| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.575 | 1.66% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5951 | 1.66% |
| 方正富邦科技创新C | 1.1791 | 1.65% |
| 方正富邦科技创新A | 1.1941 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.1316 | 2.07% |
| 方正富邦货币C | 1.1015 | 1.96% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5446 | 1.92% |
| 方正富邦货币A | 1.0667 | 1.83% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-21 | 9.17 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 4.70% | -- | -- |
| 2018-10-10 | -1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 153.07 | 59.62 | 38.95% | 14.91 | 9.74% | 65.90 | 43.05% | 0.02 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 393.14 | 245.88 | 62.54% | 61.47 | 15.64% | 19.72 | 5.01% | 0.03 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 212.39 | 115.72 | 54.49% | 28.93 | 13.62% | 14.98 | 7.05% | 0.00 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 379.08 | 167.69 | 44.24% | 37.08 | 9.78% | 52.49 | 13.85% | 0.00 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 29.04 | 7.36 | 25.35% | 1.23 | 4.23% | 11.43 | 39.36% | 0.00 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 66.39 | 29.10 | 43.83% | 4.85 | 7.30% | 17.54 | 26.42% | -- | -- |
