| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 155334482.74 |
| 1.利息收入 | 53629983.35 |
| 存款利息收入 | 5217141.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101704499.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101704499.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30285932.3 |
| 1.管理人报酬 | 19547211.38 |
| 2.托管费 | 5923397.34 |
| 3.销售服务费 | 1065745.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3369064.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3369064.49 |
| 6.其他费用 | 309245.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125048550.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125048550.44 |
| 一、收入： | 79434307.89 |
| 1.利息收入 | 24932745.89 |
| 存款利息收入 | 1722270.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54501562.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54501562.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15817913.59 |
| 1.管理人报酬 | 10112522.81 |
| 2.托管费 | 3064400.8 |
| 3.销售服务费 | 519248.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1950850.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1950850.21 |
| 6.其他费用 | 152656.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63616394.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63616394.3 |
| 一、收入： | 182724898.34 |
| 1.利息收入 | 56051725.91 |
| 存款利息收入 | 1844765.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126670952.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126670952.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2220.0 |
| 减：二、费用 | 41287394.29 |
| 1.管理人报酬 | 24862677.82 |
| 2.托管费 | 7534144.83 |
| 3.销售服务费 | 1127544.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7372315.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7372315.32 |
| 6.其他费用 | 312182.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141437504.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141437504.05 |
| 一、收入： | 107214801.54 |
| 1.利息收入 | 31085940.32 |
| 存款利息收入 | 1113521.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76531180.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76531180.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-402319.11 |
| 减：二、费用 | 22530124.26 |
| 1.管理人报酬 | 13270505.44 |
| 2.托管费 | 4021365.29 |
| 3.销售服务费 | 610407.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4424793.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4424793.92 |
| 6.其他费用 | 154507.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84684677.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84684677.28 |
| 一、收入： | 205344755.06 |
| 1.利息收入 | 167457739.79 |
| 存款利息收入 | 7222803.99 |
| 债券利息收入 | 93281157.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37887015.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37887015.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40644363.92 |
| 1.管理人报酬 | 24974241.38 |
| 2.托管费 | 7567952.0 |
| 3.销售服务费 | 1204481.39 |
| 4.交易费用 | 105922.5 |
| 5.利息支出 | 6399719.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6399719.77 |
| 6.其他费用 | 318135.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164700391.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164700391.14 |
| 一、收入： | 99573225.23 |
| 1.利息收入 | 88330985.47 |
| 存款利息收入 | 1601324.39 |
| 债券利息收入 | 53306965.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11242239.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11242239.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18322913.41 |
| 1.管理人报酬 | 12054385.63 |
| 2.托管费 | 3652844.19 |
| 3.销售服务费 | 584909.58 |
| 4.交易费用 | 36750.0 |
| 5.利息支出 | 1785955.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1785955.2 |
| 6.其他费用 | 155351.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81250311.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81250311.82 |
| 一、收入： | 181133086.92 |
| 1.利息收入 | 165565700.1 |
| 存款利息收入 | 56817.47 |
| 债券利息收入 | 124558900.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 103728.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15567386.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15567576.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -189.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38161408.51 |
| 1.管理人报酬 | 22442630.95 |
| 2.托管费 | 6800797.27 |
| 3.销售服务费 | 1136619.64 |
| 4.交易费用 | 58050.0 |
| 5.利息支出 | 7276025.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7276025.94 |
| 6.其他费用 | 309786.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142971678.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142971678.41 |
| 一、收入： | 87163643.43 |
| 1.利息收入 | 75019124.01 |
| 存款利息收入 | 41418.26 |
| 债券利息收入 | 55349925.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 103728.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12144519.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12144709.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -189.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18522194.42 |
| 1.管理人报酬 | 11887436.2 |
| 2.托管费 | 3602253.37 |
| 3.销售服务费 | 634182.78 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 2175720.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2175720.81 |
| 6.其他费用 | 153154.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68641449.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68641449.01 |
| 一、收入： | 531516770.52 |
| 1.利息收入 | 494548372.25 |
| 存款利息收入 | 20204215.72 |
| 债券利息收入 | 394307273.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 2993314.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36968398.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36973067.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -4669.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93939955.38 |
