| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 411.84 | 232.77 | 56.52% | 38.80 | 9.42% | 112.98 | 27.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 252.30 | 180.01 | 71.35% | 30.00 | 11.89% | 24.22 | 9.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 288.31 | 172.59 | 59.86% | 28.77 | 9.98% | 58.26 | 20.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 75.26 | 39.70 | 52.76% | 6.62 | 8.79% | 20.71 | 27.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 150.25 | 44.58 | 29.67% | 7.43 | 4.94% | 93.16 | 62.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 85.57 | 8.10 | 9.47% | 1.35 | 1.58% | 69.87 | 81.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1646.00 | 692.34 | 42.06% | 115.39 | 7.01% | 801.68 | 48.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1288.09 | 493.07 | 38.28% | 82.18 | 6.38% | 684.65 | 53.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2435.80 | 1342.02 | 55.10% | 223.67 | 9.18% | 238.44 | 9.79% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1235.13 | 681.46 | 55.17% | 113.58 | 9.20% | 69.55 | 5.63% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3446.56 | 2035.38 | 59.06% | 339.23 | 9.84% | 175.94 | 5.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2039.17 | 1292.27 | 63.37% | 215.38 | 10.56% | 58.32 | 2.86% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3862.85 | 2634.93 | 68.21% | 439.15 | 11.37% | 516.21 | 13.36% | 55.69 | 1.44% |
