| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36829684.92 |
| 1.利息收入 | 572940.32 |
| 存款利息收入 | 572940.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42725339.49 |
| 股票投资收益 | -52958170.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10232830.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5080216.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242498.25 |
| 减：二、费用 | 15685505.54 |
| 1.管理人报酬 | 13224726.19 |
| 2.托管费 | 2204120.91 |
| 3.销售服务费 | 17884.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238774.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52515190.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52515190.46 |
| 一、收入： | 84962798.2 |
| 1.利息收入 | 256575.27 |
| 存款利息收入 | 256575.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1115702.46 |
| 股票投资收益 | -3752824.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4868527.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83423294.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167226.14 |
| 减：二、费用 | 8591725.04 |
| 1.管理人报酬 | 7258060.8 |
| 2.托管费 | 1209676.78 |
| 3.销售服务费 | 5493.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118494.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76371073.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76371073.16 |
| 一、收入： | -707738988.21 |
| 1.利息收入 | 845116.73 |
| 存款利息收入 | 845116.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487755280.42 |
| 股票投资收益 | -498242992.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310729.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10176983.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222215682.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1386857.87 |
| 减：二、费用 | 24436968.85 |
| 1.管理人报酬 | 20734231.23 |
| 2.托管费 | 3455705.23 |
| 3.销售服务费 | 7890.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239138.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732175957.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732175957.06 |
| 一、收入： | -375518890.35 |
| 1.利息收入 | 503164.21 |
| 存款利息收入 | 503164.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289005234.39 |
| 股票投资收益 | -297351396.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310729.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8035432.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88222873.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206053.12 |
| 减：二、费用 | 13888610.24 |
| 1.管理人报酬 | 11801373.42 |
| 2.托管费 | 1966895.64 |
| 3.销售服务费 | 1678.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118659.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389407500.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389407500.59 |
| 一、收入： | 261755072.08 |
| 1.利息收入 | 1321024.42 |
| 存款利息收入 | 1321024.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
835998879.33 |
| 股票投资收益 | 828583089.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7415789.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-579703894.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4139062.45 |
| 减：二、费用 | 61258139.92 |
| 1.管理人报酬 | 35348173.31 |
| 2.托管费 | 5891362.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19766461.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252142.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200496932.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200496932.16 |
| 一、收入： | 184029645.32 |
| 1.利息收入 | 678286.31 |
| 存款利息收入 | 678286.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406993306.26 |
| 股票投资收益 | 400105168.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6888137.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226168252.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2526305.51 |
| 减：二、费用 | 27385283.73 |
| 1.管理人报酬 | 17105703.48 |
| 2.托管费 | 2850950.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7302271.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126358.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156644361.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156644361.59 |
| 一、收入： | 1552935504.07 |
| 1.利息收入 | 1675982.72 |
| 存款利息收入 | 1598380.67 |
| 债券利息收入 | 2260.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1080803951.04 |
| 股票投资收益 | 1067457077.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2853848.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10493025.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464160997.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6294572.53 |
| 减：二、费用 | 52970016.88 |
| 1.管理人报酬 | 33521009.28 |
| 2.托管费 | 5586834.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13609967.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252197.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1499965487.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1499965487.19 |
| 一、收入： | 725096971.38 |
| 1.利息收入 | 838443.23 |
| 存款利息收入 | 838443.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386171388.58 |
| 股票投资收益 | 379325087.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6846300.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337614717.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472421.81 |
| 减：二、费用 | 22747276.67 |
| 1.管理人报酬 | 13899960.46 |
| 2.托管费 | 2316660.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6404881.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125774.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
702349694.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
702349694.71 |
| 一、收入： | 782252002.28 |
| 1.利息收入 | 1625383.47 |
| 存款利息收入 | 1625383.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431168940.63 |
| 股票投资收益 | 414975845.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16193094.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349163857.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293820.81 |
| 减：二、费用 | 37596053.83 |
| 1.管理人报酬 | 22278479.82 |
| 2.托管费 | 3713079.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11352647.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251846.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
744655948.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
744655948.45 |
| 一、收入： | 390290796.32 |
| 1.利息收入 | 799222.51 |
| 存款利息收入 | 799222.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209642096.81 |
