| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4768 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.4768 | 1.80% |
| 安信活期宝A | 0.4108 | 1.55% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3419 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 538774775.04 |
| 1.利息收入 | 2172750.59 |
| 存款利息收入 | 942087.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624944109.09 |
| 股票投资收益 | 30838522.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444098850.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150006736.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95956663.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7614578.49 |
| 减：二、费用 | 158596916.37 |
| 1.管理人报酬 | 86365172.32 |
| 2.托管费 | 28788390.77 |
| 3.销售服务费 | 18546877.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24542226.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24542226.73 |
| 6.其他费用 | 309963.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380177858.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380177858.67 |
| 一、收入： | 389805427.78 |
| 1.利息收入 | 1330344.85 |
| 存款利息收入 | 495201.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437322084.08 |
| 股票投资收益 | 82974506.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310188359.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44159217.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53887663.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5040661.86 |
| 减：二、费用 | 84964596.79 |
| 1.管理人报酬 | 48552880.74 |
| 2.托管费 | 16184293.58 |
| 3.销售服务费 | 10482473.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9561273.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9561273.52 |
| 6.其他费用 | 152695.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304840830.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304840830.99 |
| 一、收入： | 474602698.5 |
| 1.利息收入 | 48692731.67 |
| 存款利息收入 | 7135760.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750852325.69 |
| 股票投资收益 | 124624984.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443041133.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 377272.36 |
| 衍生工具收益 | -19252919.23 |
| 股利收益 | 202061854.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351471958.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26529599.53 |
| 减：二、费用 | 217117590.16 |
| 1.管理人报酬 | 138449867.12 |
| 2.托管费 | 46149955.7 |
| 3.销售服务费 | 29498370.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2622747.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2622747.47 |
| 6.其他费用 | 297787.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257485108.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257485108.34 |
| 一、收入： | 608962109.36 |
| 1.利息收入 | 33963315.88 |
| 存款利息收入 | 2394937.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434951740.9 |
| 股票投资收益 | 171311899.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212151359.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 365149.53 |
| 衍生工具收益 | -374377.0 |
| 股利收益 | 51497709.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123525719.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16521332.72 |
| 减：二、费用 | 106420352.59 |
| 1.管理人报酬 | 68940129.2 |
| 2.托管费 | 22980043.07 |
| 3.销售服务费 | 13721531.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 582666.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582666.75 |
| 6.其他费用 | 142675.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502541756.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502541756.77 |
| 一、收入： | 823739863.59 |
| 1.利息收入 | 219263498.56 |
| 存款利息收入 | 2852707.0 |
| 债券利息收入 | 211667293.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 2831437.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400304105.66 |
| 股票投资收益 | 116029650.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218824384.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -288.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65450359.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189915078.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14257181.01 |
| 减：二、费用 | 117047179.61 |
| 1.管理人报酬 | 61323658.59 |
| 2.托管费 | 20441219.42 |
| 3.销售服务费 | 10331731.35 |
| 4.交易费用 | 5313465.54 |
| 5.利息支出 | 19190714.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19190714.12 |
| 6.其他费用 | 299045.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
706692683.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
706692683.98 |
| 一、收入： | 161176536.01 |
| 1.利息收入 | 60509653.91 |
| 存款利息收入 | 405200.17 |
| 债券利息收入 | 58035059.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1910345.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119811995.41 |
| 股票投资收益 | 50315670.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63284323.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -288.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6212290.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23362722.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4217609.08 |
| 减：二、费用 | 34334574.38 |
| 1.管理人报酬 | 15868062.55 |
| 2.托管费 | 5289354.13 |
| 3.销售服务费 | 2783077.7 |
| 4.交易费用 | 1615806.88 |
| 5.利息支出 | 8546448.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8546448.32 |
| 6.其他费用 | 141287.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126841961.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126841961.63 |
| 一、收入： | 247789008.95 |
| 1.利息收入 | 129638392.69 |
| 存款利息收入 | 1172747.46 |
| 债券利息收入 | 116123778.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 12218874.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184325459.13 |
| 股票投资收益 | 122545229.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50622926.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 338.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11156964.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73779240.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7604397.53 |
| 减：二、费用 | 60169784.11 |
| 1.管理人报酬 | 23838745.21 |
| 2.托管费 | 7946248.44 |
| 3.销售服务费 | 3997212.92 |
| 4.交易费用 | 3876635.95 |
| 5.利息支出 | 19947712.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19947712.22 |
| 6.其他费用 | 294353.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187619224.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187619224.84 |
| 一、收入： | 81075257.94 |
| 1.利息收入 | 79707606.12 |
| 存款利息收入 | 666247.61 |
| 债券利息收入 | 72805877.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 6179344.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61980290.49 |
| 股票投资收益 | 10418253.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45174542.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 516.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6386978.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65640905.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5028266.4 |
| 减：二、费用 | 33731539.78 |
| 1.管理人报酬 | 14923381.72 |
| 2.托管费 | 4974460.64 |
| 3.销售服务费 | 2564681.9 |
| 4.交易费用 | 2152090.53 |
| 5.利息支出 | 8821801.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8821801.59 |
| 6.其他费用 | 146499.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47343718.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47343718.16 |
