建信稳健回报灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3721163.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
399788.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2761.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4123713.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
0.02 |
| 负债合计 |
10.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4024600.36 |
| 所有者权益合计 |
4123703.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4123713.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3798622.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
512355.62 |
| 交易性金融资产 |
147789.6 |
| 股票投资 |
147789.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
599.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4846.2 |
| 资产总计 |
4464213.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.12 |
| 应付管理人报酬 |
2084.39 |
| 应付托管费 |
521.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144181.44 |
| 负债合计 |
231291.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4153490.44 |
| 所有者权益合计 |
4232922.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4464213.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35758901.19 |
| 结算备付金 |
579766.79 |
| 存出保证金 |
736131.5 |
| 交易性金融资产 |
131278754.29 |
| 股票投资 |
48553870.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82724883.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2378590.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170732144.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1476559.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103767.76 |
| 应付托管费 |
25941.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9240.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348833.72 |
| 负债合计 |
3813684.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159167249.59 |
| 所有者权益合计 |
166918459.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
170732144.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29543461.14 |
| 结算备付金 |
316098.52 |
| 存出保证金 |
636601.39 |
| 交易性金融资产 |
534303265.43 |
| 股票投资 |
100544757.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433758508.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6694022.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571493449.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50189604.71 |
| 应付证券清算款 |
6147121.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252989.27 |
| 应付托管费 |
63247.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32442.7 |
| 应付利息 |
18250.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222415.61 |
| 负债合计 |
58372404.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504115626.3 |
| 所有者权益合计 |
513121044.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
571493449.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14499389.6 |
| 结算备付金 |
1976215.96 |
| 存出保证金 |
774679.82 |
| 交易性金融资产 |
436596686.84 |
| 股票投资 |
40932000.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395664686.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43677945.79 |
| 应收利息 |
10850161.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508375079.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.67 |
| 应付管理人报酬 |
259381.7 |
| 应付托管费 |
64845.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60345.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287000.0 |
| 负债合计 |
2108860.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504113786.03 |
| 所有者权益合计 |
506266219.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
508375079.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10241450.75 |
| 结算备付金 |
1887758.35 |
| 存出保证金 |
997158.13 |
| 交易性金融资产 |
610783896.71 |
| 股票投资 |
99960096.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510823800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1232975.46 |
| 应收利息 |
8555091.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633698331.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119399500.9 |
| 应付证券清算款 |
758331.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254091.66 |
| 应付托管费 |
63522.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51810.89 |
| 应付利息 |
31547.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227354.28 |
| 负债合计 |
122944377.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504536099.65 |
| 所有者权益合计 |
510753953.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
633698331.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30909131.6 |
| 结算备付金 |
5455164.27 |
| 存出保证金 |
640243.61 |
| 交易性金融资产 |
791321019.29 |
| 股票投资 |
91897019.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699424000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10695136.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12070947.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851091641.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
429972.41 |
| 应付托管费 |
107493.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16243133.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
18975055.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812156734.05 |
| 所有者权益合计 |
832116586.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
851091641.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458660839.91 |
| 结算备付金 |
8786004.22 |
| 存出保证金 |
523163.45 |
| 交易性金融资产 |
404899750.99 |
| 股票投资 |
104685750.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300214000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149840194.76 |
| 应收证券清算款 |
13971257.79 |
| 应收利息 |
6056674.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1042737885.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5173.16 |
| 应付管理人报酬 |
516846.09 |
| 应付托管费 |
129211.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253354.28 |
| 负债合计 |
3134018.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006486792.1 |
| 所有者权益合计 |
1039603866.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042737885.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19032503.56 |
| 结算备付金 |
8706272.44 |
| 存出保证金 |
674018.7 |
| 交易性金融资产 |
748417590.71 |
| 股票投资 |
171249957.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577167633.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310420425.48 |
| 应收证券清算款 |
33341.67 |
| 应收利息 |
10625111.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097909264.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2230412.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
741482.83 |
| 应付托管费 |
185370.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
4652169.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006698977.86 |
| 所有者权益合计 |
1093257095.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097909264.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20390389.45 |
| 结算备付金 |
1805359.34 |
| 存出保证金 |
607330.29 |
| 交易性金融资产 |
1249477659.23 |
| 股票投资 |
105352659.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1144125000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5730678.99 |
| 应收利息 |
13090845.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291102263.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98999731.5 |
| 应付证券清算款 |
433233.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
775299.21 |
| 应付托管费 |
193824.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32701.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205867.48 |
| 负债合计 |
101737540.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1107151535.33 |
| 所有者权益合计 |
1189364722.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291102263.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551573139.0 |
| 结算备付金 |
122194.33 |
| 存出保证金 |
267715.31 |
| 交易性金融资产 |
1363639764.98 |
| 股票投资 |
84714613.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1278925151.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
2113898.05 |
| 应收利息 |
36433295.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2154150506.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1498739.23 |
| 应付托管费 |
374684.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184765.03 |
| 负债合计 |
2239460.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998836196.71 |
| 所有者权益合计 |
2151911046.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2154150506.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5491009074.07 |
| 结算备付金 |
1638617.44 |
| 存出保证金 |
650930.01 |
| 交易性金融资产 |
154011009.75 |
| 股票投资 |
152047310.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1963699.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
749882444.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2930952.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6400123028.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101643465.68 |
| 应付管理人报酬 |
4211757.57 |
| 应付托管费 |
1052939.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218124.8 |
| 负债合计 |
107997846.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6180846509.68 |
| 所有者权益合计 |
6292125182.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
6400123028.38 |
