| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券精选行业混合… | 0.9998 | 2.47% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0018 | 2.46% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9847 | 1.93% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9808 | 1.92% |
| 山证改革精选 | 1.114 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5208 | 1.89% |
| 山证日日添利货币A | 0.4514 | 1.64% |
| 山证日日添利货币C | 0.1535 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 131151275.47 |
| 1.利息收入 | 53243314.67 |
| 存款利息收入 | 24814691.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77907960.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77907960.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67829374.16 |
| 1.管理人报酬 | 15851966.57 |
| 2.托管费 | 4227191.0 |
| 3.销售服务费 | 2486813.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 948796.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948796.75 |
| 6.其他费用 | 44190489.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63321901.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63321901.31 |
| 一、收入： | 67829006.67 |
| 1.利息收入 | 27349289.48 |
| 存款利息收入 | 12547802.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40479717.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40479717.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34650966.02 |
| 1.管理人报酬 | 8083314.47 |
| 2.托管费 | 2155550.5 |
| 3.销售服务费 | 472573.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 217818.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217818.48 |
| 6.其他费用 | 23663407.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33178040.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33178040.65 |
| 一、收入： | 128359728.73 |
| 1.利息收入 | 39517374.24 |
| 存款利息收入 | 15115897.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88842354.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88842354.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67818105.11 |
| 1.管理人报酬 | 15960465.1 |
| 2.托管费 | 4256124.05 |
| 3.销售服务费 | 5537093.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1353055.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1353055.62 |
| 6.其他费用 | 40562605.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60541623.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60541623.62 |
| 一、收入： | 68081482.63 |
| 1.利息收入 | 21480717.37 |
| 存款利息收入 | 8506016.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46600765.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46600765.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36580813.94 |
| 1.管理人报酬 | 7685403.35 |
| 2.托管费 | 2049440.9 |
| 3.销售服务费 | 3981714.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 421871.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421871.9 |
| 6.其他费用 | 22353182.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31500668.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31500668.69 |
| 一、收入： | 136674071.41 |
| 1.利息收入 | 136635999.16 |
| 存款利息收入 | 13680462.65 |
| 债券利息收入 | 88885441.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 796996.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38072.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38072.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74863230.56 |
| 1.管理人报酬 | 14185531.29 |
| 2.托管费 | 3782808.33 |
| 3.销售服务费 | 8027159.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 727106.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727106.57 |
| 6.其他费用 | 47975445.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61810840.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61810840.85 |
| 一、收入： | 64087816.22 |
| 1.利息收入 | 64087816.22 |
| 存款利息收入 | 4573122.44 |
| 债券利息收入 | 40573477.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 796996.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35254742.3 |
| 1.管理人报酬 | 6623667.27 |
| 2.托管费 | 1766311.27 |
| 3.销售服务费 | 3803069.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334449.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334449.08 |
| 6.其他费用 | 22654901.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28833073.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28833073.92 |
| 一、收入： | 118864575.63 |
| 1.利息收入 | 117736542.49 |
| 存款利息收入 | 12033671.17 |
| 债券利息收入 | 70455931.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 6572748.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1128033.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109988.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 1018044.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67040747.76 |
| 1.管理人报酬 | 12374824.62 |
| 2.托管费 | 3299953.28 |
| 3.销售服务费 | 3956783.85 |
| 4.交易费用 | 315.73 |
| 5.利息支出 | 1987904.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1987904.35 |
| 6.其他费用 | 45321192.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51823827.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51823827.87 |
| 一、收入： | 60016659.45 |
| 1.利息收入 | 58933941.76 |
| 存款利息收入 | 9358923.01 |
| 债券利息收入 | 32621987.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 3265450.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082717.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69934.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 1012783.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34272166.81 |
| 1.管理人报酬 | 6224016.99 |
| 2.托管费 | 1659737.9 |
| 3.销售服务费 | 2437226.82 |
| 4.交易费用 | 230.7 |
| 5.利息支出 | 1918979.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1918979.75 |
| 6.其他费用 | 22001355.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25744492.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25744492.64 |
| 一、收入： | 108593752.89 |
| 1.利息收入 | 108683233.2 |
| 存款利息收入 | 9004254.37 |
