| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32042966.69 |
| 1.利息收入 | 216640.35 |
| 存款利息收入 | 216640.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44497079.08 |
| 股票投资收益 | -49198163.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310160.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4390923.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12144354.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93117.6 |
| 减：二、费用 | 8646523.39 |
| 1.管理人报酬 | 7245926.46 |
| 2.托管费 | 1207654.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192818.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40689490.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40689490.08 |
| 一、收入： | 30707961.68 |
| 1.利息收入 | 107722.4 |
| 存款利息收入 | 107722.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5617612.24 |
| 股票投资收益 | 2156571.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77241.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3383799.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24906753.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75873.84 |
| 减：二、费用 | 5094654.53 |
| 1.管理人报酬 | 4283694.2 |
| 2.托管费 | 713949.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96962.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25613307.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25613307.15 |
| 一、收入： | -394908439.93 |
| 1.利息收入 | 557820.95 |
| 存款利息收入 | 557820.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311223653.82 |
| 股票投资收益 | -319306632.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118970.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7964007.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84958228.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715621.21 |
| 减：二、费用 | 15491541.39 |
| 1.管理人报酬 | 13108046.53 |
| 2.托管费 | 2184674.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198765.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410399981.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410399981.32 |
| 一、收入： | -304089733.96 |
| 1.利息收入 | 352430.99 |
| 存款利息收入 | 352430.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264472093.38 |
| 股票投资收益 | -271188266.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46254.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6669918.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40449866.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479795.13 |
| 减：二、费用 | 9192425.47 |
| 1.管理人报酬 | 7785345.84 |
| 2.托管费 | 1297557.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109499.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313282159.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313282159.43 |
| 一、收入： | 221174808.21 |
| 1.利息收入 | 442318.53 |
| 存款利息收入 | 301675.21 |
| 债券利息收入 | 140643.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203782720.29 |
| 股票投资收益 | 196498621.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410285.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6873813.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15229415.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1720353.5 |
| 减：二、费用 | 24768725.17 |
| 1.管理人报酬 | 10676504.2 |
| 2.托管费 | 1779417.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12114539.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198235.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196406083.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196406083.04 |
| 一、收入： | 56012250.95 |
| 1.利息收入 | 189680.15 |
| 存款利息收入 | 93168.18 |
| 债券利息收入 | 96511.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62298278.34 |
| 股票投资收益 | 57364549.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290877.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4642852.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6690765.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215057.6 |
| 减：二、费用 | 8590505.81 |
| 1.管理人报酬 | 3784279.67 |
| 2.托管费 | 630713.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4085667.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89830.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47421745.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47421745.14 |
| 一、收入： | 228897094.22 |
| 1.利息收入 | 553525.87 |
| 存款利息收入 | 216630.37 |
| 债券利息收入 | 336895.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217706401.09 |
| 股票投资收益 | 213525763.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 522681.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 266873.79 |
| 股利收益 | 3391083.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8941967.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1695199.47 |
| 减：二、费用 | 15084882.95 |
| 1.管理人报酬 | 7298879.12 |
| 2.托管费 | 1216479.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6386465.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182075.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213812211.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213812211.27 |
| 一、收入： | 148360244.11 |
| 1.利息收入 | 286793.69 |
| 存款利息收入 | 150074.52 |
| 债券利息收入 | 136719.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108813178.68 |
| 股票投资收益 | 106170292.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -389.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 266873.79 |
| 股利收益 | 2376401.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38554796.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705475.23 |
| 减：二、费用 | 6938680.2 |
| 1.管理人报酬 | 3317090.94 |
| 2.托管费 | 552848.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2978285.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89484.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141421563.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141421563.91 |
| 一、收入： | 154957846.61 |
| 1.利息收入 | 325549.64 |
| 存款利息收入 | 286980.1 |
| 债券利息收入 | 38569.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88762335.18 |
| 股票投资收益 | 84476406.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786245.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3499682.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65777615.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92346.25 |
