| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 0.9785 | 1.12% |
| 德邦周期精选混合C | 0.9693 | 1.12% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3565 | 0.80% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3114 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2824349.7元 |
| 本期利润 | -80865792.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53283104.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2959元 |
| 期末基金资产净值 | 233326145.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 300908.7元 |
| 本期利润 | -39921175.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119033487.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5315元 |
| 期末基金资产净值 | 343009225.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16530008.98元 |
| 本期利润 | -31635209.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173611814.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.68元 |
| 期末基金资产净值 | 428906850.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4359608.83元 |
| 本期利润 | -16650555.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190185099.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7373元 |
| 期末基金资产净值 | 448140446.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73154287.77元 |
| 本期利润 | 14581195.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117498347.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8097元 |
| 期末基金资产净值 | 262610653.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54220959.19元 |
| 本期利润 | 2682055.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119375337.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7252元 |
| 期末基金资产净值 | 283984464.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102918210.17元 |
| 本期利润 | 108897041.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.48元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84647896.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4115元 |
| 期末基金资产净值 | 352879179.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41057303.01元 |
| 本期利润 | 6149379.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36536396.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1834元 |
| 期末基金资产净值 | 256014652.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33039934.36元 |
| 本期利润 | 159804865.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19699132.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 379602225.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12500440.66元 |
| 本期利润 | 94404238.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2805744.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 387291640.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12942524.04元 |
| 本期利润 | -99881539.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39050091.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 394893330.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15841204.06元 |
| 本期利润 | -10608005.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8766532.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 556036805.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37560431.47元 |
| 本期利润 | 80672429.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4862606.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 259064485.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8512821.23元 |
| 本期利润 | 44146315.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29856667.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 289086024.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19873550.98元 |
| 本期利润 | -31663086.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46395262.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1742元 |
| 期末基金资产净值 | 219958955.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22696562.75元 |
| 本期利润 | -46823427.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65262737.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2247元 |
| 期末基金资产净值 | 225155128.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22011925.74元 |
| 本期利润 | -26300412.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19647249.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 250446204.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -247573.5元 |
| 本期利润 | -14699566.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20062777.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 322899323.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
