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方正富邦基金

公司由由方正证券股份有限公司出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%发起设立,于2011年7月8日在北京市工商行政管理局注册成立,并于2011年8月15日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理资格证书》。

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公司名称	方正富邦基金管理有限公司	法人代表	何亚刚	成立日期	2011-07-08	注册资本	6.6亿
客服邮箱	services@founderff.com	传真号码	010-57303718	邮政编码	100101
办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间

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400-818-0990

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www.founderff.com

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方正富邦基金开放式基金(84支)

基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2024-04-26	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
016754	方正富邦均衡精选混合A	暂无	0.9412	0.9412	0.63%	崔建波	2023-05-29	~~1.5%~~ 0.15%
016755	方正富邦均衡精选混合C	暂无	0.9352	0.9352	0.63%	崔建波	2023-05-29	0.0%
012914	方正富邦趋势领航混合C	暂无	0.7543	0.7543	1.02%	崔建波	2021-09-23	0.0%
012913	方正富邦趋势领航混合A	暂无	0.7702	0.7702	1.02%	崔建波	2021-09-23	1.5%
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	暂无	1.0132	1.0312	-0.26%	区德成	2023-06-16	0.3%
015909	方正富邦鸿远债券C	暂无	1.0222	1.0222	-0.01%	牛伟松	2022-07-28	0.0%
015908	方正富邦鸿远债券A	暂无	1.0297	1.0297	0.00%	牛伟松	2022-07-28	0.8%
015514	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	暂无	0.8717	0.8717	0.97%	崔建波	2022-09-21	1.5%
015515	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	暂无	0.8607	0.8607	0.99%	崔建波	2022-09-21	0.0%
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	暂无	0.8995	0.8995	1.66%	乔培涛	2023-09-04	1.5%
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	暂无	0.7120	0.7120	1.67%	乔培涛	2023-09-04	--%
008306	方正富邦天璇混合A	关注	1.2555	1.2555	0.96%	徐维君	2020-01-20	~~1.5%~~ 0.15%
007311	方正富邦添利纯债A	暂无	1.0240	1.1710	-0.06%	田业钧	2019-10-31	~~0.8%~~ 0.08%
006657	方正富邦中证500ETF联接C	暂无	1.0315	1.0315	1.98%	于润泽	2019-03-26	0.0%
007851	方正富邦天睿混合C	暂无	1.0981	1.4081	1.39%	吴昊汤戈	2019-09-17	0.0%
006656	方正富邦中证500ETF联接A	暂无	1.0553	1.0553	1.98%	于润泽	2019-03-26	~~1.2%~~ 0.12%
510550	方正富邦中证500ETF	暂无	1.3371	1.3371	2.10%	于润泽	2018-11-30	--%
007850	方正富邦天睿混合A	关注	1.1304	1.4474	1.40%	吴昊汤戈	2019-09-17	1.5%
006689	方正富邦信泓混合A	观望	0.5960	0.5960	0.42%	李朝昱	2019-07-26	~~1.5%~~ 0.15%
008602	方正富邦新兴成长混合A	关注	0.9814	0.9814	1.75%	乔培涛	2020-08-28	1.5%
008182	方正富邦信泓混合C	暂无	0.5760	0.5760	0.42%	李朝昱	2019-11-05	0.0%
008603	方正富邦新兴成长混合C	暂无	0.9807	0.9807	1.74%	乔培涛	2020-08-28	0.0%
007312	方正富邦添利纯债C	暂无	1.0203	1.1633	-0.07%	田业钧	2019-10-31	0.0%
008307	方正富邦天璇混合C	暂无	1.2451	1.2451	0.96%	徐维君	2020-01-20	0.0%
006687	方正富邦深证100ETF联接A	暂无	1.2367	1.2367	2.03%	于润泽	2019-01-24	~~1.2%~~ 0.12%
007959	方正富邦天恒混合A	推荐	1.3773	1.3773	1.42%	吴昊	2019-09-19	1.5%
159961	方正富邦深证100ETF	暂无	1.4769	1.4769	2.16%	吴昊于润泽	2018-11-02	--%
003788	方正富邦惠利纯债C	暂无	1.0336	1.4746	-0.15%	区德成王靖	2016-12-19	0.0%
007960	方正富邦天恒混合C	暂无	1.3986	1.3986	1.42%	吴昊	2019-09-19	0.0%
006688	方正富邦深证100ETF联接C	暂无	1.1932	1.1932	2.03%	于润泽	2019-01-24	0.0%
