| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 308546.27 |
| 存出保证金 | 65936.74 |
| 交易性金融资产 | 6824486.41 |
| 股票投资 | 3274796.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3549690.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2290.42 |
| 应收证券清算款 | 20009161.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4499.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55083720.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2798.11 |
| 应付管理人报酬 | 6229.76 |
| 应付托管费 | 2076.59 |
| 应付销售服务费 | 2940.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235689.14 |
| 负债合计 | 249733.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65465480.6 |
| 所有者权益合计 | 54833986.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 55083720.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1110349.68 |
| 结算备付金 | 557706.81 |
| 存出保证金 | 55845.79 |
| 交易性金融资产 | 35044071.11 |
| 股票投资 | 33021685.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2022385.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10539.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36778512.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1007913.14 |
| 应付赎回款 | 41620.85 |
| 应付管理人报酬 | 18175.26 |
| 应付托管费 | 6058.42 |
| 应付销售服务费 | 569.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337464.59 |
| 负债合计 | 1411802.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29743949.68 |
| 所有者权益合计 | 35366710.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 36778512.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29566420.82 |
| 结算备付金 | 457.4 |
| 存出保证金 | 6212.96 |
| 交易性金融资产 | 47216741.37 |
| 股票投资 | 41936329.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5280411.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1561826.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78351659.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39764.16 |
| 应付托管费 | 13254.72 |
| 应付销售服务费 | 4582.24 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131169.56 |
| 负债合计 | 188771.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72022859.03 |
| 所有者权益合计 | 78162888.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 78351659.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5999129.3 |
| 结算备付金 | 440880.94 |
| 存出保证金 | 33260.91 |
| 交易性金融资产 | 86563146.09 |
| 股票投资 | 80822866.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5740279.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1190.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101037607.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1249.5 |
| 应付管理人报酬 | 47959.46 |
| 应付托管费 | 15986.51 |
| 应付销售服务费 | 8041.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114316.98 |
| 负债合计 | 187554.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84032119.6 |
| 所有者权益合计 | 100850053.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 101037607.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97357903.8 |
| 结算备付金 | 50591.5 |
| 存出保证金 | 14341.1 |
| 交易性金融资产 | 135548786.89 |
| 股票投资 | 135289345.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259441.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71493.55 |
| 应收利息 | 21351.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233064468.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1127.87 |
| 应付管理人报酬 | 118606.34 |
| 应付托管费 | 39535.44 |
| 应付销售服务费 | 10391.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144500.0 |
| 负债合计 | 346051.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174749719.78 |
| 所有者权益合计 | 232718416.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 233064468.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26757258.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 75901.99 |
| 交易性金融资产 | 128273202.53 |
| 股票投资 | 128243146.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30056.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356099.79 |
| 应收利息 | 5273.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155467736.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75995.42 |
| 应付托管费 | 25331.8 |
| 应付销售服务费 | 10424.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73924.36 |
| 负债合计 | 238837.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112486277.66 |
| 所有者权益合计 | 155228898.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 155467736.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29781498.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 41084.63 |
| 交易性金融资产 | 137299031.06 |
| 股票投资 | 137266345.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32685.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155555.71 |
| 应收利息 | 6545.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167283714.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50701.37 |
| 应付管理人报酬 | 79527.75 |
| 应付托管费 | 26509.24 |
| 应付销售服务费 | 29298.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100123.99 |
| 负债合计 | 368185.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128782728.52 |
| 所有者权益合计 | 166915529.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 167283714.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43955378.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4113.36 |
| 交易性金融资产 | 209909.87 |
| 股票投资 | 209909.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24700000.0 |
| 应收证券清算款 | 4303.89 |
| 应收利息 | 11446.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68885551.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108674.78 |
| 应付管理人报酬 | 33593.69 |
| 应付托管费 | 11197.9 |
| 应付销售服务费 | 8449.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69617.61 |
| 负债合计 | 279891.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65336874.86 |
| 所有者权益合计 | 68605660.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 68885551.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8265532.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 64918.62 |
| 交易性金融资产 | 117489685.57 |
| 股票投资 | 74379409.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43110275.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 755137.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 58912.38 |
| 资产总计 | 126634186.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 546117.56 |
| 应付管理人报酬 | 63500.65 |
| 应付托管费 | 21166.86 |
| 应付销售服务费 | 12105.23 |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60198.09 |
| 负债合计 | 715513.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120967242.14 |
