| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21956.30 | -- | -- | 10879.19 | 49.55% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9150.38 | -- | -- | 4819.99 | 52.68% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2115.71 | -- | -- | 1510.14 | 71.38% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1182.29 | -- | -- | 943.07 | 79.77% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4233.36 | -- | -- | 114.17 | 2.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2451.01 | -- | -- | 53.92 | 2.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1724.25 | -- | -- | 67.84 | 3.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 499.61 | -- | -- | 18.14 | 3.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 654.68 | -- | -- | 12.86 | 1.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 322.33 | -- | -- | 7.63 | 2.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 559.40 | -- | -- | 68.15 | 12.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 308.74 | -- | -- | 12.56 | 4.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2560.55 | -- | -- | -18.51 | -0.72% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2104.91 | -- | -- | -58.85 | -2.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1719.02 | -- | -- | -81.29 | -4.73% | -- | -- |
