名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩基础行业混合 | 0.5015 | 1.19% |
大摩主题优选混合 | 1.677 | 0.90% |
大摩进取优选股票 | 1.804 | 0.89% |
大摩量化多策略股票 | 0.923 | 0.87% |
大摩量化配置混合C | 0.926 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.62% | 0.79% | 0.26% | -2.38% | -0.28% | 0.44% | -1.06% | -11.43% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | -0.55% | -0.03% | -0.53% | -2.43% | -1.24% | -0.98% | -1.93% | -2.84% |
同类排名[债券型] |
506|1085 | 14|1202 | 138|1198 | 784|1180 | 511|1124 | 441|1033 | 411|837 | 514|671 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.9362 | 0.9362 | 0.42% | |
2024-09-13 | 0.9323 | 0.9323 | 0.30% | |
2024-09-12 | 0.9295 | 0.9295 | 0.06% | |
2024-09-11 | 0.9289 | 0.9289 | -0.20% | |
2024-09-10 | 0.9308 | 0.9308 | 0.03% |
截至2024-06-30 大摩灵动优选债券A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 36.64 | 0.68% |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 24.09 | 0.45% |
688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 23.48 | 0.44% |
600886 | 国投电力 | 1.00 | 21.89 | 0.41% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 21.79 | 0.41% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 21.45 | 0.40% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 20.24 | 0.38% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 19.63 | 0.37% |
000528 | 柳工 | 1.00 | 19.02 | 0.36% |
600398 | 海澜之家 | 1.00 | 18.28 | 0.34% |