| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11383040.29元 |
| 本期利润 | -27836435.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21045177.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 258837098.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15316437.5元 |
| 本期利润 | 16676669.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22726867.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0828元 |
| 期末基金资产净值 | 297254662.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75336243.57元 |
| 本期利润 | -88799532.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7137348.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 291563420.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28148669.73元 |
| 本期利润 | -81260552.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14844353.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 299577785.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188090772.26元 |
| 本期利润 | 18494528.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91768694.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3124元 |
| 期末基金资产净值 | 385516597.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83180967.61元 |
| 本期利润 | 30352524.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128715978.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.347元 |
| 期末基金资产净值 | 499658874.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671399028.91元 |
| 本期利润 | 521426812.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158549207.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2843元 |
| 期末基金资产净值 | 716266461.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 369499844.39元 |
| 本期利润 | 418857050.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26612519.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 1195361495.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309286155.09元 |
| 本期利润 | 640764108.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -436298374.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 1652556049.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68485683.24元 |
| 本期利润 | 181100303.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -735148279.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3583元 |
| 期末基金资产净值 | 1346805315.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -342056730.2元 |
| 本期利润 | -517070029.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -920483111.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4258元 |
| 期末基金资产净值 | 1241285511.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108182722.53元 |
| 本期利润 | -291007800.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -721751131.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3227元 |
| 期末基金资产净值 | 1514723976.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13591789.22元 |
| 本期利润 | 164592357.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -587076596.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2356元 |
| 期末基金资产净值 | 2002633792.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172992959.72元 |
| 本期利润 | 68353321.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -852518328.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.295元 |
| 期末基金资产净值 | 2222706611.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -428018619.44元 |
| 本期利润 | -763576447.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -806426793.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.255元 |
| 期末基金资产净值 | 2355637713.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -337007063.28元 |
| 本期利润 | -501206762.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -719596109.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2108元 |
| 期末基金资产净值 | 2816999452.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -494059408.03元 |
| 本期利润 | -176325417.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -402528573.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1148元 |
| 期末基金资产净值 | 3392617653.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.23% |
