申万菱信安鑫回报灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-433023.48元 |
| 本期利润 |
62474.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1868249.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3238元 |
| 期末基金资产净值 |
8007860.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1897901.21元 |
| 本期利润 |
-2232359.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5211551.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3878元 |
| 期末基金资产净值 |
18764135.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-580847.5元 |
| 本期利润 |
-1006139.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22083573.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4062元 |
| 期末基金资产净值 |
77340134.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6651792.03元 |
| 本期利润 |
3742862.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26246267.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4632元 |
| 期末基金资产净值 |
84178129.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4317512.77元 |
| 本期利润 |
1049871.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28071407.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4266元 |
| 期末基金资产净值 |
94814620.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1164466.3元 |
| 本期利润 |
2235146.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9290813.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3274元 |
| 期末基金资产净值 |
39987004.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194634.23元 |
| 本期利润 |
233555.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
599300.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
3317308.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217235.46元 |
| 本期利润 |
243511.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334998.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
2675209.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69193.44元 |
| 本期利润 |
62325.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237252.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
2935999.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20787.78元 |
| 本期利润 |
-746857.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123664.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
2266660.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5264.27元 |
| 本期利润 |
-753933.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147005.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
2419931.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9321832.59元 |
| 本期利润 |
18119449.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6305077.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1479元 |
| 期末基金资产净值 |
49273602.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2641205.74元 |
| 本期利润 |
15266314.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8426347.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
131408247.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32991003.49元 |
| 本期利润 |
27537144.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39446008.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
659231401.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24692432.23元 |
| 本期利润 |
26011432.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29499159.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
612246431.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168657999.85元 |
| 本期利润 |
170264415.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39775247.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
1936339816.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116909159.5元 |
| 本期利润 |
155169931.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113751984.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
10087267269.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