| 1.管理人报酬 | 53450266.98 |
| 2.托管费 | 16197050.56 |
| 3.销售服务费 | 2252729.85 |
| 4.交易费用 | 12352.5 |
| 5.利息支出 | 21412862.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21412862.13 |
| 6.其他费用 | 327973.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437576815.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437576815.14 |
| 一、收入： | 386962583.07 |
| 1.利息收入 | 361256059.74 |
| 存款利息收入 | 17639659.79 |
| 债券利息收入 | 280503365.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 2078835.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25706523.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25708535.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -2011.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65214681.29 |
| 1.管理人报酬 | 37652515.48 |
| 2.托管费 | 11409853.16 |
| 3.销售服务费 | 1480386.45 |
| 4.交易费用 | 2327.5 |
| 5.利息支出 | 14304842.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14304842.39 |
| 6.其他费用 | 167027.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321747901.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321747901.78 |
| 一、收入： | 1273439073.13 |
| 1.利息收入 | 1177584464.68 |
| 存款利息收入 | 17985921.99 |
| 债券利息收入 | 1033038029.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95854608.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95854608.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 199680372.04 |
| 1.管理人报酬 | 101044497.87 |
| 2.托管费 | 30619544.72 |
| 3.销售服务费 | 3833748.89 |
| 4.交易费用 | 3998.37 |
| 5.利息支出 | 62840786.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62840786.51 |
| 6.其他费用 | 512541.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1073758701.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1073758701.09 |
| 一、收入： | 481620614.84 |
| 1.利息收入 | 447309349.58 |
| 存款利息收入 | 1938344.88 |
| 债券利息收入 | 407532584.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34311265.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34311265.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67940189.55 |
| 1.管理人报酬 | 31560096.11 |
| 2.托管费 | 9563665.45 |
| 3.销售服务费 | 1377606.49 |
| 4.交易费用 | 2145.0 |
| 5.利息支出 | 24860708.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24860708.27 |
| 6.其他费用 | 249680.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413680425.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413680425.29 |
| 一、收入： | 544269229.65 |
| 1.利息收入 | 499153455.94 |
| 存款利息收入 | 17352537.12 |
| 债券利息收入 | 476053722.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 637150.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45115773.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45115773.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95913900.62 |
| 1.管理人报酬 | 34750483.31 |
| 2.托管费 | 10530449.48 |
| 3.销售服务费 | 2315462.41 |
| 4.交易费用 | 4756.35 |
| 5.利息支出 | 47808175.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47808175.21 |
| 6.其他费用 | 504573.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448355329.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448355329.03 |
| 一、收入： | 175869512.14 |
| 1.利息收入 | 152516888.1 |
| 存款利息收入 | 9803507.86 |
| 债券利息收入 | 140049879.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23352624.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23352624.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32170766.16 |
| 1.管理人报酬 | 11017596.33 |
| 2.托管费 | 3338665.51 |
| 3.销售服务费 | 712376.01 |
| 4.交易费用 | 3992.1 |
| 5.利息支出 | 16845886.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16845886.68 |
| 6.其他费用 | 252249.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143698745.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143698745.98 |
| 一、收入： | 553873864.1 |
| 1.利息收入 | 439656241.14 |
| 存款利息收入 | 64963982.65 |
| 债券利息收入 | 367641836.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114217622.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114217622.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94084618.55 |
| 1.管理人报酬 | 47540432.14 |
| 2.托管费 | 14406191.72 |
| 3.销售服务费 | 1567941.59 |
| 4.交易费用 | 1277.78 |
| 5.利息支出 | 30065486.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30065486.7 |
| 6.其他费用 | 503288.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459789245.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459789245.55 |
| 一、收入： | 281328274.46 |
| 1.利息收入 | 223472455.19 |
| 存款利息收入 | 56868417.95 |
| 债券利息收入 | 162102233.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57855819.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57855819.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48069520.3 |
| 1.管理人报酬 | 25943058.53 |
| 2.托管费 | 7861532.98 |
| 3.销售服务费 | 806600.53 |
| 4.交易费用 | 975.0 |
| 5.利息支出 | 13214780.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13214780.1 |
| 6.其他费用 | 242573.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233258754.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233258754.16 |
| 一、收入： | 188197680.42 |
| 1.利息收入 | 115482127.24 |
| 存款利息收入 | 56326482.93 |
| 债券利息收入 | 56208150.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72715553.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72715553.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36281333.68 |
| 1.管理人报酬 | 15520376.92 |
| 2.托管费 | 4703144.51 |
| 3.销售服务费 | 474843.66 |
| 4.交易费用 | 370.0 |
| 5.利息支出 | 15232602.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15232602.64 |
| 6.其他费用 | 349995.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151916346.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151916346.74 |