008641	方正富邦科技创新C	暂无	1.1840	1.1840	0.96%	吴昊	2020-01-21	0.0%
003787	方正富邦惠利纯债A	暂无	1.0245	1.2525	-0.16%	区德成王靖	2016-12-19	~~0.8%~~ 0.08%
008395	方正富邦恒利C	暂无	1.0586	1.1046	-0.14%	牛伟松	2020-06-09	0.0%
008394	方正富邦恒利A	暂无	1.0631	1.1131	-0.14%	牛伟松	2020-06-09	0.8%
007570	方正富邦红利精选混合C	暂无	1.4827	1.4827	1.08%	吴昊	2019-06-27	0.0%
730002	方正富邦红利精选混合A	关注	1.4704	1.7404	1.09%	吴昊	2012-11-20	~~1.5%~~ 0.15%
515360	方正富邦沪深300ETF	暂无	4.7191	1.1647	1.51%	徐维君	2019-09-24	--%
008640	方正富邦科技创新A	推荐	1.1988	1.1988	0.96%	吴昊	2020-01-21	~~1.5%~~ 0.15%
006732	方正富邦富利纯债C	暂无	1.0793	1.1793	-0.06%	区德成	2018-12-05	0.0%
006417	方正富邦丰利债券C	暂无	1.0800	1.1170	-0.07%	牛伟松	2018-12-07	0.0%
010072	方正富邦策略精选A	暂无	0.8381	0.8381	1.05%	崔建波	2020-12-02	1.5%
010073	方正富邦策略精选C	暂无	0.8338	0.8338	1.04%	崔建波	2020-12-02	0.0%
006731	方正富邦富利纯债A	暂无	1.0867	1.1967	-0.06%	区德成	2018-12-05	0.8%
006416	方正富邦丰利债券A	暂无	1.0356	1.1406	-0.08%	牛伟松	2018-12-07	~~0.8%~~ 0.08%
010070	方正富邦ESG主题投资A	暂无	0.8174	0.8174	0.75%	吴昊	2020-12-28	1.5%
010071	方正富邦ESG主题投资C	暂无	0.8107	0.8107	0.76%	吴昊	2020-12-28	0.0%
008670	方正富邦禾利39个月定开C	暂无	1.0516	1.1116	0.04%	王靖	2020-09-25	0.0%
008669	方正富邦禾利39个月定开A	暂无	1.0595	1.1195	0.05%	王靖	2020-09-25	0.6%
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	暂无	1.1704	1.1704	0.29%	吴昊薛锐	2019-11-29	~~1.2%~~ 0.12%
018816	方正富邦核心优势混合C	暂无	1.0045	1.0045	0.14%	吴昊	2024-01-15	0.0%
018815	方正富邦核心优势混合A	暂无	1.0069	1.0069	0.15%	吴昊	2024-01-15	~~1.5%~~ 0.15%
020424	方正富邦致盛混合A	暂无	1.0262	1.0262	1.37%	汤戈	2024-02-05	~~1.5%~~ 0.15%
020425	方正富邦致盛混合C	暂无	1.0245	1.0245	1.37%	汤戈	2024-02-05	0.0%
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	暂无			--	区德成	None	0.3%
007046	方正富邦创新动力混合C	暂无	0.5206	0.5206	1.22%	吴昊	2019-02-20	0.0%
730001	方正富邦创新动力混合A	回避	0.5402	1.2902	1.22%	吴昊	2011-12-26	~~1.5%~~ 0.15%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	暂无	0.7603	0.7603	2.16%	于润泽	2019-09-26	~~1.0%~~ 0.1%
007314	方正富邦尊利六个月定开C	暂无			--	郑猛王靖	None	0.0%
007313	方正富邦尊利六个月定开A	暂无			--	郑猛王靖	None	0.8%
009946	方正富邦优势精选一年定开股票C	暂无			--	符健	None	0.0%
009945	方正富邦优势精选一年定开股票A	暂无			--	符健	None	1.5%
013379	方正富邦稳裕纯债C	暂无	1.0713	1.0963	-0.07%	区德成	2021-09-29	0.0%
013378	方正富邦稳裕纯债A	暂无	1.0770	1.1020	-0.06%	区德成	2021-09-29	0.8%
013079	方正富邦策略轮动混合C	暂无	0.7830	0.7830	1.12%	崔建波	2021-11-12	0.0%
013078	方正富邦策略轮动混合A	暂无	0.7985	0.7985	1.13%	崔建波	2021-11-12	1.5%
013730	方正富邦稳恒3个月定开债券	暂无	1.0149	1.0769	-0.07%	区德成王靖	2021-12-07	0.3%
011502	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	暂无	0.7762	0.7762	0.21%	崔建波	2021-03-24	0.0%
011501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	暂无	0.7884	0.7884	0.20%	崔建波	2021-03-24	1.5%
517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	暂无	0.5780	0.5780	4.43%	吴昊徐维君	2021-08-04	--%
588310	方正富邦中证科创创业50ETF	暂无	0.5297	0.5297	3.20%	徐维君于润泽	2021-11-22	--%
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	暂无	1.0219	1.0559	-0.12%	区德成	2022-06-29	0.3%
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	暂无	1.0287	1.0287	-0.01%	王靖	2023-01-12	0.0%
