| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 210.42 | 110.28 | 52.41% | 27.57 | 13.10% | -- | -- | 11.77 | 5.59% |
| 2023-06-30 | 94.24 | 44.62 | 47.35% | 11.15 | 11.84% | -- | -- | 0.02 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 180.79 | 75.61 | 41.82% | 18.90 | 10.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 151.60 | 60.35 | 39.81% | 15.09 | 9.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 335.94 | 150.63 | 44.84% | 37.66 | 11.21% | 118.39 | 35.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 148.33 | 67.91 | 45.78% | 16.98 | 11.45% | 44.81 | 30.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 616.70 | 175.18 | 28.41% | 43.80 | 7.10% | 292.07 | 47.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 325.46 | 52.28 | 16.06% | 13.07 | 4.02% | 246.09 | 75.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1037.46 | 340.34 | 32.81% | 85.08 | 8.20% | 526.37 | 50.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 513.28 | 183.98 | 35.84% | 45.99 | 8.96% | 230.35 | 44.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1685.73 | 482.46 | 28.62% | 120.61 | 7.16% | 826.61 | 49.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1003.71 | 270.04 | 26.90% | 67.51 | 6.73% | 483.79 | 48.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1240.53 | 602.58 | 48.57% | 150.64 | 12.14% | 439.92 | 35.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 613.63 | 322.10 | 52.49% | 80.53 | 13.12% | 187.50 | 30.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2099.47 | 1195.98 | 56.97% | 298.99 | 14.24% | 432.43 | 20.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1105.95 | 716.11 | 64.75% | 179.03 | 16.19% | 183.57 | 16.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2451.38 | 1449.28 | 59.12% | 362.32 | 14.78% | 175.96 | 7.18% | -- | -- |
