| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2346.55 | 1211.12 | -51.61% | -- | -- | 410.01 | -17.47% |
| 2023-06-30 | 1939.88 | 1561.94 | 80.52% | -- | -- | 238.14 | 12.28% |
| 2022-12-31 | -8330.84 | -7504.15 | 90.08% | -- | -- | 484.79 | -5.82% |
| 2022-06-30 | -7832.73 | -2855.62 | 36.46% | -- | -- | 310.84 | -3.97% |
| 2021-12-31 | 3089.83 | 19833.93 | 641.91% | -- | -- | 147.52 | 4.77% |
| 2021-06-30 | 3736.98 | 8836.19 | 236.45% | -- | -- | 139.54 | 3.73% |
| 2020-12-31 | 55462.65 | 69772.29 | 125.80% | 8.81 | 0.02% | 477.39 | 0.86% |
| 2020-06-30 | 43972.04 | 38525.65 | 87.61% | -- | -- | 381.80 | 0.87% |
| 2019-12-31 | 68451.88 | 34080.53 | 49.79% | 25.38 | 0.04% | 1008.64 | 1.47% |
| 2019-06-30 | 20249.72 | 8079.55 | 39.90% | 25.38 | 0.13% | 780.50 | 3.85% |
| 2018-12-31 | -46536.47 | -30671.84 | 65.91% | -- | -- | 1356.12 | -2.91% |
| 2018-06-30 | -26147.69 | -8955.01 | 34.25% | -- | -- | 936.24 | -3.58% |
| 2017-12-31 | 22337.51 | 2455.94 | 10.99% | 0.47 | 0.00% | 1773.77 | 7.94% |
| 2017-06-30 | 9598.43 | -15831.04 | -164.93% | -- | -- | 1136.44 | 11.84% |
| 2016-12-31 | -68672.33 | -36577.12 | 53.26% | -- | -- | 1111.96 | -1.62% |
| 2016-06-30 | -46152.15 | -30846.74 | 66.84% | -- | -- | 924.59 | -2.00% |
| 2015-12-31 | -11474.02 | -44577.30 | 388.51% | -- | -- | 216.32 | -1.89% |