018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	暂无	0.7580	0.7580	0.80%	吴昊	2023-03-27	0.0%
167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	暂无	0.7600	1.2710	0.66%	吴昊	2015-07-31	~~0.8%~~ 0.08%
014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	暂无	1.0661	1.0931	0.02%	区德成	2022-03-29	0.3%
003796	方正富邦睿利纯债C	暂无	1.1655	1.2935	-0.09%	区德成	2016-12-16	0.0%
003795	方正富邦睿利纯债A	暂无	1.1791	1.3061	-0.09%	区德成	2016-12-16	~~0.8%~~ 0.08%
013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	暂无	0.9194	0.9194	0.82%	崔建波	2022-04-19	1.5%
013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	暂无	0.9100	0.9100	0.82%	崔建波	2022-04-19	0.0%
017993	方正富邦远见成长混合A	暂无	0.9068	0.9068	0.81%	吴昊	2023-03-16	~~1.5%~~ 0.15%
017994	方正富邦远见成长混合C	暂无	0.8987	0.8987	0.81%	吴昊	2023-03-16	0.0%
016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	暂无	1.0158	1.0398	-0.09%	区德成	2023-05-15	0.3%
013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	暂无	0.9056	0.9056	0.12%	王靖崔建波	2022-01-21	0.8%
013715	方正富邦泰利12个月持有期混合C	暂无	0.8974	0.8974	0.11%	王靖崔建波	2022-01-21	0.0%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	016754	方正富邦均衡精选混合A	25	1.06%	40	4.33%	50	-3.23%	0	--	42	0.56%	-5.88%
2	016755	方正富邦均衡精选混合C	25	1.06%	42	4.18%	52	-3.52%	0	--	43	0.36%	-6.48%
3	012914	方正富邦趋势领航混合C	2558	1.44%	1999	7.73%	1996	-1.64%	1011	-9.59%	1385	2.06%	-24.57%
4	012913	方正富邦趋势领航混合A	2550	1.45%	1919	7.95%	1921	-1.26%	917	-8.86%	1340	2.31%	-22.98%
5	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	3129	-0.31%	1495	1.31%	1343	2.61%	0	--	1652	1.56%	3.14%
6	015909	方正富邦鸿远债券C	411	0.18%	936	1.14%	533	1.99%	361	1.68%	725	0.98%	2.22%
7	015908	方正富邦鸿远债券A	411	0.18%	905	1.25%	486	2.19%	305	2.09%	686	1.11%	2.97%
8	015514	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2733	1.18%	2377	6.63%	2237	-2.76%	1054	-9.96%	1837	-0.16%	-12.83%
9	015515	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2731	1.19%	2443	6.43%	2322	-3.14%	1152	-10.67%	1865	-0.42%	-13.93%
10	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1522	3.11%	3294	3.34%	2718	-5.14%	0	--	2510	-4.09%	-10.05%
11	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1522	3.11%	3279	3.40%	2695	-5.03%	0	--	2493	-4.03%	-11.09%
12	008306	方正富邦天璇混合A	648	2.62%	1429	3.84%	1218	-0.33%	601	-2.77%	855	1.71%	25.55%
13	007311	方正富邦添利纯债A	904	-0.01%	758	1.56%	440	3.31%	184	5.75%	657	2.00%	18.39%
14	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1891	0.95%	1522	5.96%	1300	-0.92%	1152	-11.29%	1400	-1.37%	3.15%
15	007851	方正富邦天睿混合C	648	2.62%	1101	5.85%	1063	0.47%	573	-2.33%	960	1.10%	43.12%
16	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1880	0.96%	1480	6.07%	1262	-0.72%	1110	-10.93%	1371	-1.24%	5.53%
17	510550	方正富邦中证500ETF	1845	1.02%	1349	6.47%	1290	-0.87%	1176	-11.50%	1377	-1.26%	33.74%
18	007850	方正富邦天睿混合A	647	2.63%	1093	5.92%	1047	0.57%	568	-2.22%	936	1.19%	47.13%
19	006689	方正富邦信泓混合A	1474	0.18%	1373	4.18%	1408	-1.81%	1747	-20.70%	1314	-1.32%	-40.40%
