| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 473896.05 |
| 1.利息收入 | 198903.31 |
| 存款利息收入 | 109062.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231485.5 |
| 股票投资收益 | 241935.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8948.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1501.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38221.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5285.54 |
| 减：二、费用 | 211245.67 |
| 1.管理人报酬 | 111864.83 |
| 2.托管费 | 18644.05 |
| 3.销售服务费 | 4372.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76364.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262650.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262650.38 |
| 一、收入： | 397814.1 |
| 1.利息收入 | 119863.15 |
| 存款利息收入 | 60825.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239844.45 |
| 股票投资收益 | 250394.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8948.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1601.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33392.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4713.8 |
| 减：二、费用 | 151409.15 |
| 1.管理人报酬 | 65353.04 |
| 2.托管费 | 10892.09 |
| 3.销售服务费 | 2468.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72695.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246404.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246404.95 |
| 一、收入： | -15853708.38 |
| 1.利息收入 | 218504.37 |
| 存款利息收入 | 156574.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13402164.06 |
| 股票投资收益 | 4478296.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8402413.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521454.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29517223.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42847.08 |
| 减：二、费用 | 2554431.75 |
| 1.管理人报酬 | 1056018.39 |
| 2.托管费 | 176003.03 |
| 3.销售服务费 | 33422.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1099104.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1099104.06 |
| 6.其他费用 | 180313.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18408140.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18408140.13 |
| 一、收入： | -14672850.17 |
| 1.利息收入 | 100895.46 |
| 存款利息收入 | 76037.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14131707.68 |
| 股票投资收益 | 5983732.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7892716.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255259.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28942105.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36651.85 |
| 减：二、费用 | 2307949.75 |
| 1.管理人报酬 | 901010.51 |
| 2.托管费 | 150168.4 |
| 3.销售服务费 | 29323.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1093512.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093512.68 |
| 6.其他费用 | 124939.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16980799.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16980799.92 |
| 一、收入： | 54588442.04 |
| 1.利息收入 | 26839792.41 |
| 存款利息收入 | 207286.36 |
| 债券利息收入 | 26626735.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53298412.44 |
| 股票投资收益 | 51477956.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176042.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1644413.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25892363.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342600.79 |
| 减：二、费用 | 10496849.87 |
| 1.管理人报酬 | 4922125.5 |
| 2.托管费 | 820354.29 |
| 3.销售服务费 | 156786.44 |
| 4.交易费用 | 716132.04 |
| 5.利息支出 | 3577188.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3577188.28 |
| 6.其他费用 | 255099.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44091592.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44091592.17 |
| 一、收入： | 38562852.49 |
| 1.利息收入 | 13391847.54 |
| 存款利息收入 | 94364.2 |
| 债券利息收入 | 13293205.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26303202.37 |
| 股票投资收益 | 25856762.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -545123.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991564.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1458830.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326633.49 |
| 减：二、费用 | 4906671.73 |
| 1.管理人报酬 | 2695392.61 |
| 2.托管费 | 449232.13 |
| 3.销售服务费 | 81038.69 |
| 4.交易费用 | 239434.57 |
| 5.利息支出 | 1294468.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1294468.79 |
| 6.其他费用 | 119208.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33656180.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33656180.76 |
| 一、收入： | 129325965.38 |
| 1.利息收入 | 25813335.43 |
| 存款利息收入 | 331696.21 |
| 债券利息收入 | 25277000.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57257629.48 |
| 股票投资收益 | 56855100.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1586148.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1988676.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45841000.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413999.62 |
| 减：二、费用 | 11310183.88 |
| 1.管理人报酬 | 4279604.35 |
| 2.托管费 | 713267.34 |
| 3.销售服务费 | 169578.03 |
| 4.交易费用 | 944087.88 |
| 5.利息支出 | 4898335.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4898335.98 |
| 6.其他费用 | 243432.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118015781.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118015781.5 |
| 一、收入： | 39229649.49 |
| 1.利息收入 | 10281826.33 |
| 存款利息收入 | 147552.31 |
| 债券利息收入 | 9990910.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25416274.72 |
| 股票投资收益 | 22857636.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1374314.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184323.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3520953.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10595.02 |
| 减：二、费用 | 4148626.35 |
| 1.管理人报酬 | 1550825.5 |
| 2.托管费 | 258470.86 |
| 3.销售服务费 | 65136.45 |
| 4.交易费用 | 345487.54 |
| 5.利息支出 | 1791391.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1791391.15 |
| 6.其他费用 | 111872.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35081023.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35081023.14 |
| 一、收入： | 56648535.38 |
| 1.利息收入 | 12120755.1 |
| 存款利息收入 | 196155.09 |
| 债券利息收入 | 11571437.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27789689.6 |
| 股票投资收益 | 25889961.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197771.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1701956.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16488742.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249347.74 |
| 减：二、费用 | 4814535.81 |
