| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36462160.8 |
| 1.利息收入 | 274941.56 |
| 存款利息收入 | 274941.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42951839.21 |
| 股票投资收益 | -48438203.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441172.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5045191.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6207592.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7144.42 |
| 减：二、费用 | 5929996.68 |
| 1.管理人报酬 | 4910556.9 |
| 2.托管费 | 818426.19 |
| 3.销售服务费 | 498.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200514.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42392157.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42392157.48 |
| 一、收入： | 4902307.26 |
| 1.利息收入 | 130737.28 |
| 存款利息收入 | 130737.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14705152.37 |
| 股票投资收益 | -16609888.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243135.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1661600.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19472139.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4583.21 |
| 减：二、费用 | 3434117.25 |
| 1.管理人报酬 | 2857914.82 |
| 2.托管费 | 476319.17 |
| 3.销售服务费 | 250.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99631.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1468190.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1468190.01 |
| 一、收入： | -69769785.15 |
| 1.利息收入 | 356408.06 |
| 存款利息收入 | 356408.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37696401.02 |
| 股票投资收益 | -42055713.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624120.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3735191.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32446847.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17055.51 |
| 减：二、费用 | 7611786.5 |
| 1.管理人报酬 | 6352212.47 |
| 2.托管费 | 1058702.07 |
| 3.销售服务费 | 35.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200835.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77381571.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77381571.65 |
| 一、收入： | -25541355.04 |
| 1.利息收入 | 175578.12 |
| 存款利息收入 | 175578.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16112881.07 |
| 股票投资收益 | -17967109.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279660.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574567.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9615004.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10951.95 |
| 减：二、费用 | 3921632.38 |
| 1.管理人报酬 | 3275799.24 |
| 2.托管费 | 545966.56 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99866.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29462987.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29462987.42 |
| 一、收入： | 95110372.81 |
| 1.利息收入 | 1171062.9 |
| 存款利息收入 | 295768.5 |
| 债券利息收入 | 875294.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423043944.15 |
| 股票投资收益 | 418025689.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1368247.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3650006.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329424739.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320104.85 |
| 减：二、费用 | 17551597.85 |
| 1.管理人报酬 | 9509056.92 |
| 2.托管费 | 1584842.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6247219.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210475.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77558774.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77558774.96 |
| 一、收入： | 49501963.34 |
| 1.利息收入 | 589577.25 |
| 存款利息收入 | 120405.57 |
| 债券利息收入 | 469171.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276429772.85 |
| 股票投资收益 | 272719987.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 862475.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2847309.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227705560.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188173.89 |
| 减：二、费用 | 9086358.45 |
| 1.管理人报酬 | 5248915.56 |
| 2.托管费 | 874819.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2856080.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106540.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40415604.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40415604.89 |
| 一、收入： | 520633444.5 |
| 1.利息收入 | 2824317.69 |
| 存款利息收入 | 505634.97 |
| 债券利息收入 | 2318682.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300662091.52 |
| 股票投资收益 | 289291173.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2350122.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9020795.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217001696.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145338.59 |
| 减：二、费用 | 23876925.5 |
| 1.管理人报酬 | 15143548.11 |
| 2.托管费 | 2523924.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5999927.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209520.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496756519.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496756519.0 |
| 一、收入： | 163486638.14 |
| 1.利息收入 | 1815881.61 |
| 存款利息收入 | 381573.94 |
| 债券利息收入 | 1434307.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109556177.48 |
| 股票投资收益 | 102026135.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1735913.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5794128.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52083189.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31389.19 |
| 减：二、费用 | 12365935.74 |
| 1.管理人报酬 | 7525193.26 |
| 2.托管费 | 1254198.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3483801.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102739.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151120702.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151120702.4 |
| 一、收入： | 236277737.1 |
| 1.利息收入 | 11572153.86 |
| 存款利息收入 | 1422144.62 |
| 债券利息收入 | 8215462.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74914751.48 |
| 股票投资收益 | 39921209.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12854651.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22138890.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149758049.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32782.47 |
| 减：二、费用 | 23700722.53 |
| 1.管理人报酬 | 16629041.89 |
| 2.托管费 | 2771506.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4091541.01 |
| 5.利息支出 | 3449.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3449.38 |
| 6.其他费用 | 205016.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212577014.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212577014.57 |
