广发聚泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1192158.11元 |
| 本期利润 |
1355115.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9447211.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2512元 |
| 期末基金资产净值 |
47048054.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483813.29元 |
| 本期利润 |
722605.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8925066.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2314元 |
| 期末基金资产净值 |
47490930.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204151.99元 |
| 本期利润 |
226449.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1704533.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1936元 |
| 期末基金资产净值 |
10507499.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48379.33元 |
| 本期利润 |
58187.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3983842.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
24487407.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116693.67元 |
| 本期利润 |
99025.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667249.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
4370087.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77761.61元 |
| 本期利润 |
23657.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620601.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1624元 |
| 期末基金资产净值 |
4441363.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380698.32元 |
| 本期利润 |
234300.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745652.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
5490575.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151823.84元 |
| 本期利润 |
-38686.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699357.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
6758940.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2221240.94元 |
| 本期利润 |
645085.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
907513.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
8375376.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2133202.81元 |
| 本期利润 |
82706.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443038.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
9197163.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2440137.44元 |
| 本期利润 |
2518912.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
526837.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
35372320.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2357593.54元 |
| 本期利润 |
2639598.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662568.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
36177889.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39524832.15元 |
| 本期利润 |
39137878.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1000430.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
376891772.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12392138.54元 |
| 本期利润 |
20884834.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22487339.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
404012743.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15009036.22元 |
| 本期利润 |
9909086.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8841905.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
527516369.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10005807.14元 |
| 本期利润 |
6204480.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584156.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
229883445.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1064425.3元 |
| 本期利润 |
441000.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5214521.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2523104747.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
