| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2566302.1元 |
| 本期利润 | -173465480.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -310994894.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 769870479.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1169785.39元 |
| 本期利润 | -53854310.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61301367.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 603178585.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140671668.4元 |
| 本期利润 | -241841352.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7370488.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 653513276.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105100886.88元 |
| 本期利润 | -63053431.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174783927.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2456元 |
| 期末基金资产净值 | 893870153.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 446095295.76元 |
| 本期利润 | 482894097.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116364188.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 1307874969.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224848444.91元 |
| 本期利润 | 268694305.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109072531.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 1409832294.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102022027.74元 |
| 本期利润 | 630417115.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -413613949.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2328元 |
| 期末基金资产净值 | 1612180979.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12689905.22元 |
| 本期利润 | 102905195.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -765198672.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3641元 |
| 期末基金资产净值 | 1336644141.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15171070.31元 |
| 本期利润 | 196218035.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -896646604.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4108元 |
| 期末基金资产净值 | 1286293774.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8619267.42元 |
| 本期利润 | 116750398.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -963477472.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4466元 |
| 期末基金资产净值 | 1193983473.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -323036900.45元 |
| 本期利润 | -395092402.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -972065715.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5092元 |
| 期末基金资产净值 | 937022253.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79100778.53元 |
| 本期利润 | -215559655.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -605923508.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3985元 |
| 期末基金资产净值 | 914563778.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65360148.3元 |
| 本期利润 | -367623.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -289810072.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2342元 |
| 期末基金资产净值 | 947564771.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44313800.31元 |
| 本期利润 | -7043389.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -255276305.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2471元 |
| 期末基金资产净值 | 777785417.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140064639.31元 |
| 本期利润 | -209687744.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286979669.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2402元 |
| 期末基金资产净值 | 907646297.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82311899.11元 |
| 本期利润 | -245657194.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -358720277.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2628元 |
| 期末基金资产净值 | 1006485462.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191525103.56元 |
| 本期利润 | 100956065.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166365207.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1074元 |
| 期末基金资产净值 | 1382531003.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309925363.08元 |
| 本期利润 | 266170452.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29924128.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 1249814886.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