| 一、收入： | 107482249.19 |
| 1.利息收入 | 7284910.26 |
| 存款利息收入 | 1129047.62 |
| 债券利息收入 | 4221316.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27417844.55 |
| 股票投资收益 | 7530986.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11416559.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8470298.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72762323.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17171.32 |
| 减：二、费用 | 12049822.1 |
| 1.管理人报酬 | 8374438.5 |
| 2.托管费 | 1395739.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2126704.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152793.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95432427.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95432427.09 |
| 一、收入： | -176893546.2 |
| 1.利息收入 | 11192019.79 |
| 存款利息收入 | 3417969.09 |
| 债券利息收入 | 5451748.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66912352.14 |
| 股票投资收益 | 49852941.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16678681.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255052034.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54116.63 |
| 减：二、费用 | 29254221.5 |
| 1.管理人报酬 | 19190340.23 |
| 2.托管费 | 3198390.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6427108.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438145.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206147767.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206147767.7 |
| 一、收入： | -150321502.9 |
| 1.利息收入 | 2537661.03 |
| 存款利息收入 | 895527.96 |
| 债券利息收入 | 1522236.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121985890.25 |
| 股票投资收益 | 111658165.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10106594.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274889687.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44633.26 |
| 减：二、费用 | 16884127.28 |
| 1.管理人报酬 | 10408825.62 |
| 2.托管费 | 1734804.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4521945.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218440.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167205630.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167205630.18 |
| 一、收入： | 170069504.23 |
| 1.利息收入 | 6472622.8 |
| 存款利息收入 | 2389339.28 |
| 债券利息收入 | 2996813.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205342856.48 |
| 股票投资收益 | -227566079.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117441.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22105782.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368781357.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158380.54 |
| 减：二、费用 | 38256641.55 |
| 1.管理人报酬 | 24183263.32 |
| 2.托管费 | 4030543.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9593879.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448954.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131812862.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131812862.68 |
| 一、收入： | -47108302.01 |
| 1.利息收入 | 3925970.1 |
| 存款利息收入 | 1689987.16 |
| 债券利息收入 | 1417777.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207846663.85 |
| 股票投资收益 | -217460926.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117441.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9496821.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156695220.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117171.26 |
| 减：二、费用 | 20017933.01 |
| 1.管理人报酬 | 12520986.22 |
| 2.托管费 | 2086831.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5187662.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222453.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67126235.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67126235.02 |
| 一、收入： | -513218079.63 |
| 1.利息收入 | 15963717.8 |
| 存款利息收入 | 5793386.6 |
| 债券利息收入 | 4087285.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259741314.45 |
| 股票投资收益 | -267525625.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7717831.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269889273.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448790.75 |
| 减：二、费用 | 44308331.32 |
| 1.管理人报酬 | 30746351.87 |
| 2.托管费 | 5124391.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7976887.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460700.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557526410.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557526410.95 |
| 一、收入： | -450951607.28 |
| 1.利息收入 | 10116198.55 |
| 存款利息收入 | 3815991.25 |
| 债券利息收入 | 2095395.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183701819.57 |
| 股票投资收益 | -187584866.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3841567.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277645536.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279550.31 |
| 减：二、费用 | 21812691.68 |
| 1.管理人报酬 | 15704473.05 |
| 2.托管费 | 2617412.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3259144.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231661.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472764298.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472764298.96 |
| 一、收入： | -613606005.14 |
| 1.利息收入 | 18515854.62 |
| 存款利息收入 | 12529220.96 |
| 债券利息收入 | 871371.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-782088905.16 |
| 股票投资收益 | -795775513.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13686607.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134712710.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15254334.6 |
| 减：二、费用 | 66250547.41 |
| 1.管理人报酬 | 38415530.23 |
| 2.托管费 | 6402588.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21066194.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366234.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-679856552.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-679856552.55 |
| 一、收入： | -106582529.71 |
| 1.利息收入 | 9569858.74 |
| 存款利息收入 | 7460487.21 |
| 债券利息收入 | 325.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24707340.41 |
| 股票投资收益 | 11583599.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13123740.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151741901.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10882172.45 |
| 减：二、费用 | 31127348.62 |
| 1.管理人报酬 | 18191533.19 |
| 2.托管费 | 3031922.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9798384.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105508.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137709878.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137709878.33 |
