.81 |
| 所有者权益合计 | 356073029.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 362851704.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24676253.75 |
| 结算备付金 | 835247.62 |
| 存出保证金 | 222280.25 |
| 交易性金融资产 | 353718417.55 |
| 股票投资 | 353441993.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276424.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3920854.76 |
| 应收利息 | 8905.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15590.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383397550.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 410863.82 |
| 应付管理人报酬 | 458361.3 |
| 应付托管费 | 76393.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307354.28 |
| 负债合计 | 1782689.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493074899.85 |
| 所有者权益合计 | 381614861.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 383397550.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83118598.51 |
| 结算备付金 | 2607621.09 |
| 存出保证金 | 521682.6 |
| 交易性金融资产 | 321334033.99 |
| 股票投资 | 321039640.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294393.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22117.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3363.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407607417.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21830199.63 |
| 应付赎回款 | 565432.6 |
| 应付管理人报酬 | 496243.02 |
| 应付托管费 | 82707.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411279.34 |
| 负债合计 | 24786750.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526140605.92 |
| 所有者权益合计 | 382820666.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 407607417.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84206204.2 |
| 结算备付金 | 2575149.58 |
| 存出保证金 | 690193.51 |
| 交易性金融资产 | 356015806.2 |
| 股票投资 | 355719529.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296276.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19627.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309148.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443816130.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7054795.2 |
| 应付赎回款 | 1992181.85 |
| 应付管理人报酬 | 527590.66 |
| 应付托管费 | 87931.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217384.54 |
| 负债合计 | 11179955.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578115802.18 |
| 所有者权益合计 | 432636174.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 443816130.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28221441.32 |
| 结算备付金 | 4210133.0 |
| 存出保证金 | 2080863.43 |
| 交易性金融资产 | 557615635.27 |
| 股票投资 | 517649356.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39966278.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 655430.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23772.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592807276.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27800000.0 |
| 应付证券清算款 | 8465850.9 |
| 应付赎回款 | 1047803.78 |
| 应付管理人报酬 | 717202.15 |
| 应付托管费 | 119533.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2080.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326909.61 |
| 负债合计 | 40239932.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599604262.21 |
| 所有者权益合计 | 552567343.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 592807276.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4395149.39 |
| 结算备付金 | 19056293.46 |
| 存出保证金 | 598015.69 |
| 交易性金融资产 | 882455058.18 |
| 股票投资 | 882455058.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 187000000.0 |
| 应收证券清算款 | 61126352.95 |
| 应收利息 | 11621.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2204109.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1156846599.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15598961.93 |
| 应付赎回款 | 105700530.46 |
| 应付管理人报酬 | 1735623.6 |
| 应付托管费 | 289270.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 697915.41 |
| 负债合计 | 128521457.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 880685693.51 |
| 所有者权益合计 | 1028325142.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156846599.99 |
