山西证券日日添利货币市场基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:山西证券股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要财务指标......5

3.2 基金净值表现......5

§4 管理人报告...... 8

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......8

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明......9

4.3 公平交易专项说明......9

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......10

4.5 报告期内基金的业绩表现......11

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11

§5 投资组合报告......11

5.1 报告期末基金资产组合情况......11

5.2 报告期债券回购融资情况......11

5.3 基金投资组合平均剩余期限......12

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......13

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 13

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......13

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......14

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 14

5.9 投资组合报告附注......14

§6 开放式基金份额变动......15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......15
§8 影响投资者决策的其他重要信息......17

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......17

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......17

§9 备查文件目录......17

9.1 备查文件目录......18

9.2 存放地点......18

9.3 查阅方式......18

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 山证日日添利货币

基金主代码 001175

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月14日

报告期末基金份额总额 3,725,054,475.39份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形
投资策略 势、信用状况、市场结构变化和短期资金供给等因
素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险
收益、估值水平特征，决定各类资产的配置比例和
期限匹配量，并适时进行动态调整。

2、个券选择策略

本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、
信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘
出具备相对价值的个券。

3、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。
5、回购策略
根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基金收益水平。另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡，导致回购利率突增等。此时，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
6、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作（跨期限套利）。
7、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的


期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，
在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 山西证券股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 山证日日添利 山证日日添利 山证日日添利
货币A 货币B 货币C

下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177

报告期末下属分级基金的份额总 35,854,973.47 774,427,943.46 2,914,771,558.4
额 份 份 6份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)

主要财务指标 山证日日添利货币 山证日日添利货币 山证日日添利货币
A B C

1.本期已实现收益 97,033.64 6,865,116.92 5,763,949.15

2.本期利润 97,033.64 6,865,116.92 5,763,949.15

3.期末基金资产净 35,854,973.47 774,427,943.46 2,914,771,558.46
值
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配为"每日分配、按日支付"。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山证日日添利货币A净值表现

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4539% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.3644% 0.0003%

过去六个月 0.9068% 0.0003% 0.1790% 0.0000% 0.7278% 0.0003%

过去一年 1.8511% 0.0003% 0.3555% 0.0000% 1.4956% 0.0003%

过去三年 6.0141% 0.0008% 1.0703% 0.0000% 4.9438% 0.0008%

过去五年 11.1489% 0.0010% 1.7911% 0.0000% 9.3578% 0.0010%

自基金合同

生效起至今 23.8656% 0.0017% 3.1139% 0.0000% 20.7517% 0.0017%

山证日日添利货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5168% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.4273% 0.0003%

过去六个月 1.0335% 0.0003% 0.1790% 0.0000% 0.8545% 0.0003%

过去一年 2.1057% 0.0003% 0.3555% 0.0000% 1.7502% 0.0003%

过去三年 6.8127% 0.0008% 1.0703% 0.0000% 5.7424% 0.0008%

过去五年 12.5480% 0.0010% 1.7911% 0.0000% 10.7569% 0.0010%

自基金合同

生效起至今 26.3511% 0.0017% 3.1139% 0.0000% 23.2372% 0.0017%

山证日日添利货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.1818% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.0923% 0.0003%

过去六个月 0.3466% 0.0003% 0.1790% 0.0000% 0.1676% 0.0003%

过去一年 0.7372% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 0.3817% 0.0004%

过去三年 2.1441% 0.0004% 1.0703% 0.0000% 1.0738% 0.0004%

过去五年 4.1188% 0.0006% 1.7911% 0.0000% 2.3277% 0.0006%

自基金合同

生效起至今 9.8389% 0.0014% 3.1089% 0.0000% 6.7300% 0.0014%

1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；
2、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

蓝烨女士，厦门大学金融学
硕士。2013年7月至2017年2
月在光大证券股份有限公
司担任债券交易员。2017年
3月至2020年3月在太平基
蓝烨 本基金的基金经理 2023- 10年 金管理有限公司担任债券
03-14 - 投资经理助理。2020年3月
至2020年9月在太平基金管
理有限公司担任产品经理。
2020年9月加入山西证券股
份有限公司公募基金部担
任基金经理助理。2022年8


