| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11880323.39 |
| 1.利息收入 | 49983.1 |
| 存款利息收入 | 49983.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12390419.35 |
| 股票投资收益 | -14841806.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195417.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2255969.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450045.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10066.98 |
| 减：二、费用 | 2548047.64 |
| 1.管理人报酬 | 1997070.15 |
| 2.托管费 | 332845.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14428371.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14428371.03 |
| 一、收入： | 2198854.35 |
| 1.利息收入 | 29033.4 |
| 存款利息收入 | 29033.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6382638.09 |
| 股票投资收益 | -7511260.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128358.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8548167.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4292.03 |
| 减：二、费用 | 1378395.63 |
| 1.管理人报酬 | 1088433.98 |
| 2.托管费 | 181405.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108555.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
820458.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
820458.72 |
| 一、收入： | -63023341.56 |
| 1.利息收入 | 76642.2 |
| 存款利息收入 | 76642.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51865530.42 |
| 股票投资收益 | -54883862.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223861.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2794470.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11245886.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11433.65 |
| 减：二、费用 | 3255156.9 |
| 1.管理人报酬 | 2603066.22 |
| 2.托管费 | 433844.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66278498.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66278498.46 |
| 一、收入： | -37520667.23 |
| 1.利息收入 | 35767.7 |
| 存款利息收入 | 35767.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42509524.92 |
| 股票投资收益 | -44118450.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134510.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474415.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4945894.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7195.33 |
| 减：二、费用 | 1754451.17 |
| 1.管理人报酬 | 1410733.04 |
| 2.托管费 | 235122.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108595.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39275118.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39275118.4 |
| 一、收入： | 33365351.27 |
| 1.利息收入 | 69734.69 |
| 存款利息收入 | 69519.59 |
| 债券利息收入 | 215.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98811176.64 |
| 股票投资收益 | 96626828.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232036.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952311.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65575667.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60107.48 |
| 减：二、费用 | 7172641.13 |
| 1.管理人报酬 | 3850756.69 |
| 2.托管费 | 641792.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2458600.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221490.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26192710.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26192710.14 |
| 一、收入： | 29185830.57 |
| 1.利息收入 | 36424.87 |
| 存款利息收入 | 36350.16 |
| 债券利息收入 | 74.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53918234.13 |
| 股票投资收益 | 52626580.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176305.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1115347.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24809304.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40475.78 |
| 减：二、费用 | 3476347.98 |
| 1.管理人报酬 | 1966924.95 |
| 2.托管费 | 327820.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1071228.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110373.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25709482.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25709482.59 |
| 一、收入： | 165468062.49 |
| 1.利息收入 | 149308.12 |
| 存款利息收入 | 148888.52 |
| 债券利息收入 | 419.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125161861.53 |
| 股票投资收益 | 121016906.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414853.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3730102.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40125573.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31319.22 |
| 减：二、费用 | 10850477.94 |
| 1.管理人报酬 | 5206568.6 |
| 2.托管费 | 867761.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4553719.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222427.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154617584.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154617584.55 |
| 一、收入： | 66340523.6 |
| 1.利息收入 | 103206.83 |
| 存款利息收入 | 103031.87 |
| 债券利息收入 | 174.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37188987.78 |
| 股票投资收益 | 34613629.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129434.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445924.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29036581.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11747.58 |
| 减：二、费用 | 6658977.46 |
| 1.管理人报酬 | 2894167.2 |
| 2.托管费 | 482361.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3168972.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113475.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59681546.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59681546.14 |
| 一、收入： | 128566887.64 |
| 1.利息收入 | 301640.8 |
| 存款利息收入 | 301606.3 |
| 债券利息收入 | 34.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74703394.16 |
| 股票投资收益 | 65615698.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15515.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9072179.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53542255.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19597.3 |
| 减：二、费用 | 14388859.04 |
| 1.管理人报酬 | 6724592.78 |
| 2.托管费 | 1120765.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6317208.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226292.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114178028.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114178028.6 |
| 一、收入： | 89299680.95 |
| 1.利息收入 | 171714.48 |
| 存款利息收入 | 171714.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59682009.07 |
| 股票投资收益 | 54540554.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5141454.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29439631.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6326.04 |
| 减：二、费用 | 7867214.52 |
| 1.管理人报酬 | 3375776.19 |
| 2.托管费 | 562629.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3809164.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119644.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81432466.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81432466.43 |
| 一、收入： | -139840308.97 |
| 1.利息收入 | 436144.96 |
| 存款利息收入 | 434786.28 |
| 债券利息收入 | 1358.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126341335.28 |
| 股票投资收益 | -135331582.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14247.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8975998.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13952775.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17656.39 |
| 减：二、费用 | 14284278.88 |
| 1.管理人报酬 | 7720182.62 |
| 2.托管费 | 1286697.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4786736.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490658.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154124587.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154124587.85 |
| 一、收入： | -73533613.42 |
| 1.利息收入 | 228242.24 |
| 存款利息收入 | 227634.83 |
| 债券利息收入 | 607.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15456108.69 |
| 股票投资收益 | -20897455.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9275.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5432071.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58320297.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14550.33 |
| 减：二、费用 | 7184799.04 |
| 1.管理人报酬 | 4340386.8 |
| 2.托管费 | 723397.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1877521.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243490.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80718412.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80718412.46 |
| 一、收入： | -46637718.91 |
| 1.利息收入 | 795240.58 |
| 存款利息收入 | 795082.57 |
| 债券利息收入 | 158.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63439725.22 |
| 股票投资收益 | -70676530.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7236805.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15831734.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175030.81 |
| 减：二、费用 | 31710967.61 |
| 1.管理人报酬 | 13978747.97 |
| 2.托管费 | 2329791.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14880378.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522049.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78348686.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78348686.52 |
| 一、收入： | -55875320.53 |
| 1.利息收入 | 456099.65 |
| 存款利息收入 | 456099.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34310773.59 |
| 股票投资收益 | -38239407.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3928633.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22151494.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130847.81 |
| 减：二、费用 | 18794315.84 |
| 1.管理人报酬 | 7989738.04 |
| 2.托管费 | 1331622.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9209408.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263546.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74669636.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74669636.37 |
| 一、收入： | -17672130.31 |
| 1.利息收入 | 1171145.01 |
| 存款利息收入 | 1171145.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99498633.63 |
| 股票投资收益 | 85374455.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14124177.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119178256.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836347.42 |
| 减：二、费用 | 51403781.69 |
| 1.管理人报酬 | 22627303.13 |
| 2.托管费 | 3771217.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24549419.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455841.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69075912.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69075912.0 |
| 一、收入： | -139630982.32 |
| 1.利息收入 | 635255.71 |
| 存款利息收入 | 635255.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42999367.2 |
| 股票投资收益 | -50757049.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7757681.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97540210.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273340.05 |
| 减：二、费用 | 27861444.49 |
| 1.管理人报酬 | 11060041.17 |
| 2.托管费 | 1843340.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14728992.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229071.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167492426.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167492426.81 |
| 一、收入： | 111182357.2 |
| 1.利息收入 | 3486231.95 |
| 存款利息收入 | 2746761.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11421408.27 |
| 股票投资收益 | -3824453.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15245861.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94891155.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383561.09 |
| 减：二、费用 | 46870815.84 |
| 1.管理人报酬 | 19345024.07 |
| 2.托管费 | 3224170.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24023121.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278499.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64311541.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64311541.36 |