20	008602	方正富邦新兴成长混合A	1306	3.49%	2946	4.85%	2052	-1.96%	342	-1.79%	2194	-2.42%	-1.86%
21	008182	方正富邦信泓混合C	1481	0.17%	1383	4.10%	1428	-1.96%	1764	-20.96%	1325	-1.42%	-42.39%
22	008603	方正富邦新兴成长混合C	1313	3.48%	2967	4.78%	2086	-2.11%	361	-2.08%	2209	-2.51%	-1.93%
23	007312	方正富邦添利纯债C	1018	-0.02%	885	1.51%	498	3.23%	228	5.58%	760	1.94%	17.53%
24	008307	方正富邦天璇混合C	651	2.61%	1439	3.79%	1235	-0.41%	605	-2.89%	861	1.67%	24.51%
25	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1403	1.75%	714	8.21%	1219	-0.47%	1321	-13.36%	1089	1.16%	23.67%
26	007959	方正富邦天恒混合A	536	3.07%	1165	5.39%	965	1.19%	631	-3.20%	650	2.91%	37.73%
27	159961	方正富邦深证100ETF	1362	1.86%	563	8.72%	1229	-0.53%	1368	-14.18%	1085	1.21%	47.31%
28	003788	方正富邦惠利纯债C	2685	-0.16%	1130	1.43%	1375	2.59%	1282	4.09%	1456	1.64%	54.98%
29	007960	方正富邦天恒混合C	536	3.07%	1172	5.32%	980	1.04%	651	-3.48%	665	2.82%	39.86%
30	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1406	1.74%	742	8.10%	1254	-0.67%	1344	-13.71%	1108	1.02%	19.32%
31	008641	方正富邦科技创新C	2373	1.72%	2631	5.93%	3211	-7.92%	2973	-22.65%	3210	-8.00%	18.40%
32	003787	方正富邦惠利纯债A	2727	-0.17%	1007	1.47%	1240	2.67%	1039	4.28%	1297	1.70%	27.21%
33	008395	方正富邦恒利C	2136	-0.10%	1882	1.18%	1980	2.18%	1039	4.28%	2125	1.34%	10.73%
34	008394	方正富邦恒利A	2136	-0.10%	1729	1.23%	1853	2.28%	764	4.53%	2014	1.40%	11.62%
35	007570	方正富邦红利精选混合C	2168	1.99%	3395	2.81%	2310	-3.07%	899	-8.64%	1685	0.60%	48.27%
36	730002	方正富邦红利精选混合A	2160	2.00%	3381	2.88%	2278	-2.93%	867	-8.35%	1656	0.70%	86.39%
37	515360	方正富邦沪深300ETF	1651	1.19%	1039	7.27%	897	1.95%	786	-7.15%	763	4.25%	16.47%
38	008640	方正富邦科技创新A	2380	1.71%	2604	6.01%	3189	-7.78%	2942	-22.41%	3198	-7.91%	19.88%
39	006732	方正富邦富利纯债C	1466	-0.05%	1938	1.16%	700	3.03%	437	5.01%	1709	1.54%	18.53%
40	006417	方正富邦丰利债券C	816	-0.09%	843	1.51%	276	3.04%	150	3.66%	448	1.73%	11.85%
41	010072	方正富邦策略精选A	2453	1.59%	2377	6.63%	2086	-2.11%	960	-9.19%	1707	0.53%	-16.19%
42	010073	方正富邦策略精选C	2461	1.58%	2392	6.58%	2106	-2.18%	976	-9.33%	1716	0.47%	-16.62%
43	006731	方正富邦富利纯债A	1466	-0.05%	1729	1.23%	533	3.19%	310	5.32%	1456	1.64%	20.35%
44	006416	方正富邦丰利债券A	816	-0.09%	801	1.61%	243	3.24%	110	4.16%	397	1.86%	14.52%
45	010070	方正富邦ESG主题投资A	2307	1.81%	3342	3.10%	1805	-0.68%	548	-5.03%	1527	1.26%	-18.26%
46	010071	方正富邦ESG主题投资C	2307	1.81%	3347	3.06%	1821	-0.76%	588	-5.48%	1538	1.21%	-18.93%
47	008670	方正富邦禾利39个月定开C	310	0.04%	2952	0.54%	2815	1.12%	2406	2.69%	2923	0.69%	11.54%
48	008669	方正富邦禾利39个月定开A	248	0.05%	2892	0.59%	2764	1.23%	2288	2.91%	2872	0.75%	12.36%
49	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1655	1.18%	2050	2.29%	1768	-5.03%	1471	-15.67%	1597	-3.36%	17.04%
50	018816	方正富邦核心优势混合C	3367	0.15%	3737	0.45%	0	--	0	--	0	--	0.45%
51	018815	方正富邦核心优势混合A	3363	0.16%	3707	0.67%	0	--	0	--	0	--	0.69%
52	020424	方正富邦致盛混合A	1905	2.37%	0	--	0	--	0	--	0	--	2.62%
53	020425	方正富邦致盛混合C	1914	2.36%	0	--	0	--	0	--	0	--	2.45%
54	020067	方正富邦锦利3个月定开债券		--		--		--		--		--	--
