名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘全球高端制造混合… | 1.1333 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5375 | 1.61% |
天弘弘运宝货币A | 0.3587 | 1.54% |
天弘现金管家货币C | 0.5101 | 1.50% |
天弘云商宝 | 0.3948 | 1.45% |
天弘余额宝货币 | 0.3753 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 143039425.07 |
1.利息收入 | 66182178.83 |
存款利息收入 | 40291831.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76857246.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76857246.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44547358.3 |
1.管理人报酬 | 17808892.75 |
2.托管费 | 5396634.84 |
3.销售服务费 | 11276890.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9899070.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9899070.4 |
6.其他费用 | 152863.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98492066.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98492066.77 |
一、收入: | 227287022.09 |
1.利息收入 | 153742293.78 |
存款利息收入 | 89356517.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73544728.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73544728.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69195945.25 |
1.管理人报酬 | 30495121.54 |
2.托管费 | 9240945.8 |
3.销售服务费 | 23090243.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6055566.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6055566.99 |
6.其他费用 | 305968.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158091076.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158091076.84 |
一、收入: | 118217358.51 |
1.利息收入 | 71213961.63 |
存款利息收入 | 44981447.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47003396.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47003396.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35117350.37 |
1.管理人报酬 | 15339014.59 |
2.托管费 | 4648186.19 |
3.销售服务费 | 11619564.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3353799.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3353799.0 |
6.其他费用 | 150986.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83100008.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83100008.14 |
一、收入: | 247518113.96 |
1.利息收入 | 167889637.14 |
存款利息收入 | 103448349.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79628476.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79628476.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80709285.02 |
1.管理人报酬 | 30822368.98 |
2.托管费 | 9340250.05 |
3.销售服务费 | 23284303.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16945950.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16945950.95 |
6.其他费用 | 306440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166808828.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166808828.94 |
一、收入: | 148530274.49 |
1.利息收入 | 96655360.26 |
存款利息收入 | 60046288.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51874914.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51874914.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48707846.39 |
1.管理人报酬 | 16710147.35 |
2.托管费 | 5063818.62 |
3.销售服务费 | 12614937.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14164696.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14164696.34 |
6.其他费用 | 151731.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99822428.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99822428.1 |
一、收入: | 401559112.38 |
1.利息收入 | 397503526.68 |
存款利息收入 | 146843252.85 |
债券利息收入 | 165721112.7 |
资产支持证券利息收入 | 165984.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4055585.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4055585.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 127762453.11 |
1.管理人报酬 | 41544901.42 |
2.托管费 | 12589364.09 |
3.销售服务费 | 31340260.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41967384.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41967384.36 |
6.其他费用 | 306490.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273796659.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273796659.27 |
一、收入: | 211125001.43 |
1.利息收入 | 209345660.72 |
存款利息收入 | 79254102.53 |
债券利息收入 | 85319286.42 |
资产支持证券利息收入 | 165984.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1779340.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1779340.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62958641.91 |
1.管理人报酬 | 22117619.87 |
2.托管费 | 6702309.08 |
3.销售服务费 | 16699683.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17266615.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17266615.56 |
6.其他费用 | 161448.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148166359.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148166359.52 |
一、收入: | 356936990.42 |
1.利息收入 | 341749913.21 |
存款利息收入 | 125779782.95 |
债券利息收入 | 99195220.38 |
资产支持证券利息收入 | 492564.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15187077.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15202603.76 |
资产支持证券投资收益 | -15526.55 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 100368282.21 |
1.管理人报酬 | 44122405.41 |
2.托管费 | 13370425.82 |
3.销售服务费 | 33167027.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9317284.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9317284.13 |
6.其他费用 | 328173.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
256568708.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
256568708.21 |
一、收入: | 186543609.64 |
1.利息收入 | 180319360.35 |
存款利息收入 | 57000247.34 |
债券利息收入 | 56870211.23 |
资产支持证券利息收入 | 140811.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6224249.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6224249.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52302593.5 |
1.管理人报酬 | 22756167.81 |
2.托管费 | 6895808.43 |
3.销售服务费 | 17081391.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5360610.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5360610.23 |
6.其他费用 | 162645.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134241016.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134241016.14 |
一、收入: | 357509832.75 |
1.利息收入 | 344480521.65 |
存款利息收入 | 96061396.37 |
