大摩新机遇混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3161321.2元 |
| 本期利润 |
758602.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3102887.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
78533776.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6833930.73元 |
| 本期利润 |
13792477.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2398470.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
109274145.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1710535.13元 |
| 本期利润 |
4203705.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1254609.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
36293617.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9496519.58元 |
| 本期利润 |
-14100773.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6633951.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
44896543.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-804057.78元 |
| 本期利润 |
-2285438.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5104888.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
53446376.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3299861.26元 |
| 本期利润 |
5780649.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6983398.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
64377631.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
980483.64元 |
| 本期利润 |
3467030.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2721700.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
41070372.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4783841.96元 |
| 本期利润 |
-9980371.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1089730.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
45813215.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7068551.85元 |
| 本期利润 |
-10862334.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1883600.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
85777446.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5030187.87元 |
| 本期利润 |
10559758.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8995663.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.109元 |
| 期末基金资产净值 |
96038768.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