| 所有者权益合计 | 125918672.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 126634186.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2953700.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 0.02 |
| 交易性金融资产 | 114958414.94 |
| 股票投资 | 107964014.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6994400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4185.45 |
| 应收利息 | 73388.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 231000.0 |
| 资产总计 | 118226688.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.7 |
| 应付管理人报酬 | 23409.48 |
| 应付托管费 | 7803.17 |
| 应付销售服务费 | 5856.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4959.65 |
| 负债合计 | 123837.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129690036.43 |
| 所有者权益合计 | 118102851.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 118226688.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1133572.79 |
| 结算备付金 | 27272.73 |
| 存出保证金 | 10065.66 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 269.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 231000.0 |
| 资产总计 | 1402380.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 882.32 |
| 应付管理人报酬 | 13604.77 |
| 应付托管费 | 4534.93 |
| 应付销售服务费 | 6677.06 |
| 应付税费 | 57.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163599.95 |
| 负债合计 | 191313.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1368782.75 |
| 所有者权益合计 | 1211067.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402380.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25437295.01 |
| 结算备付金 | 187016.3 |
| 存出保证金 | 202177.83 |
| 交易性金融资产 | 6457010.76 |
| 股票投资 | 1437611.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5019399.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51305.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25000100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 231000.0 |
| 资产总计 | 57565905.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5056488.46 |
| 应付赎回款 | 41387.05 |
| 应付管理人报酬 | 18269.33 |
| 应付托管费 | 6089.77 |
| 应付销售服务费 | 651.27 |
| 应付税费 | 381.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88641.35 |
| 负债合计 | 5311921.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60832636.39 |
| 所有者权益合计 | 52253984.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 57565905.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16689060.93 |
| 结算备付金 | 852732.62 |
| 存出保证金 | 263970.52 |
| 交易性金融资产 | 539790482.14 |
| 股票投资 | 115461728.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424328753.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20075150.11 |
| 应收证券清算款 | 10016380.22 |
| 应收利息 | 8465497.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1780.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596155053.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3587.84 |
| 应付管理人报酬 | 314502.11 |
| 应付托管费 | 104834.04 |
| 应付销售服务费 | 130300.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130001.88 |
| 负债合计 | 887385.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571643121.17 |
| 所有者权益合计 | 595267668.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 596155053.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109158191.49 |
| 结算备付金 | 1300000.0 |
| 存出保证金 | 61937.68 |
| 交易性金融资产 | 489839018.1 |
| 股票投资 | 127801011.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 362038007.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3103301.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603472449.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 308441.34 |
| 应付托管费 | 102813.79 |
| 应付销售服务费 | 128977.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64464.96 |
| 负债合计 | 726006.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571803540.62 |
| 所有者权益合计 | 602746442.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 603472449.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33225890.53 |
| 结算备付金 | 972998.86 |
| 存出保证金 | 179828.58 |
| 交易性金融资产 | 31372868.21 |
| 股票投资 | 410821.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30962047.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 480200480.0 |
| 应收证券清算款 | 20003921.4 |
| 应收利息 | 1443259.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567399246.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52800000.0 |
| 应付赎回款 | 7709.29 |
| 应付管理人报酬 | 519451.55 |
| 应付托管费 | 173150.49 |
| 应付销售服务费 | 259542.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160001.72 |
| 负债合计 | 54164341.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499047483.65 |
| 所有者权益合计 | 513234905.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 567399246.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100143529.01 |
| 结算备付金 | 194881.0 |
| 存出保证金 | 226919.96 |
| 交易性金融资产 | 2598728148.65 |
| 股票投资 | 33711662.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2565016486.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999498.33 |
| 应收利息 | 57721507.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4621.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2759019106.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 713998630.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 508.87 |
| 应付管理人报酬 | 999936.79 |
| 应付托管费 | 333312.25 |
| 应付销售服务费 | 499695.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 150786.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79562.59 |
| 负债合计 | 716173638.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2002975738.65 |
| 所有者权益合计 | 2042845467.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2759019106.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18157557.92 |
| 结算备付金 | 2216999.47 |
| 存出保证金 | 392474.24 |
| 交易性金融资产 | 5463185791.53 |
| 股票投资 | 51574141.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5411611650.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000720.0 |
| 应收证券清算款 | 1923903.16 |
| 应收利息 | 112165745.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76311.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5998119503.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 930248204.62 |
| 应付证券清算款 | 1144601.52 |
| 应付赎回款 | 3903.0 |
| 应付管理人报酬 | 2559101.31 |
| 应付托管费 | 853033.75 |
| 应付销售服务费 | 1278849.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 181846.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113000.0 |
| 负债合计 | 936700266.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5007077676.1 |
| 所有者权益合计 | 5061419236.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 5998119503.3 |
