名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1912.51 | -1858.75 | 97.19% | 6.78 | -0.35% | 949.15 | -49.63% |
2023-06-30 | 1170.80 | 129.17 | 11.03% | 0.81 | 0.07% | 543.32 | 46.41% |
2022-12-31 | -5765.40 | -4455.44 | 77.28% | 11.42 | -0.20% | 846.39 | -14.68% |
2022-06-30 | -1292.88 | -2090.98 | 161.73% | 10.03 | -0.78% | 424.16 | -32.81% |
2021-12-31 | 2067.20 | 4991.47 | 241.46% | 11.52 | 0.56% | 608.93 | 29.46% |
2021-06-30 | 2381.00 | 3599.57 | 151.18% | 11.44 | 0.48% | 231.44 | 9.72% |
2020-12-31 | 13028.44 | 11978.64 | 91.94% | 3.06 | 0.02% | 626.99 | 4.81% |
2020-06-30 | 3621.71 | 3435.29 | 94.85% | -- | -- | 304.37 | 8.40% |
2019-12-31 | 18586.94 | 9905.02 | 53.29% | -11.98 | -0.06% | 1187.20 | 6.39% |
2019-06-30 | 13614.12 | 4746.47 | 34.86% | -10.42 | -0.08% | 804.47 | 5.91% |
2018-12-31 | -16714.94 | -10762.63 | 64.39% | 13.45 | -0.08% | 1630.19 | -9.75% |
2018-06-30 | -8981.93 | -1463.67 | 16.30% | 7.55 | -0.08% | 1003.90 | -11.18% |
2017-12-31 | 44194.45 | 36333.09 | 82.21% | 41.34 | 0.09% | 3600.36 | 8.15% |
2017-06-30 | 28052.97 | 11905.64 | 42.44% | 18.44 | 0.07% | 1820.17 | 6.49% |
2016-12-31 | -287.67 | -1903.62 | 661.73% | -20.96 | 7.28% | 2531.09 | -879.85% |
2016-06-30 | -16375.39 | -13336.00 | 81.44% | -20.88 | 0.13% | 1616.49 | -9.87% |
2015-12-31 | -6766.61 | -11278.03 | 166.67% | -12.25 | 0.18% | 2595.03 | -38.35% |
2015-06-30 | 18026.83 | 13383.98 | 74.24% | -- | -- | 1428.24 | 7.92% |