债券利息收入 | 118292610.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13029311.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13029311.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 86259309.68 |
1.管理人报酬 | 36272311.3 |
2.托管费 | 10991609.47 |
3.销售服务费 | 26655966.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11926234.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11926234.21 |
6.其他费用 | 307725.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
271250523.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
271250523.07 |
一、收入: | 164067598.87 |
1.利息收入 | 160853840.86 |
存款利息收入 | 41573741.64 |
债券利息收入 | 60616204.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3213758.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3213758.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39708360.93 |
1.管理人报酬 | 15993172.48 |
2.托管费 | 4846415.88 |
3.销售服务费 | 11564094.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7115354.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7115354.64 |
6.其他费用 | 146539.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124359237.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124359237.94 |
一、收入: | 371000102.98 |
1.利息收入 | 351117004.53 |
存款利息收入 | 67867536.15 |
债券利息收入 | 195484294.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19883098.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19883098.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57453384.78 |
1.管理人报酬 | 29782546.11 |
2.托管费 | 9025365.19 |
3.销售服务费 | 4909586.74 |
4.交易费用 | 5332.99 |
5.利息支出 | 13057111.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13057111.89 |
6.其他费用 | 488627.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313546718.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313546718.2 |
一、收入: | 210331036.47 |
1.利息收入 | 205025280.13 |
存款利息收入 | 43495767.29 |
债券利息收入 | 116036593.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5305756.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5305756.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28525064.38 |
1.管理人报酬 | 14580293.59 |
2.托管费 | 4418270.77 |
3.销售服务费 | 1998300.9 |
4.交易费用 | 332.99 |
5.利息支出 | 7165334.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7165334.72 |
6.其他费用 | 251866.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181805972.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181805972.09 |
一、收入: | 489868732.32 |
1.利息收入 | 471516670.35 |
存款利息收入 | 170828165.98 |
债券利息收入 | 175237904.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18352061.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18352061.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62628520.66 |
1.管理人报酬 | 36413667.64 |
2.托管费 | 11034444.71 |
3.销售服务费 | 3709293.96 |
4.交易费用 | 2101.47 |
5.利息支出 | 10978612.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10978612.88 |
6.其他费用 | 490400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427240211.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427240211.66 |
一、收入: | 179183016.57 |
1.利息收入 | 174767691.25 |
存款利息收入 | 80826323.23 |
债券利息收入 | 49781933.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4415325.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4415325.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22416161.26 |
1.管理人报酬 | 13778299.89 |
2.托管费 | 4175242.38 |
3.销售服务费 | 1540382.88 |
4.交易费用 | 837.3 |
5.利息支出 | 2704244.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2704244.53 |
6.其他费用 | 217154.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156766855.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156766855.31 |
一、收入: | 244470783.2 |
1.利息收入 | 212682736.4 |
存款利息收入 | 79253815.9 |
债券利息收入 | 117957509.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31788046.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31788046.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45985201.59 |
1.管理人报酬 | 27280887.65 |
2.托管费 | 8266935.59 |
3.销售服务费 | 2829099.51 |
4.交易费用 | 24649.5 |
5.利息支出 | 7075229.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7075229.34 |
6.其他费用 | 508400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198485581.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198485581.61 |
一、收入: | 150168138.37 |
1.利息收入 | 132823308.05 |
存款利息收入 | 39224549.1 |
债券利息收入 | 84732568.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17344830.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17344830.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26917626.77 |
1.管理人报酬 | 17253686.95 |
2.托管费 | 5228389.95 |
3.销售服务费 | 1458450.62 |
4.交易费用 | 24530.0 |
5.利息支出 | 2738683.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2738683.41 |
6.其他费用 | 213885.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123250511.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123250511.6 |
一、收入: | 129721850.35 |
1.利息收入 | 107880804.6 |
存款利息收入 | 47182861.72 |
债券利息收入 | 51121558.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21841045.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21841045.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21989215.69 |
1.管理人报酬 | 12953911.25 |
2.托管费 | 3925427.71 |
3.销售服务费 | 1913419.8 |
4.交易费用 | 148.5 |
5.利息支出 | 2761740.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2761740.93 |
6.其他费用 | 434567.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107732634.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107732634.66 |
一、收入: | 40225992.13 |
1.利息收入 | 32009619.37 |
存款利息收入 | 13456080.75 |
债券利息收入 | 16168881.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8216372.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8216372.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5789797.93 |
1.管理人报酬 | 2830757.35 |
2.托管费 | 857805.3 |
3.销售服务费 | 887185.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1002135.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1002135.96 |
6.其他费用 | 211914.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34436194.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34436194.2 |