| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1929.66 |
| 1.利息收入 | 1929.66 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1929.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 136651.31 |
| 1.利息收入 | 1182130.43 |
| 存款利息收入 | 87416.08 |
| 债券利息收入 | 1094714.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1979331.18 |
| 股票投资收益 | 115497.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857768.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6065.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3025253.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443.44 |
| 减：二、费用 | 2124321.0 |
| 1.管理人报酬 | 357849.06 |
| 2.托管费 | 89462.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1596357.87 |
| 5.利息支出 | 4725.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4725.1 |
| 6.其他费用 | 72360.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1987669.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1987669.69 |
| 一、收入： | 30175324.35 |
| 1.利息收入 | 17698677.03 |
| 存款利息收入 | 328840.32 |
| 债券利息收入 | 17312983.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16338756.81 |
| 股票投资收益 | 3739787.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11945314.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653655.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3862209.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.03 |
| 减：二、费用 | 9223922.89 |
| 1.管理人报酬 | 2840762.36 |
| 2.托管费 | 710190.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4505192.54 |
| 5.利息支出 | 772122.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772122.2 |
| 6.其他费用 | 347033.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20951401.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20951401.46 |
| 一、收入： | 21321667.53 |
| 1.利息收入 | 10661428.94 |
| 存款利息收入 | 158041.62 |
| 债券利息收入 | 10469747.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15109030.96 |
| 股票投资收益 | 6409710.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8434144.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265176.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4448812.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.5 |
| 减：二、费用 | 4386288.22 |
| 1.管理人报酬 | 1535772.46 |
| 2.托管费 | 383943.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1926244.56 |
| 5.利息支出 | 309080.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309080.09 |
| 6.其他费用 | 202015.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16935379.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16935379.31 |
| 一、收入： | 7958686.41 |
| 1.利息收入 | 26677876.64 |
| 存款利息收入 | 355725.79 |
| 债券利息收入 | 26190952.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25362200.81 |
| 股票投资收益 | -28489930.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2038925.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088804.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6642505.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.38 |
| 减：二、费用 | 15302686.44 |
| 1.管理人报酬 | 3820862.24 |
| 2.托管费 | 955215.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6616033.62 |
| 5.利息支出 | 3414931.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3414931.35 |
| 6.其他费用 | 414400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7344000.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7344000.03 |
| 一、收入： | 5472850.78 |
| 1.利息收入 | 14847723.09 |
| 存款利息收入 | 186109.01 |
| 债券利息收入 | 14568094.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6052509.41 |
| 股票投资收益 | -6595196.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320878.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863565.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3322826.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463.82 |
| 减：二、费用 | 8756987.25 |
| 1.管理人报酬 | 2275352.84 |
| 2.托管费 | 568838.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4147851.13 |
| 5.利息支出 | 1491472.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1491472.06 |
| 6.其他费用 | 226154.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3284136.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3284136.47 |
| 一、收入： | 69033121.29 |
| 1.利息收入 | 31410345.1 |
| 存款利息收入 | 7653867.39 |
| 债券利息收入 | 20665147.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30146583.46 |
| 股票投资收益 | 30544457.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2435106.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2037232.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7476166.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.62 |
| 减：二、费用 | 12709335.25 |
| 1.管理人报酬 | 6274749.04 |
| 2.托管费 | 1568687.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4413499.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56323786.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56323786.04 |
| 一、收入： | 29013414.18 |
| 1.利息收入 | 18400966.8 |
| 存款利息收入 | 6618984.58 |
| 债券利息收入 | 9497357.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291804.26 |
| 股票投资收益 | 3554570.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3783081.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520314.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10320617.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.57 |
| 减：二、费用 | 6946709.81 |
| 1.管理人报酬 | 3687045.24 |
| 2.托管费 | 921761.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2105748.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232154.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22066704.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22066704.37 |
| 一、收入： | 24438698.78 |
| 1.利息收入 | 39167505.13 |
| 存款利息收入 | 1631361.58 |
| 债券利息收入 | 35759298.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50639100.86 |
| 股票投资收益 | 9797802.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40287323.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553974.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66290834.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922927.46 |
| 减：二、费用 | 18834379.57 |
| 1.管理人报酬 | 10763982.75 |
| 2.托管费 | 2690995.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4237383.53 |
| 5.利息支出 | 704617.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704617.58 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5604319.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5604319.21 |
| 一、收入： | 2616719.59 |
| 1.利息收入 | 23542036.08 |
| 存款利息收入 | 1378128.37 |
| 债券利息收入 | 21692559.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27339198.25 |
| 股票投资收益 | -10076836.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37179263.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236770.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49119866.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855352.06 |
| 减：二、费用 | 9896298.61 |
| 1.管理人报酬 | 6275918.01 |
| 2.托管费 | 1568979.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1794032.26 |
| 5.利息支出 | 32701.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32701.36 |
| 6.其他费用 | 224667.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7279579.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7279579.02 |
| 一、收入： | 249834597.68 |
| 1.利息收入 | 64774457.76 |
| 存款利息收入 | 23992513.54 |
| 债券利息收入 | 39747694.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110112034.97 |
| 股票投资收益 | 83882706.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26157332.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71996.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59114075.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15834029.53 |
| 减：二、费用 | 29802920.83 |
| 1.管理人报酬 | 18381354.36 |
| 2.托管费 | 4595338.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2010209.45 |
| 5.利息支出 | 4478373.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4478373.39 |
| 6.其他费用 | 337645.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220031676.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220031676.85 |
| 一、收入： | 121325380.74 |
| 1.利息收入 | 16431094.55 |
| 存款利息收入 | 15960115.71 |
| 债券利息收入 | 499.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93279947.18 |
| 股票投资收益 | 93207951.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71996.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11181465.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432873.6 |
| 减：二、费用 | 12200336.61 |
| 1.管理人报酬 | 8538561.4 |
| 2.托管费 | 2134640.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1436302.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90832.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109125044.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109125044.13 |
