| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 96967.98 |
| 存出保证金 | 20698.57 |
| 交易性金融资产 | 1030072909.59 |
| 股票投资 | 1383995.0 |
| 基金投资 | 1028688914.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 171847.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2890373.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 267884.75 |
| 资产总计 | 1093849116.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7880387.74 |
| 应付管理人报酬 | 29673.37 |
| 应付托管费 | 5934.68 |
| 应付销售服务费 | 52702.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82004.75 |
| 负债合计 | 8050702.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1531906203.47 |
| 所有者权益合计 | 1085798413.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1093849116.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54139493.6 |
| 结算备付金 | 58715.02 |
| 存出保证金 | 48319.55 |
| 交易性金融资产 | 936412639.33 |
| 股票投资 | 1453924.0 |
| 基金投资 | 934958715.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1791847.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1382698.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993833713.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 756636.47 |
| 应付赎回款 | 4212462.95 |
| 应付管理人报酬 | 27089.17 |
| 应付托管费 | 5417.81 |
| 应付销售服务费 | 62693.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229711.85 |
| 负债合计 | 5294011.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1095742478.79 |
| 所有者权益合计 | 988539701.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 993833713.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56661170.01 |
| 结算备付金 | 185654.87 |
| 存出保证金 | 69706.8 |
| 交易性金融资产 | 967758614.47 |
| 股票投资 | 15481584.62 |
| 基金投资 | 952277029.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999839.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1319392.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1027994377.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7550507.21 |
| 应付管理人报酬 | 32601.39 |
| 应付托管费 | 6520.26 |
| 应付销售服务费 | 63356.19 |
| 应付税费 | 13094.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197490.6 |
| 负债合计 | 7863570.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037146257.04 |
| 所有者权益合计 | 1020130807.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1027994377.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80587008.2 |
| 结算备付金 | 1465323.5 |
| 存出保证金 | 305098.41 |
| 交易性金融资产 | 1282269070.7 |
| 股票投资 | 22241518.16 |
| 基金投资 | 1260018351.91 |
| 债券投资 | 9200.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11800669.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376427170.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20652016.34 |
| 应付管理人报酬 | 36948.63 |
| 应付托管费 | 7389.71 |
| 应付销售服务费 | 72427.01 |
| 应付税费 | 394161.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284453.14 |
| 负债合计 | 21447396.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1083728344.07 |
| 所有者权益合计 | 1354979773.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376427170.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102340284.91 |
| 结算备付金 | 1997520.63 |
| 存出保证金 | 68553.31 |
| 交易性金融资产 | 1743170430.2 |
| 股票投资 | 3762377.47 |
| 基金投资 | 1739408052.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12574.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4278395.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1851867758.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10275590.61 |
| 应付管理人报酬 | 62060.56 |
| 应付托管费 | 12412.11 |
| 应付销售服务费 | 92129.5 |
| 应付税费 | 1491272.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209571.34 |
| 负债合计 | 12231753.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428775471.18 |
| 所有者权益合计 | 1839636004.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1851867758.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90852794.05 |
| 结算备付金 | 145940.83 |
| 存出保证金 | 249615.59 |
| 交易性金融资产 | 1514089668.62 |
| 股票投资 | 60446.07 |
| 基金投资 | 1514029222.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8320.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28702457.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1634048796.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25453976.27 |
| 应付管理人报酬 | 31824.84 |
| 应付托管费 | 6364.96 |
| 应付销售服务费 | 27932.33 |
| 应付税费 | 781017.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128492.87 |
| 负债合计 | 26431866.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1457907946.7 |
| 所有者权益合计 | 1607616930.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1634048796.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163910155.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 116173.96 |
| 交易性金融资产 | 1692629111.24 |
| 股票投资 | 3582398.97 |
| 基金投资 | 1689046712.27 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11012129.34 |
| 应收利息 | 11127.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4501716.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2409977.54 |
| 资产总计 | 1874590391.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91669942.88 |
| 应付管理人报酬 | 40026.39 |
| 应付托管费 | 8005.28 |
| 应付销售服务费 | 18835.32 |
| 应付税费 | 1550399.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297941.79 |
| 负债合计 | 93625026.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1964740030.27 |
| 所有者权益合计 | 1780965365.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1874590391.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77058500.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 70839.95 |
| 交易性金融资产 | 1367261881.23 |
| 股票投资 | 18889918.8 |
| 基金投资 | 1348371962.43 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3270733.09 |
| 应收利息 | 6722.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3888668.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1451557346.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11431632.5 |
| 应付管理人报酬 | 39132.71 |
| 应付托管费 | 7826.55 |
| 应付销售服务费 | 17512.51 |
| 应付税费 | 92309.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112166.73 |
| 负债合计 | 11723130.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2265697668.81 |
| 所有者权益合计 | 1439834216.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1451557346.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77677240.44 |
| 结算备付金 | 670153.89 |
| 存出保证金 | 45636.31 |
| 交易性金融资产 | 1355090972.15 |
| 股票投资 | 994688.75 |
| 基金投资 | 1354096283.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1287930.53 |
| 应收利息 | 15933.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1939274.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 154852.5 |
| 资产总计 | 1436881993.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7469157.81 |
| 应付管理人报酬 | 35320.2 |
| 应付托管费 | 7064.03 |
| 应付销售服务费 | 25057.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207615.93 |
| 负债合计 | 7778874.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2427426547.89 |