55	007046	方正富邦创新动力混合C	2542	1.46%	2904	4.96%	3293	-8.68%	2869	-21.76%	3523	-10.27%	-47.94%
56	730001	方正富邦创新动力混合A	2550	1.45%	2887	5.02%	3281	-8.55%	2838	-21.53%	3515	-10.21%	-16.34%
57	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	184	5.94%	1669	5.14%	1457	-2.11%	1358	-14.05%	1194	0.01%	-23.97%
58	007314	方正富邦尊利六个月定开C		--		--		--		--		--	--
59	007313	方正富邦尊利六个月定开A		--		--		--		--		--	--
60	009946	方正富邦优势精选一年定开股票C		--		--		--		--		--	--
61	009945	方正富邦优势精选一年定开股票A		--		--		--		--		--	--
62	013379	方正富邦稳裕纯债C	1599	-0.06%	1254	1.39%	1023	2.81%	925	4.39%	985	1.84%	9.70%
63	013378	方正富邦稳裕纯债A	1466	-0.05%	1007	1.47%	1194	2.70%	865	4.44%	738	1.95%	10.26%
64	013079	方正富邦策略轮动混合C	2680	1.28%	2387	6.60%	2156	-2.39%	947	-9.05%	1665	0.67%	-21.70%
65	013078	方正富邦策略轮动混合A	2665	1.31%	2331	6.81%	2061	-2.00%	864	-8.31%	1596	0.94%	-20.15%
66	013730	方正富邦稳恒3个月定开债券	1990	-0.09%	885	1.51%	1222	2.68%	1029	4.29%	1341	1.69%	7.88%
67	011502	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1184	0.82%	2152	-1.11%	2061	-9.84%	1450	-15.99%	1889	-7.85%	-22.38%
68	011501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1183	0.83%	2149	-0.98%	2052	-9.61%	1424	-15.56%	1874	-7.69%	-21.16%
69	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	68	9.49%	85	16.93%	1304	-0.94%	1787	-20.50%	1212	-0.19%	-42.20%
70	588310	方正富邦中证科创创业50ETF	918	3.13%	1548	5.86%	1594	-3.02%	1826	-21.40%	1793	-5.12%	-47.03%
71	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	2136	-0.10%	840	1.53%	1040	2.80%	976	4.34%	1053	1.81%	5.68%
72	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	49	0.00%	380	0.58%	339	1.13%	296	2.34%	371	0.69%	2.87%
73	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	995	2.99%	1881	3.41%	1784	-5.25%	520	-4.41%	476	6.76%	1.61%
74	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	1002	2.98%	1882	3.40%	1777	-5.12%	499	-4.16%	478	6.74%	27.34%
75	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	499	0.02%	1674	1.25%	1023	2.81%	437	5.01%	1438	1.65%	9.45%
76	003796	方正富邦睿利纯债C	2136	-0.10%	566	1.66%	732	3.00%	764	4.53%	784	1.93%	32.16%
77	003795	方正富邦睿利纯债A	1990	-0.09%	476	1.72%	618	3.10%	595	4.75%	657	2.00%	33.55%
78	013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1184	0.82%	1418	3.92%	1526	-2.97%	969	-8.48%	1412	-2.21%	-8.06%
79	013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	1184	0.82%	1438	3.80%	1554	-3.21%	997	-8.95%	1424	-2.37%	-9.00%
80	017993	方正富邦远见成长混合A	2583	1.41%	2239	7.07%	2724	-5.16%	985	-9.42%	2575	-4.43%	-9.32%
81	017994	方正富邦远见成长混合C	2595	1.40%	2314	6.86%	2786	-5.53%	1086	-10.15%	2615	-4.67%	-10.13%
82	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1741	-0.07%	526	1.68%	566	3.15%	0	--	702	1.97%	4.02%
83	013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	165	0.95%	1272	0.88%	1346	-5.12%	1216	-7.67%	1338	-3.37%	-9.44%
84	013715	方正富邦泰利12个月持有期混合C	169	0.93%	1296	0.76%	1349	-5.33%	1227	-8.04%	1342	-3.51%	-10.26%

