| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 887775.37 |
| 存出保证金 | 84683.61 |
| 交易性金融资产 | 220007078.27 |
| 股票投资 | 220007078.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146890.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3864.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245755852.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 778026.06 |
| 应付赎回款 | 8595.79 |
| 应付管理人报酬 | 250053.44 |
| 应付托管费 | 41675.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 660150.64 |
| 负债合计 | 1738501.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282303328.44 |
| 所有者权益合计 | 244017350.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 245755852.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34815910.99 |
| 结算备付金 | 1414262.97 |
| 存出保证金 | 138971.18 |
| 交易性金融资产 | 281333687.29 |
| 股票投资 | 281333687.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2427701.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 953.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320131487.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3450043.68 |
| 应付赎回款 | 54021.92 |
| 应付管理人报酬 | 401581.24 |
| 应付托管费 | 66930.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1073606.54 |
| 负债合计 | 5046183.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289897210.95 |
| 所有者权益合计 | 315085304.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 320131487.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41989750.33 |
| 结算备付金 | 40538209.0 |
| 存出保证金 | 111995.48 |
| 交易性金融资产 | 261401337.44 |
| 股票投资 | 260795722.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 605615.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3091.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344044383.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17649070.23 |
| 应付赎回款 | 187636.8 |
| 应付管理人报酬 | 427789.64 |
| 应付托管费 | 71298.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1276423.36 |
| 负债合计 | 19612220.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303211092.82 |
| 所有者权益合计 | 324432163.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 344044383.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31489602.57 |
| 结算备付金 | 50717581.22 |
| 存出保证金 | 70402.32 |
| 交易性金融资产 | 365846465.77 |
| 股票投资 | 365846465.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7157256.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309745.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455591054.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2042081.67 |
| 应付赎回款 | 4431114.59 |
| 应付管理人报酬 | 529520.54 |
| 应付托管费 | 88253.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588653.31 |
| 负债合计 | 7679623.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330576490.41 |
| 所有者权益合计 | 447911430.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 455591054.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69732438.91 |
| 结算备付金 | 1099688.54 |
| 存出保证金 | 73670.48 |
| 交易性金融资产 | 507174289.45 |
| 股票投资 | 507174289.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 375697.31 |
| 应收利息 | 6931.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6709.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578469425.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 349860.12 |
| 应付赎回款 | 332156.02 |
| 应付管理人报酬 | 751345.68 |
| 应付托管费 | 125224.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209280.69 |
| 负债合计 | 2361015.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355741215.99 |
| 所有者权益合计 | 576108409.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 578469425.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61621559.95 |
| 结算备付金 | 732243.62 |
| 存出保证金 | 208689.42 |
| 交易性金融资产 | 627998522.92 |
| 股票投资 | 627998522.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4026967.74 |
| 应收利息 | 5707.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84190.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694677881.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5483319.97 |
| 应付管理人报酬 | 830104.94 |
| 应付托管费 | 138350.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109091.11 |
| 负债合计 | 7175316.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423587514.87 |
| 所有者权益合计 | 687502565.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 694677881.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47105003.07 |
| 结算备付金 | 539857.68 |
| 存出保证金 | 342825.64 |
| 交易性金融资产 | 839943070.29 |
| 股票投资 | 810069070.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29874000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9418147.8 |
| 应收利息 | 241313.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482994.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898073212.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8483663.8 |
| 应付赎回款 | 5829826.47 |
| 应付管理人报酬 | 1108924.56 |
| 应付托管费 | 184820.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99159.47 |
| 负债合计 | 16234130.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586419960.83 |
| 所有者权益合计 | 881839081.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 898073212.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120738621.28 |
| 结算备付金 | 1440645.35 |
| 存出保证金 | 393779.71 |
| 交易性金融资产 | 1285802405.86 |
| 股票投资 | 1256054405.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29748000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24863614.66 |
| 应收利息 | 81653.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31884.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433352605.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2141987.45 |
| 应付赎回款 | 61590764.27 |
| 应付管理人报酬 | 1772491.61 |
| 应付托管费 | 295415.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115458.29 |
| 负债合计 | 67189554.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1278375162.52 |
| 所有者权益合计 | 1366163050.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433352605.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149472064.99 |
| 结算备付金 | 916598.92 |
| 存出保证金 | 300411.85 |
| 交易性金融资产 | 1605460712.53 |
| 股票投资 | 1605460712.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5278852.58 |
| 应收利息 | 46533.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8295.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1941483469.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31369548.69 |
| 应付赎回款 | 8484956.77 |
| 应付管理人报酬 | 2417843.85 |
| 应付托管费 | 402973.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219161.24 |
| 负债合计 | 43619053.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2075598072.82 |
| 所有者权益合计 | 1897864415.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1941483469.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742271878.79 |
| 结算备付金 | 10276015.62 |
| 存出保证金 | 321005.45 |
| 交易性金融资产 | 1239318697.6 |