月起担任山西证券裕丰一
年定期开放债券型发起式
证券投资基金、山西证券裕
利定期开放债券型发起式
证券投资基金、山西证券裕
泰3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经
理。2022年9月起任山西证
券裕辰债券型发起式证券
投资基金基金经理。2023年
2月起担任山西证券裕景30
天持有期债券型发起式证
券投资基金基金经理。2023
年3月起担任山西证券日日
添利货币市场基金基金经
理。蓝烨女士具备基金从业
资格。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理人对外披露的离任日期；
2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的任职日期和离任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备
选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度经济基本面延续修复态势，但仍然面临一定的压力。9月阶段性高点过后，四季度制造业PMI逐月下行，但生产指标强于新订单。需求结构上，外需强于内需。8-11月出口同比增速明显回升并于11月转正，一方面与美国经济韧性有关，另一方面与出口价格上行有关。内需呈现一定的分化，消费方面，8-10月政策发力、外需偏强、节假日刺激等因素的共同作用下，商品消费修复斜率加快，但11月再度回归服务强而商品弱的格局。地产方面，政策放松带动9-10月销售回暖，但外生刺激效果减退后，地产销售快速回落；5月以来地产投资低位徘徊。下半年基建投资保持稳定，但资金来源制约下明显弱于上半年，制造业投资保持韧性。总体看，内需修复的持续性有待增强。究其原因，当前地产低景气、疫情疤痕效应、地缘政治变化、新动能仍需培育的宏观大背景下，微观主体信心有待提升。

四季度通胀保持偏弱状态，预计2024年一季度通胀依然会运行在合理区间。PPI及PPI生产资料自6月触底后总体回升，而生活资料却仍在探底。究其原因：第一，下半年稳增长政策发力，带动原材料工业和加工工业的补库、原材料（特别是黑色系）的涨价，而对下游刺激有限，多数下游行业仍在去库；第二，下游行业与中上游相比产能相对过剩（表现为下游产能利用率低于中上游），进而压制价格；第三，价格的上下游传导本身存在时滞。展望24年，基数支撑下PPI的上升趋势大概率能持续到二季度末，但下游结构性产能过剩问题影响回升幅度。同时，23年制约核心通胀低位震荡的供需因素短期内料难有大的变化，预计24年核心通胀仍将维持平稳。

四季度货币政策保持友好，预计未来货币政策将继续为经济复苏保驾护航。2023年中央经济工作会议针对“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”等困难和问题，要求2024年强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。其中，积极的财政政策要适度加力、提质增效；稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。央行四季度货币政策例会指出“要加大已出台货币政策实施力度，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”。展望未来，货币政策将持续为经济保驾护航。


总体来看，债券市场将继续保持平稳运行。虽然经济处于持续复苏之中，但今年以来基建投资回落、地产投资低迷的现状尚未发生改变，经济复苏力度较弱的格局没有变化，货币政策将持续对债市形成支撑。

本基金报告期内合理把握配置节奏，在注重安全性和流动性的基础上，合理安排同业存款、同业存单、逆回购、高等级债券等资产的配置比例，积极优化配置结构，控制账户久期及各项风控指标，账户整体运作平稳。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末山证日日添利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4539%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；截至报告期末山证日日添利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.5168%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；截至报告期末山证日日添利货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.1818%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 2,149,796,202.07 57.63

其中：债券 2,149,796,202.07 57.63

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 524,826,905.67 14.07

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,055,703,164.88 28.30

4 其他资产 - -

5 合计 3,730,326,272.62 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比


例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 0.49

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 23.54 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 3.90 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 41.76 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 2.42 -


其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 27.84 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.45 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 296,134,449.57 7.95

其中：政策性金融债 296,134,449.57 7.95

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 385,337,306.69 10.34

6 中期票据 306,325,897.47 8.22

7 同业存单 1,161,998,548.34 31.19

8 其他 - -

9 合计 2,149,796,202.07 57.71

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 230201 23国开01 1,100,000 112,198,521.17 3.01

2 210402 21农发02 1,000,000 102,837,856.98 2.76

3 112305039 23建设银行C 1,000,000 99,579,010.54 2.67
D039

4 112372223 23湖北银行C 1,000,000 99,515,809.79 2.67
D101


5 112303040 23农业银行C 1,000,000 99,486,668.83 2.67
D040

6 112303044 23农业银行C 1,000,000 99,452,959.28 2.67
D044

7 112373371 23中原银行C 1,000,000 99,433,408.75 2.67
D435

8 112305153 23建设银行C 1,000,000 99,433,214.89 2.67
D153

9 112373505 23北京农商银 1,000,000 98,760,212.28 2.65
行CD247

10 230406 23农发06 800,000 81,098,071.42 2.18

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0312%

报告期内偏离度的最低值 -0.0282%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0139%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
5.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

山证日日添利货币 山证日日添利货币 山证日日添利货币
A B C

报告期期初基金份

额总额 19,017,532.25 1,099,951,005.66 2,761,696,417.96

报告期期间基金总

申购份额 26,219,452.56 1,871,740,773.19 15,191,275,196.05

报告期期间基金总

赎回份额 9,382,011.34 2,197,263,835.39 15,038,200,055.55

报告期期末基金份

额总额 35,854,973.47 774,427,943.46 2,914,771,558.46

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利发放 2023-10-09 346,991.03 346,991.03 0

