| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71160.68元 |
| 本期利润 | 69104.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137584.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4104元 |
| 期末基金资产净值 | 519257.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63378.28元 |
| 本期利润 | 60696.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310993.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3964元 |
| 期末基金资产净值 | 1203671.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23886649.02元 |
| 本期利润 | -19559436.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2771307.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3428元 |
| 期末基金资产净值 | 12062784.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2284570.51元 |
| 本期利润 | -9615495.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89857104.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5633元 |
| 期末基金资产净值 | 250369530.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39595574.44元 |
| 本期利润 | 28055726.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177503048.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5543元 |
| 期末基金资产净值 | 506433435.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20406881.92元 |
| 本期利润 | 15360503.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184193117.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.499元 |
| 期末基金资产净值 | 569972279.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89832076.91元 |
| 本期利润 | 84191952.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207418639.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4536元 |
| 期末基金资产净值 | 690213308.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27650745.1元 |
| 本期利润 | 22358339.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207533407.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3486元 |
| 期末基金资产净值 | 833113656.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42007302.07元 |
| 本期利润 | 72994850.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92314427.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2734元 |
| 期末基金资产净值 | 452453857.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5812903.05元 |
| 本期利润 | 25607128.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55329123.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 400725580.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9905932.61元 |
| 本期利润 | -31563992.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40866159.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1222元 |
| 期末基金资产净值 | 375366302.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7616902.21元 |
| 本期利润 | -13381564.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59082497.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1765元 |
| 期末基金资产净值 | 393816415.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5045077.11元 |
| 本期利润 | 3351190.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59661721.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1778元 |
| 期末基金资产净值 | 408269917.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20370.16元 |
| 本期利润 | 91295.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304901.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 2723699.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2627557.9元 |
| 本期利润 | 1765639.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 499111.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1241元 |
| 期末基金资产净值 | 4519605.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2422608.05元 |
| 本期利润 | 1677501.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 928206.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1375元 |
| 期末基金资产净值 | 7756863.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5928300.19元 |
| 本期利润 | 8056592.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1102595.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 143693389.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