| 一、收入： | 179885196.17 |
| 1.利息收入 | 47834977.38 |
| 存款利息收入 | 418439.5 |
| 债券利息收入 | 45528108.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1606135.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29067657.92 |
| 股票投资收益 | 12787690.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14601765.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678202.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101420337.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1562223.4 |
| 减：二、费用 | 21574311.0 |
| 1.管理人报酬 | 9953060.23 |
| 2.托管费 | 3317686.68 |
| 3.销售服务费 | 1293433.11 |
| 4.交易费用 | 1335954.75 |
| 5.利息支出 | 5332694.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5332694.94 |
| 6.其他费用 | 264652.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158310885.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158310885.17 |
| 一、收入： | 9309450.45 |
| 1.利息收入 | 3583445.46 |
| 存款利息收入 | 64542.16 |
| 债券利息收入 | 3517120.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2753229.25 |
| 股票投资收益 | 2106048.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259059.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388121.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2904004.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68771.51 |
| 减：二、费用 | 1933315.11 |
| 1.管理人报酬 | 574963.62 |
| 2.托管费 | 191654.54 |
| 3.销售服务费 | 95975.09 |
| 4.交易费用 | 151986.93 |
| 5.利息支出 | 824876.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824876.7 |
| 6.其他费用 | 87252.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7376135.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7376135.34 |
| 一、收入： | 15705918.45 |
| 1.利息收入 | 9607859.99 |
| 存款利息收入 | 126611.11 |
| 债券利息收入 | 9364574.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16039497.79 |
| 股票投资收益 | 13161041.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2802615.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75841.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10014927.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73487.7 |
| 减：二、费用 | 4973452.5 |
| 1.管理人报酬 | 1228619.27 |
| 2.托管费 | 409539.69 |
| 3.销售服务费 | 674530.07 |
| 4.交易费用 | 410292.34 |
| 5.利息支出 | 1938386.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1938386.56 |
| 6.其他费用 | 301815.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10732465.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10732465.95 |
| 一、收入： | 12833135.75 |
| 1.利息收入 | 7730366.39 |
| 存款利息收入 | 100246.06 |
| 债券利息收入 | 7517603.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15153188.34 |
| 股票投资收益 | 13812373.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1366149.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -25334.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10080856.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30437.94 |
| 减：二、费用 | 4220660.36 |
| 1.管理人报酬 | 1024601.77 |
| 2.托管费 | 341533.85 |
| 3.销售服务费 | 633974.07 |
| 4.交易费用 | 368205.75 |
| 5.利息支出 | 1635754.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1635754.13 |
| 6.其他费用 | 210168.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8612475.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8612475.39 |
| 一、收入： | 64805868.09 |
| 1.利息收入 | 32868295.85 |
| 存款利息收入 | 108529.22 |
| 债券利息收入 | 32418067.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14772010.5 |
| 股票投资收益 | 19412251.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6547223.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906982.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15723882.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1441678.78 |
| 减：二、费用 | 13564010.25 |
| 1.管理人报酬 | 4096148.49 |
| 2.托管费 | 1365382.86 |
| 3.销售服务费 | 2149113.47 |
| 4.交易费用 | 405738.72 |
| 5.利息支出 | 5124850.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5124850.59 |
| 6.其他费用 | 422776.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51241857.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51241857.84 |
| 一、收入： | 37242794.13 |
| 1.利息收入 | 18407341.09 |
| 存款利息收入 | 64262.51 |
| 债券利息收入 | 18148275.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2920188.75 |
| 股票投资收益 | 8049316.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5876566.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747439.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15130292.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784971.66 |
| 减：二、费用 | 7737250.59 |
| 1.管理人报酬 | 2456613.16 |
| 2.托管费 | 818871.05 |
| 3.销售服务费 | 1145776.79 |
| 4.交易费用 | 294950.52 |
| 5.利息支出 | 2810361.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2810361.48 |
| 6.其他费用 | 210677.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29505543.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29505543.54 |
| 一、收入： | 31903401.55 |
| 1.利息收入 | 39372616.53 |
| 存款利息收入 | 117596.58 |
| 债券利息收入 | 39004739.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14248030.63 |
| 股票投资收益 | 19327024.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5834061.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755067.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22679499.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
962253.63 |
| 减：二、费用 | 17734668.61 |
| 1.管理人报酬 | 5282975.75 |
| 2.托管费 | 1760991.91 |
| 3.销售服务费 | 4050358.88 |
| 4.交易费用 | 552310.28 |
| 5.利息支出 | 5650476.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5650476.16 |
| 6.其他费用 | 437555.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14168732.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14168732.94 |
| 一、收入： | 22269081.45 |
| 1.利息收入 | 30224779.95 |
| 存款利息收入 | 46728.0 |
| 债券利息收入 | 30108711.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8905065.23 |
| 股票投资收益 | 11653456.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2872010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123619.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17495255.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634491.43 |
| 减：二、费用 | 12716309.26 |
| 1.管理人报酬 | 3882052.79 |
| 2.托管费 | 1294017.58 |
| 3.销售服务费 | 3110156.38 |
| 4.交易费用 | 256315.38 |
| 5.利息支出 | 3934469.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3934469.73 |
| 6.其他费用 | 239297.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9552772.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9552772.19 |
| 一、收入： | 72844604.07 |
| 1.利息收入 | 42261766.29 |
| 存款利息收入 | 24326766.73 |
| 债券利息收入 | 17237161.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12126167.24 |
| 股票投资收益 | 1697523.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9699615.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729028.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17171269.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285401.32 |
| 减：二、费用 | 24732574.24 |
| 1.管理人报酬 | 9367061.04 |
| 2.托管费 | 3122353.63 |
| 3.销售服务费 | 7380890.6 |
| 4.交易费用 | 1844837.31 |
| 5.利息支出 | 2812727.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2812727.2 |
| 6.其他费用 | 204704.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48112029.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48112029.83 |