| 债券利息收入 | 82508837.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 4655262.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89480.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21686.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -111166.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63519805.18 |
| 1.管理人报酬 | 10190331.51 |
| 2.托管费 | 2717421.71 |
| 3.销售服务费 | 7065468.77 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 1067182.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067182.81 |
| 6.其他费用 | 42352847.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45073947.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45073947.71 |
| 一、收入： | 54218987.95 |
| 1.利息收入 | 54300816.95 |
| 存款利息收入 | 5053245.86 |
| 债券利息收入 | 40221746.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 2339566.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81829.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29335.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -111164.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31527786.03 |
| 1.管理人报酬 | 4959343.5 |
| 2.托管费 | 1322491.6 |
| 3.销售服务费 | 3516446.03 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 548922.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548922.63 |
| 6.其他费用 | 21093320.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22691201.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22691201.92 |
| 一、收入： | 93263105.91 |
| 1.利息收入 | 93248245.42 |
| 存款利息收入 | 33122287.44 |
| 债券利息收入 | 43014590.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14860.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14860.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46750446.88 |
| 1.管理人报酬 | 7218548.66 |
| 2.托管费 | 1924946.39 |
| 3.销售服务费 | 5239299.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 820620.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820620.9 |
| 6.其他费用 | 31470288.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46512659.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46512659.03 |
| 一、收入： | 48406648.84 |
| 1.利息收入 | 48403766.68 |
| 存款利息收入 | 27589207.35 |
| 债券利息收入 | 11064045.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2882.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2882.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22336294.36 |
| 1.管理人报酬 | 3444714.54 |
| 2.托管费 | 918590.59 |
| 3.销售服务费 | 2504666.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 400884.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400884.16 |
| 6.其他费用 | 15043295.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26070354.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26070354.48 |
| 一、收入： | 98464932.68 |
| 1.利息收入 | 98453032.37 |
| 存款利息收入 | 45540323.81 |
| 债券利息收入 | 38414889.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6996.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6996.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4903.75 |
| 减：二、费用 | 45017732.93 |
| 1.管理人报酬 | 7463649.65 |
| 2.托管费 | 1990306.55 |
| 3.销售服务费 | 5008521.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 565509.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565509.57 |
| 6.其他费用 | 29989745.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53447199.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53447199.75 |
| 一、收入： | 47192326.1 |
| 1.利息收入 | 47192326.1 |
| 存款利息收入 | 23637110.71 |
| 债券利息收入 | 13117446.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22865255.82 |
| 1.管理人报酬 | 3934779.31 |
| 2.托管费 | 1049274.48 |
| 3.销售服务费 | 2546518.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60852.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60852.43 |
| 6.其他费用 | 15273831.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24327070.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24327070.28 |
| 一、收入： | 98555266.01 |
| 1.利息收入 | 98813699.74 |
| 存款利息收入 | 15243185.53 |
| 债券利息收入 | 68310457.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258433.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -258433.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56191682.58 |
| 1.管理人报酬 | 9440187.39 |
| 2.托管费 | 2517383.44 |
| 3.销售服务费 | 6256382.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 706145.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706145.83 |
| 6.其他费用 | 37271583.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42363583.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42363583.43 |
| 一、收入： | 49043298.42 |
| 1.利息收入 | 49018904.56 |
| 存款利息收入 | 8802098.59 |
| 债券利息收入 | 32703166.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24393.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24393.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28463672.57 |
| 1.管理人报酬 | 4607309.41 |
| 2.托管费 | 1228615.9 |
| 3.销售服务费 | 3174695.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 472999.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472999.12 |
| 6.其他费用 | 18980052.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20579625.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20579625.85 |
| 一、收入： | 46010552.76 |
| 1.利息收入 | 45682679.33 |
| 存款利息收入 | 18095472.35 |
| 债券利息收入 | 24933336.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327873.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327873.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26873545.86 |
| 1.管理人报酬 | 3878821.85 |
| 2.托管费 | 1034352.5 |
| 3.销售服务费 | 2932713.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1525996.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1525996.23 |
| 6.其他费用 | 17501661.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19137006.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19137006.9 |