| 减：二、费用 | 9184453.55 |
| 1.管理人报酬 | 4679042.95 |
| 2.托管费 | 779840.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3547559.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177993.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145773393.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145773393.06 |
| 一、收入： | 70469598.37 |
| 1.利息收入 | 200333.47 |
| 存款利息收入 | 192894.66 |
| 债券利息收入 | 7438.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34679122.6 |
| 股票投资收益 | 31768827.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462833.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2447462.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35553902.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36239.34 |
| 减：二、费用 | 4282974.89 |
| 1.管理人报酬 | 2233718.79 |
| 2.托管费 | 372286.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1594185.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82773.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66186623.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66186623.48 |
| 一、收入： | -131729031.63 |
| 1.利息收入 | 344624.27 |
| 存款利息收入 | 344623.99 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82767840.97 |
| 股票投资收益 | -86347592.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3579590.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49358147.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52332.49 |
| 减：二、费用 | 11064802.73 |
| 1.管理人报酬 | 5191104.57 |
| 2.托管费 | 865184.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4650734.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357779.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142793834.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142793834.36 |
| 一、收入： | -68478189.26 |
| 1.利息收入 | 139341.97 |
| 存款利息收入 | 139341.69 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-462899.5 |
| 股票投资收益 | -3274743.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2811683.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68184665.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30033.78 |
| 减：二、费用 | 6246659.3 |
| 1.管理人报酬 | 2959822.9 |
| 2.托管费 | 493303.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2613587.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179944.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74724848.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74724848.56 |
| 一、收入： | 23641089.22 |
| 1.利息收入 | 543672.12 |
| 存款利息收入 | 543591.11 |
| 债券利息收入 | 81.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90029444.27 |
| 股票投资收益 | -93466829.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14276.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3423109.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112756983.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369877.38 |
| 减：二、费用 | 17398673.93 |
| 1.管理人报酬 | 10409838.37 |
| 2.托管费 | 1734972.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4868645.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385217.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6242415.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6242415.29 |
| 一、收入： | 15435579.7 |
| 1.利息收入 | 297786.23 |
| 存款利息收入 | 297786.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77170757.31 |
| 股票投资收益 | -79525093.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2354336.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92138750.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169800.69 |
| 减：二、费用 | 8979696.83 |
| 1.管理人报酬 | 5696110.69 |
| 2.托管费 | 949351.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2144032.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190201.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6455882.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6455882.87 |
| 一、收入： | -758426855.98 |
| 1.利息收入 | 1571301.23 |
| 存款利息收入 | 1570775.89 |
| 债券利息收入 | 525.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643043279.91 |
| 股票投资收益 | -643892443.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322488.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -601120.0 |
| 股利收益 | 1127795.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120811760.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3856883.2 |
| 减：二、费用 | 32960013.63 |
| 1.管理人报酬 | 17418805.97 |
| 2.托管费 | 2903134.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12227552.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410521.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-791386869.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-791386869.61 |
| 一、收入： | -615369202.04 |
| 1.利息收入 | 815056.87 |
| 存款利息收入 | 814553.42 |
| 债券利息收入 | 503.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-612443739.84 |
| 股票投资收益 | -612661651.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -601120.0 |
| 股利收益 | 819031.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6795066.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3054547.54 |
| 减：二、费用 | 20456723.13 |
| 1.管理人报酬 | 9923242.96 |
| 2.托管费 | 1653873.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8673957.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205648.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-635825925.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-635825925.17 |
| 一、收入： | 287664751.43 |
| 1.利息收入 | 3230451.33 |
| 存款利息收入 | 2569187.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240108080.26 |
| 股票投资收益 | 241857741.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1751000.0 |
| 股利收益 | 1338.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38381833.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5944386.12 |
| 减：二、费用 | 20931066.1 |
| 1.管理人报酬 | 9904968.58 |
| 2.托管费 | 1650828.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9178038.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197230.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266733685.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266733685.33 |