基金代码	基金名称	2024-04-26	2024-04-25	增长值	增长率	今年以来收益	基金经理
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.5499	0.5499	0.5409	0.5409	0.0090	1.66%	-4.03%	乔培涛
020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A						--	--	王靖
020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C						--	--	王靖

基金代码

基金名称

2024-04-26

2024-04-25

增长值

增长率

今年以来收益

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

019228

方正富邦金立方一年持有期混合E

0.5499

0.5409

0.0090

1.66%

-4.03%

乔培涛

王靖

王靖

基金代码	基金名称	2024-04-26	2024-04-25	成立日期	基金经理
000797	方正富邦金小宝货币	0.5565	1.9750	0.5165	1.9700	2014-09-24	王靖骆毅
020616	方正富邦货币C	0.4606	2.1580	1.3326	2.1570	2024-01-22	王靖骆毅
730103	方正富邦货币B	0.4897	2.2710	1.3635	2.2710	2012-12-26	王靖骆毅
730003	方正富邦货币A	0.4236	2.0260	1.2983	2.0270	2012-12-26	王靖骆毅

基金代码

基金名称

2024-04-26

2024-04-25

成立日期

基金经理

日每万份基金净收益

7日年化收益率

日每万份基金净收益

7日年化收益率

000797

方正富邦金小宝货币