| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4503648.23元 |
| 本期利润 | -207839123.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88518311.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2129元 |
| 期末基金资产净值 | 504366434.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1353638.92元 |
| 本期利润 | -80637473.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224595345.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.504元 |
| 期末基金资产净值 | 670189128.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28828233.36元 |
| 本期利润 | -150360949.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303435800.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6799元 |
| 期末基金资产净值 | 749734198.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30189156.83元 |
| 本期利润 | 43035741.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354003366.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8472元 |
| 期末基金资产净值 | 891363100.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119549301.04元 |
| 本期利润 | 106866657.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363848022.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9325元 |
| 期末基金资产净值 | 790625770.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24326676.13元 |
| 本期利润 | 107834786.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197064874.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.631元 |
| 期末基金资产净值 | 612732079.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256982938.05元 |
| 本期利润 | 80340475.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111528234.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5418元 |
| 期末基金资产净值 | 330941278.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184772010.77元 |
| 本期利润 | 23065941.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106436693.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2595元 |
| 期末基金资产净值 | 578695829.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77665431.51元 |
| 本期利润 | 293085018.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43887277.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 1773816771.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42091519.54元 |
| 本期利润 | 52826073.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103345925.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 1823960423.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9574105.86元 |
| 本期利润 | -12702155.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2686392.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 146732265.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 523629.45元 |
| 本期利润 | -1967379.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14138298.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0904元 |
| 期末基金资产净值 | 170565718.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62453071.2元 |
| 本期利润 | 84508363.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24172985.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 257343581.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22351691.33元 |
| 本期利润 | 64220166.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46720358.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 650566846.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64910817.58元 |
| 本期利润 | 48511301.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -437581.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 763408639.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12394593.14元 |
| 本期利润 | -2089533.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12109192.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 525103316.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104253.06元 |
| 本期利润 | 2957162.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -346853.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 615922668.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