| 所有者权益合计 | 1429103119.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1436881993.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74445821.63 |
| 结算备付金 | 949289.1 |
| 存出保证金 | 122582.93 |
| 交易性金融资产 | 1238906964.0 |
| 股票投资 | 4536865.94 |
| 基金投资 | 1234370098.06 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2579725.27 |
| 应收利息 | 15343.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1361161.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 302219.0 |
| 资产总计 | 1318683106.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2084448.79 |
| 应付管理人报酬 | 40569.21 |
| 应付托管费 | 8113.84 |
| 应付销售服务费 | 19738.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94559.04 |
| 负债合计 | 2299282.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2380346384.55 |
| 所有者权益合计 | 1316383824.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1318683106.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55624731.95 |
| 结算备付金 | 678821.22 |
| 存出保证金 | 672068.64 |
| 交易性金融资产 | 992178382.21 |
| 股票投资 | 4554962.23 |
| 基金投资 | 987623419.98 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11713.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1203918.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050369635.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1891780.78 |
| 应付赎回款 | 1031607.11 |
| 应付管理人报酬 | 26796.56 |
| 应付托管费 | 5359.32 |
| 应付销售服务费 | 18985.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375531.19 |
| 负债合计 | 3395324.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2134639901.32 |
| 所有者权益合计 | 1046974310.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050369635.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57179837.57 |
| 结算备付金 | 1119660.57 |
| 存出保证金 | 210143.57 |
| 交易性金融资产 | 940611802.05 |
| 股票投资 | 579393490.39 |
| 基金投资 | 361218311.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11381.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37347125.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 154826.0 |
| 资产总计 | 1036634776.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2511700.46 |
| 应付赎回款 | 2221053.0 |
| 应付管理人报酬 | 322651.93 |
| 应付托管费 | 64530.39 |
| 应付销售服务费 | 19395.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190534.82 |
| 负债合计 | 6008507.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1714590278.01 |
| 所有者权益合计 | 1030626269.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1036634776.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69338815.84 |
| 结算备付金 | 730924.02 |
| 存出保证金 | 74850.62 |
| 交易性金融资产 | 994059352.06 |
| 股票投资 | 994059352.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14285.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1737889.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1065956117.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2695461.4 |
| 应付管理人报酬 | 449351.39 |
| 应付托管费 | 89870.28 |
| 应付销售服务费 | 39327.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382365.93 |
| 负债合计 | 4384272.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1386898117.21 |
| 所有者权益合计 | 1061571844.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1065956117.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62886623.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 63815.59 |
| 交易性金融资产 | 790961998.57 |
| 股票投资 | 790961998.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67322778.22 |
| 应收利息 | 12069.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339516.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921586801.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85469725.83 |
| 应付管理人报酬 | 369316.39 |
| 应付托管费 | 73863.29 |
| 应付销售服务费 | 14997.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414607.97 |
| 负债合计 | 87158087.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108511793.23 |
| 所有者权益合计 | 834428714.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 921586801.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59789210.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 93991.57 |
| 交易性金融资产 | 863146707.34 |
| 股票投资 | 863146707.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12145.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298352.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 923340408.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1378552.6 |
| 应付管理人报酬 | 395498.62 |
| 应付托管费 | 79099.72 |
| 应付销售服务费 | 3851.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392027.42 |
| 负债合计 | 2755266.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211674603.19 |
| 所有者权益合计 | 920585141.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 923340408.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65251869.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 179892.51 |
| 交易性金融资产 | 948100443.56 |
| 股票投资 | 948100443.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152399.09 |
| 应收利息 | 12841.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 662680.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1014360126.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266063.91 |
| 应付赎回款 | 5350729.46 |
| 应付管理人报酬 | 404236.13 |
| 应付托管费 | 80847.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246082.65 |
| 负债合计 | 7874664.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1365205739.95 |
| 所有者权益合计 | 1006485462.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1014360126.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79815206.57 |
| 结算备付金 | 168712.6 |
| 存出保证金 | 466124.43 |
| 交易性金融资产 | 1305239413.52 |
| 股票投资 | 1305239413.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18761.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2794664.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1388502883.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2490159.47 |
| 应付管理人报酬 | 531372.81 |
| 应付托管费 | 106274.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379990.58 |
| 负债合计 | 5971879.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1548896211.35 |
| 所有者权益合计 | 1382531003.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1388502883.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62334391.9 |
| 结算备付金 | 208655.57 |
| 存出保证金 | 1190488.66 |
| 交易性金融资产 | 1209640677.82 |
| 股票投资 | 1209640677.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93773670.06 |
| 应收利息 | 13686.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11561778.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378723349.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123923044.46 |
| 应付管理人报酬 | 787493.47 |
| 应付托管费 | 157498.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 634507.65 |
| 负债合计 | 128908462.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1219890758.03 |
| 所有者权益合计 | 1249814886.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378723349.01 |