| 1.管理人报酬 | 2247793.6 |
| 2.托管费 | 768792.07 |
| 3.销售服务费 | 90748.48 |
| 4.交易费用 | 594191.67 |
| 5.利息支出 | 1009360.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009360.88 |
| 6.其他费用 | 73734.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51833999.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51833999.57 |
| 一、收入： | 15167533.22 |
| 1.利息收入 | 1966479.57 |
| 存款利息收入 | 92433.41 |
| 债券利息收入 | 1589577.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2316524.93 |
| 股票投资收益 | 1695138.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33676.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655063.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10769467.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115060.93 |
| 减：二、费用 | 1071654.78 |
| 1.管理人报酬 | 484329.93 |
| 2.托管费 | 201804.12 |
| 3.销售服务费 | 20752.07 |
| 4.交易费用 | 264132.74 |
| 5.利息支出 | 20739.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20739.02 |
| 6.其他费用 | 75693.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14095878.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14095878.44 |
| 一、收入： | -16343652.26 |
| 1.利息收入 | 1581010.14 |
| 存款利息收入 | 101460.15 |
| 债券利息收入 | 1364585.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10147112.89 |
| 股票投资收益 | -9813924.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1050133.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716945.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7783803.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6254.29 |
| 减：二、费用 | 1762733.37 |
| 1.管理人报酬 | 594776.02 |
| 2.托管费 | 247823.34 |
| 3.销售服务费 | 37212.31 |
| 4.交易费用 | 323941.68 |
| 5.利息支出 | 165656.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165656.86 |
| 6.其他费用 | 389858.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18106385.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18106385.63 |
| 一、收入： | -7694446.97 |
| 1.利息收入 | 1289619.09 |
| 存款利息收入 | 45631.19 |
| 债券利息收入 | 1165134.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5805465.53 |
| 股票投资收益 | -5296737.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1050133.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541405.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3183712.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5111.97 |
| 减：二、费用 | 1153731.63 |
| 1.管理人报酬 | 390403.66 |
| 2.托管费 | 162668.19 |
| 3.销售服务费 | 25545.79 |
| 4.交易费用 | 190553.27 |
| 5.利息支出 | 165656.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165656.86 |
| 6.其他费用 | 215611.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8848178.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8848178.6 |
| 一、收入： | 49859427.61 |
| 1.利息收入 | 29066914.3 |
| 存款利息收入 | 485507.07 |
| 债券利息收入 | 28135585.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8210053.72 |
| 股票投资收益 | 34404959.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28762720.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567814.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12523186.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59272.73 |
| 减：二、费用 | 15819220.7 |
| 1.管理人报酬 | 4892226.03 |
| 2.托管费 | 2038427.58 |
| 3.销售服务费 | 1005034.75 |
| 4.交易费用 | 983304.17 |
| 5.利息支出 | 6448293.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6448293.94 |
| 6.其他费用 | 451934.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34040206.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34040206.91 |
| 一、收入： | 34656586.18 |
| 1.利息收入 | 18716502.99 |
| 存款利息收入 | 342216.91 |
| 债券利息收入 | 18354072.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10701085.03 |
| 股票投资收益 | 23121899.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13861248.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440434.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5233619.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5378.92 |
| 减：二、费用 | 10495709.8 |
| 1.管理人报酬 | 2816296.8 |
| 2.托管费 | 1173457.03 |
| 3.销售服务费 | 853857.7 |
| 4.交易费用 | 386609.03 |
| 5.利息支出 | 5039768.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5039768.5 |
| 6.其他费用 | 225720.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24160876.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24160876.38 |
| 一、收入： | 65199825.67 |
| 1.利息收入 | 46300747.39 |
| 存款利息收入 | 2668686.55 |
| 债券利息收入 | 42543505.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37603375.64 |
| 股票投资收益 | 31394712.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4832482.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376180.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19046352.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342055.16 |
| 减：二、费用 | 24260538.58 |
| 1.管理人报酬 | 9270786.41 |
| 2.托管费 | 3862827.76 |
| 3.销售服务费 | 4164649.41 |
| 4.交易费用 | 327939.93 |
| 5.利息支出 | 6167272.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6167272.76 |
| 6.其他费用 | 467062.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40939287.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40939287.09 |
| 一、收入： | 48614381.03 |
| 1.利息收入 | 22827506.18 |
| 存款利息收入 | 2292295.91 |
| 债券利息收入 | 19500660.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14699885.82 |
| 股票投资收益 | 12547765.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1743985.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408134.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10848179.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238809.09 |
| 减：二、费用 | 11528733.32 |
| 1.管理人报酬 | 4814402.07 |
| 2.托管费 | 2006000.86 |
| 3.销售服务费 | 2288935.2 |
| 4.交易费用 | 84053.04 |
| 5.利息支出 | 2123137.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2123137.27 |
| 6.其他费用 | 212204.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37085647.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37085647.71 |
| 一、收入： | 24036551.36 |
| 1.利息收入 | 8238741.79 |
| 存款利息收入 | 2354408.94 |
| 债券利息收入 | 2528265.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7331235.97 |
| 股票投资收益 | 6590120.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726715.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7348815.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117758.14 |
| 减：二、费用 | 6041166.28 |
| 1.管理人报酬 | 3040974.2 |
| 2.托管费 | 1233652.84 |
| 3.销售服务费 | 1228049.03 |
| 4.交易费用 | 200511.62 |
| 5.利息支出 | 123583.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123583.21 |
| 6.其他费用 | 214395.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17995385.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17995385.08 |