2 赎回 2023-10-09 -60,000,000.00 -60,000,000.00 0

3 红利发放 2023-10-10 28,823.71 28,823.71 0

4 红利发放 2023-10-11 26,812.14 26,812.14 0

5 红利发放 2023-10-12 26,206.73 26,206.73 0

6 申购 2023-10-12 100,000,000.00 100,000,000.00 0

7 红利发放 2023-10-13 32,954.20 32,954.20 0

8 红利发放 2023-10-16 98,711.65 98,711.65 0

9 红利发放 2023-10-17 32,892.34 32,892.34 0

10 红利发放 2023-10-18 32,442.64 32,442.64 0

11 红利发放 2023-10-19 32,549.60 32,549.60 0

12 红利发放 2023-10-20 33,003.54 33,003.54 0

13 红利发放 2023-10-23 99,569.80 99,569.80 0

14 红利发放 2023-10-24 34,074.79 34,074.79 0

15 红利发放 2023-10-25 34,885.56 34,885.56 0


16 红利发放 2023-10-26 34,338.27 34,338.27 0

17 红利发放 2023-10-27 32,973.81 32,973.81 0

18 红利发放 2023-10-30 97,907.29 97,907.29 0

19 红利发放 2023-10-31 33,465.61 33,465.61 0

20 红利发放 2023-11-01 33,927.98 33,927.98 0

21 红利发放 2023-11-02 35,205.07 35,205.07 0

22 红利发放 2023-11-03 33,611.38 33,611.38 0

23 红利发放 2023-11-06 92,216.98 92,216.98 0

24 红利发放 2023-11-07 32,064.20 32,064.20 0

25 红利发放 2023-11-08 31,725.00 31,725.00 0

26 红利发放 2023-11-09 31,942.55 31,942.55 0

27 红利发放 2023-11-10 31,846.77 31,846.77 0

28 红利发放 2023-11-13 94,233.06 94,233.06 0

29 红利发放 2023-11-14 32,047.03 32,047.03 0

30 红利发放 2023-11-15 32,229.32 32,229.32 0

31 红利发放 2023-11-16 32,285.40 32,285.40 0

32 红利发放 2023-11-17 31,854.80 31,854.80 0

33 红利发放 2023-11-20 97,156.54 97,156.54 0

34 红利发放 2023-11-21 32,721.27 32,721.27 0

35 红利发放 2023-11-22 32,539.28 32,539.28 0

36 红利发放 2023-11-23 32,770.76 32,770.76 0

37 红利发放 2023-11-24 32,418.93 32,418.93 0

38 红利发放 2023-11-27 99,322.52 99,322.52 0

39 红利发放 2023-11-28 33,021.09 33,021.09 0

40 红利发放 2023-11-29 32,284.21 32,284.21 0

41 赎回 2023-11-30 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0

42 红利发放 2023-11-30 32,233.59 32,233.59 0

43 红利发放 2023-12-01 32,172.56 32,172.56 0

44 红利发放 2023-12-04 89,514.87 89,514.87 0

45 红利发放 2023-12-05 30,013.35 30,013.35 0

46 红利发放 2023-12-06 29,675.68 29,675.68 0

47 红利发放 2023-12-07 30,199.68 30,199.68 0

48 红利发放 2023-12-08 29,679.65 29,679.65 0


49 红利发放 2023-12-11 90,759.35 90,759.35 0

50 红利发放 2023-12-12 30,865.54 30,865.54 0

51 红利发放 2023-12-13 31,011.58 31,011.58 0

52 红利发放 2023-12-14 31,590.27 31,590.27 0

53 红利发放 2023-12-15 32,838.01 32,838.01 0

54 红利发放 2023-12-18 97,026.14 97,026.14 0

55 红利发放 2023-12-19 32,416.36 32,416.36 0

56 红利发放 2023-12-20 32,469.60 32,469.60 0

57 红利发放 2023-12-21 31,790.38 31,790.38 0

58 红利发放 2023-12-22 32,343.23 32,343.23 0

59 红利发放 2023-12-25 100,707.08 100,707.08 0

60 红利发放 2023-12-26 33,183.05 33,183.05 0

61 红利发放 2023-12-27 7.95 7.95 0

62 红利发放 2023-12-27 32,699.85 32,699.85 0

63 托管转入 2023-12-27 550,520,208.53 550,520,208.53 0

64 托管转出 2023-12-27 -550,520,208.5 -550,520,208.5 0
3 3

65 赎回 2023-12-28 -100,000,000.0 -100,000,000.0 0
0 0

66 红利发放 2023-12-28 34,701.25 34,701.25 0

67 红利发放 2023-12-28 8.44 8.44 0

68 红利发放 2023-12-29 8.64 8.64 0

69 红利发放 2023-12-29 29,091.04 29,091.04 0

合计 -107,056,966.0 -107,056,966.0

1 1

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同；

3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议；

4、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书；

5、山西证券日日添利货币市场基金产品资料概要；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内本基金披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：

1、客服热线：0351-95573、95573

2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000

山西证券股份有限公司
2024年01月22日
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