| 股票投资 | 1119282697.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120036000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4019914.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7765.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1996215277.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13920.39 |
| 应付赎回款 | 1483357.64 |
| 应付管理人报酬 | 2412595.92 |
| 应付托管费 | 402099.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112510.23 |
| 负债合计 | 5501308.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2419033561.79 |
| 所有者权益合计 | 1990713969.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1996215277.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349294242.53 |
| 结算备付金 | 5794175.32 |
| 存出保证金 | 314102.04 |
| 交易性金融资产 | 1126774003.67 |
| 股票投资 | 1001321324.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125452678.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 750000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1930842.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13770.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2234121136.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 250511828.41 |
| 应付赎回款 | 604337.58 |
| 应付管理人报酬 | 2569052.34 |
| 应付托管费 | 428175.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369005.58 |
| 负债合计 | 255737314.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2638519341.18 |
| 所有者权益合计 | 1978383821.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2234121136.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304805092.08 |
| 结算备付金 | 11407852.59 |
| 存出保证金 | 741729.71 |
| 交易性金融资产 | 1145559894.85 |
| 股票投资 | 1005517894.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 850000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4495706.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129069.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2317139345.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16358779.55 |
| 应付赎回款 | 2665729.91 |
| 应付管理人报酬 | 2893117.01 |
| 应付托管费 | 482186.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277623.03 |
| 负债合计 | 24234049.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2734355166.41 |
| 所有者权益合计 | 2292905296.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2317139345.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 575342778.57 |
| 结算备付金 | 3082558.25 |
| 存出保证金 | 498956.85 |
| 交易性金融资产 | 1818320253.79 |
| 股票投资 | 1667306789.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151013464.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 866300000.0 |
| 应收证券清算款 | 16512680.45 |
| 应收利息 | 2461534.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11966.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3282530729.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 376237880.62 |
| 应付赎回款 | 7570591.98 |
| 应付管理人报酬 | 3694702.25 |
| 应付托管费 | 615783.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370121.69 |
| 负债合计 | 390511775.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3240400143.04 |
| 所有者权益合计 | 2892018953.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3282530729.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1218825204.32 |
| 结算备付金 | 13839854.92 |
| 存出保证金 | 453657.47 |
| 交易性金融资产 | 1984753256.93 |
| 股票投资 | 1984753256.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22397051.56 |
| 应收利息 | 174825.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3111.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3240446962.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7798337.18 |
| 应付管理人报酬 | 3902474.38 |
| 应付托管费 | 650412.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183772.22 |
| 负债合计 | 14091301.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3962839508.49 |
| 所有者权益合计 | 3226355660.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3240446962.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 655455405.17 |
| 结算备付金 | 3096104.3 |
| 存出保证金 | 559580.74 |
| 交易性金融资产 | 2306954540.3 |
| 股票投资 | 2306954540.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 496629116.56 |
| 应收利息 | 185945.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27185.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3462907878.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3833537.59 |
| 应付管理人报酬 | 4476265.05 |
| 应付托管费 | 746044.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287205.12 |
| 负债合计 | 10486189.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4443634236.61 |
| 所有者权益合计 | 3452421689.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3462907878.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1683136170.15 |
| 结算备付金 | 8885687.75 |
| 存出保证金 | 1740129.88 |
| 交易性金融资产 | 2165875463.48 |
| 股票投资 | 2165875463.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11506464.86 |
| 应收利息 | 311258.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127633.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3871582807.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7594198.49 |
| 应付管理人报酬 | 4750014.51 |
| 应付托管费 | 791669.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198613.65 |
| 负债合计 | 15942149.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4984561076.52 |
| 所有者权益合计 | 3855640658.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3871582807.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1487672675.98 |
| 结算备付金 | 8395495.0 |
| 存出保证金 | 2365998.57 |
| 交易性金融资产 | 3426235406.38 |
| 股票投资 | 3426235406.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 283453.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115286.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4925068315.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29489121.84 |
| 应付赎回款 | 4377334.3 |
| 应付管理人报酬 | 6373331.1 |
| 应付托管费 | 1062221.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226124.08 |
| 负债合计 | 45330701.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5452479723.98 |
| 所有者权益合计 | 4879737613.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4925068315.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1033475540.3 |
| 结算备付金 | 43825808.07 |
| 存出保证金 | 3733172.72 |
| 交易性金融资产 | 6663488209.11 |
| 股票投资 | 6663488209.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35155378.98 |
| 应收利息 | 229610.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4687013.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7784594733.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190965916.55 |
| 应付管理人报酬 | 10620251.04 |
| 应付托管费 | 1770041.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314244.5 |
| 负债合计 | 210717369.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8137989389.81 |
| 所有者权益合计 | 7573877363.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 7784594733.06 |