| 股票投资收益 | 198704248.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10937847.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179744885.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104591.82 |
| 减：二、费用 | 16916745.63 |
| 1.管理人报酬 | 9526193.91 |
| 2.托管费 | 1587698.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5673883.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128969.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373374050.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373374050.69 |
| 一、收入： | -327015930.23 |
| 1.利息收入 | 1318306.75 |
| 存款利息收入 | 1318306.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261707983.29 |
| 股票投资收益 | -275618156.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2295375.47 |
| 股利收益 | 11614798.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66725174.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98920.82 |
| 减：二、费用 | 35029319.74 |
| 1.管理人报酬 | 17599357.51 |
| 2.托管费 | 2933226.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14037461.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451010.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362045249.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362045249.97 |
| 一、收入： | -152832549.2 |
| 1.利息收入 | 574284.96 |
| 存款利息收入 | 574284.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118369913.33 |
| 股票投资收益 | -128840349.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2295375.47 |
| 股利收益 | 8175060.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35123283.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86362.58 |
| 减：二、费用 | 21179228.75 |
| 1.管理人报酬 | 9704917.23 |
| 2.托管费 | 1617486.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9623583.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224978.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174011777.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174011777.95 |
| 一、收入： | 151018437.25 |
| 1.利息收入 | 1553069.37 |
| 存款利息收入 | 1498681.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151934960.4 |
| 股票投资收益 | 144242630.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -351774.39 |
| 股利收益 | 8044103.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2813535.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343942.61 |
| 减：二、费用 | 54666283.82 |
| 1.管理人报酬 | 24637548.66 |
| 2.托管费 | 4106258.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25468497.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453979.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96352153.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96352153.43 |
| 一、收入： | 101753604.43 |
| 1.利息收入 | 857972.8 |
| 存款利息收入 | 803585.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47388020.95 |
| 股票投资收益 | 38488791.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2785767.87 |
| 股利收益 | 6113462.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53386107.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121502.91 |
| 减：二、费用 | 27218916.77 |
| 1.管理人报酬 | 12490320.16 |
| 2.托管费 | 2081720.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12421689.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225187.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74534687.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74534687.66 |
| 一、收入： | -345282518.39 |
| 1.利息收入 | 1735067.47 |
| 存款利息收入 | 1568235.52 |
| 债券利息收入 | 166831.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207371507.16 |
| 股票投资收益 | -227771477.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1710644.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17037864.0 |
| 股利收益 | 5072751.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140265138.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619059.4 |
| 减：二、费用 | 61676487.2 |
| 1.管理人报酬 | 27367114.56 |
| 2.托管费 | 4561185.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29290131.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458055.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406959005.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406959005.59 |
| 一、收入： | -362543828.43 |
| 1.利息收入 | 873005.97 |
| 存款利息收入 | 706174.02 |
| 债券利息收入 | 166831.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250732277.52 |
| 股票投资收益 | -272323894.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1710644.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18411994.28 |
| 股利收益 | 4890267.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113072134.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387577.86 |
| 减：二、费用 | 31018110.11 |
| 1.管理人报酬 | 13570852.21 |
| 2.托管费 | 2261808.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14957398.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228050.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393561938.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393561938.54 |
| 一、收入： | -253996436.03 |
| 1.利息收入 | 9373848.61 |
| 存款利息收入 | 3398361.39 |
| 债券利息收入 | 3044180.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464374548.37 |
| 股票投资收益 | -456525297.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156434.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11270793.33 |
| 股利收益 | 3577977.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189572038.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11432225.4 |
| 减：二、费用 | 83912807.29 |
| 1.管理人报酬 | 30520457.22 |
| 2.托管费 | 5086742.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47861796.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443811.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337909243.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337909243.32 |
| 一、收入： | -21299965.17 |
| 1.利息收入 | 6586640.97 |
| 存款利息收入 | 2797052.37 |
| 债券利息收入 | 858281.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246504840.36 |
| 股票投资收益 | 248146068.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3679604.71 |
| 股利收益 | 2038376.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282267070.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7875623.75 |
| 减：二、费用 | 39098953.51 |
| 1.管理人报酬 | 14476631.33 |
| 2.托管费 | 2412771.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22069496.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140053.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60398918.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60398918.68 |
